元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安本-日本永續股票基金 WMF001033 日本	日圓 2024/07/15	股票型 806.416	穩健型 -0.01	無配息交易說明	7.08 10/28	4.11 19/28	11.99 18/28	19.3 20/28	39.30 24/27	9.47 23/27	30.40 22/27	3.63	-0.66	1.13	0.18	1	1	4	觀察申購
貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 WMF001196 美國	歐元 2024/07/15	股票型 62.38	穩健型 0.06	無配息交易說明	3.95 40/76	6.90 58/76	18.80 42/76	25.63 42/76	52.17 39/74	45.37 27/73	94.67 23/69	3.02	-0.04	0.82	0.18	4	4	4	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(台幣累積) WMF002946 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 13.25	穩健型 0.07	無配息交易說明	3.36 70/184	8.79 38/182	16.75 33/178	25.50 9/172	37.34 20/158	25.26 11/140	32.80 27/113	2.12	0.33	0.40	0.18	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(台幣分配) WMF002947 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 8.01	穩健型 0.0	月配交易說明	3.47 70/184	8.78 38/182	16.85 33/178	25.50 9/172	37.45 20/158	25.22 11/140	32.81 27/113	2.12	0.33	0.40	0.18	5	5	4	觀察申購
富達基金-北歐基金 A股累計美元避險 WMF001720 北歐五國	美元 2024/07/15	股票型 32.29	穩健型 -0.64	無配息交易說明	3.32 53/55	6.79 12/55	18.33 39/54	37.28 2/54	63.54 22/54	67.68 15/53	116.70 3/53	2.62	0.64	0.58	0.18	-	-	5	觀察申購
統一黑馬基金 WMF001431 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 234.68	積極型 0.51	無配息交易說明	3.63 70/144	8.81 105/140	23.66 79/136	22.65 108/133	94.85 30/123	62.03 20/112	298.51 8/102	6.58	0.28	1.05	0.18	5	5	2	觀察申購
統一大龍印基金 WMF001442 亞洲區日本除外	台幣 2024/07/12	股票型 31.64	積極型 -0.4	無配息交易說明	2.30 69/69	10.82 23/69	29.20 1/68	30.05 6/67	65.05 3/67	36.67 3/67	114.22 1/67	5.56	1.01	0.47	0.18	5	5	4	觀察申購
野村高科技證券投資信託基金 WMF000053 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 39.68	積極型 1.17	無配息交易說明	0.35 30/36	5.81 29/35	16.23 28/35	24.27 24/33	120.69 2/30	77.46 4/29	284.50 5/25	8.41	0.35	0.89	0.18	5	5	1	觀察申購
摩根環球股票收益基金-累積型 WMF002516 全球	台幣 2024/07/12	股票型 18.04	穩健型 0.55	無配息交易說明	3.74 150/201	5.50 173/201	11.98 148/200	14.83 138/199	29.97 139/189	29.88 58/173	47.27 84/158	2.61	-0.05	0.69	0.18	4	4	5	觀察申購
中國信託 ESG 碳商機多重資產基金 (台幣)-累積 WMF004553 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 12.32	穩健型 0.65	無配息交易說明	4.67 12/184	10.89 10/182	17.89 23/178	19.61 36/172	25.08 87/158	0 /	0 /	2.18	0	0	0.18	-	-	-	觀察申購
聯博-美國收益基金AT級別歐元 WMF003615 美國	歐元 2024/07/15	債券型 6.05	穩健型 0.0	月配交易說明	2.23 /	4.96 /	5.92 /	12.30 /	19.73 /	10.63 /	6.78 20/40	1.24	0.32	0.32	0.18	4	5	4	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金A類型(累積)新台幣 WMF001895 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 16.68	穩健型 0.24	無配息交易說明	2.96 99/184	7.47 67/182	15.67 38/178	21.31 27/172	36.05 24/158	23.92 15/140	43.67 14/113	1.94	0.28	0.42	0.17	4	4	4	觀察申購
聯博-亞洲股票基金A級別歐元 WMF003468 亞洲區日本除外	歐元 2024/07/15	股票型 24.64	積極型 -0.12	無配息交易說明	6.13 22/77	12.08 20/77	30.79 2/77	24.28 5/77	34.45 12/77	16.05 21/77	34.09 46/82	4.19	-0.21	1.03	0.17	2	2	2	觀察申購
聯博-亞洲股票基金AD月配級別歐元 WMF003471 亞洲區日本除外	歐元 2024/07/15	股票型 14.52	積極型 -0.13	月配交易說明	6.14 22/77	12.06 20/77	30.81 2/77	24.26 5/77	34.37 12/77	16.04 21/77	34.09 46/82	4.20	-0.21	1.04	0.17	2	2	2	觀察申購
中國信託 ESG 碳商機多重資產基金 (台幣)-月配 WMF004554 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 11.22	穩健型 0.62	月配交易說明	4.68 12/184	10.88 10/182	17.89 23/178	19.63 36/172	25.04 87/158	0 /	0 /	2.18	0	0	0.17	-	-	-	觀察申購
野村成長證券投資信託基金 WMF000031 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 125.44	穩健型 0.46	無配息交易說明	1.43 124/144	8.43 110/140	20.14 110/136	25.78 98/133	110.65 16/123	70.20 13/112	305.95 5/102	6.79	0.21	1.27	0.17	5	5	2	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金B類型(月配息)新台幣 WMF001896 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 12.19	穩健型 0.16	月配交易說明	2.90 99/184	7.45 67/182	15.63 38/178	21.15 27/172	36.02 24/158	23.77 15/140	43.61 14/113	1.94	0.28	0.42	0.17	4	4	4	觀察申購
聯博-美國收益基金A2級別歐元 WMF003463 美國	歐元 2024/07/15	債券型 28.41	穩健型 0.0	無配息交易說明	2.30 /	4.90 /	5.97 /	12.38 /	19.67 /	10.64 /	7.40 20/40	1.25	0.31	0.32	0.17	4	4	4	觀察申購
野村積極成長證券投資信託基金 WMF000048 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 52.96	穩健型 0.47	無配息交易說明	1.49 123/144	8.48 109/140	20.15 109/136	25.83 96/133	111.33 15/123	70.02 14/112	304.58 7/102	6.87	0.20	1.28	0.17	5	5	2	觀察申購
摩根環球股票收益基金-月配息型 WMF002517 全球	台幣 2024/07/12	股票型 12.1	穩健型 0.58	月配交易說明	3.77 150/201	5.50 173/201	11.92 148/200	14.60 138/199	29.24 139/189	29.28 58/173	46.58 84/158	2.62	-0.07	0.70	0.17	4	4	5	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信安聯投信復華投信日盛投信野村投信台新投信摩根投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信華南永昌投信景順投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信柏瑞投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信聯博投信富達投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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