名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000856 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 12.34
|
保守型 0.08 |
無配息
|
1.52 139/308 |
2.19 256/307 |
6.39 140/304 |
11.34 132/298 |
16.29 175/289 |
21.90 13/281 |
12.53 31/220 |
1.33 |
-0.04 |
0.30 |
-0.37 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001022 美國
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 17.2
|
保守型 0.0 |
無配息
|
3.67 37/125 |
5.31 108/122 |
5.08 36/121 |
6.57 44/116 |
20.94 32/110 |
2.52 25/110 |
-1.19 23/92 |
1.11 |
-0.29 |
-0.16 |
-0.37 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002476 中國
|
美元 2024/07/12 |
股票型 7.73
|
積極型 -0.51 |
無配息
|
2.78 65/110 |
5.96 65/110 |
17.63 32/110 |
0.65 59/108 |
-20.25 93/107 |
-37.96 88/105 |
1.28 55/98 |
4.37 |
-1.13 |
0.49 |
-0.37 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF003743 新興市場
|
美元 2024/07/12 |
債券型 8.1023
|
穩健型 0.07 |
年配
|
1.43 286/308 |
2.72 275/307 |
8.13 186/304 |
12.90 206/298 |
16.30 265/289 |
7.27 246/281 |
0 / |
1.40 |
-0.37 |
0.32 |
-0.37 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000218 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 9.1845
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
0.68 53/55 |
1.84 49/55 |
3.39 48/55 |
1.76 52/55 |
4.33 51/55 |
-22.95 46/54 |
-23.47 40/49 |
1.17 |
-0.87 |
0.37 |
-0.37 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001414 大中華地區
|
美元 2024/07/12 |
債券型 0.2045
|
穩健型 0.09 |
月配
|
1.49 51/55 |
2.86 46/55 |
8.05 44/55 |
9.03 48/55 |
12.46 53/55 |
-8.27 42/54 |
-12.51 37/49 |
1.70 |
-0.72 |
0.46 |
-0.38 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001413 大中華地區
|
美元 2024/07/12 |
債券型 0.3868
|
穩健型 0.12 |
無配息
|
1.49 51/55 |
2.87 46/55 |
8.07 44/55 |
9.08 48/55 |
12.82 53/55 |
-8.02 42/54 |
-11.92 37/49 |
1.70 |
-0.71 |
0.46 |
-0.38 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF002296 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/12 |
債券型 0.3137
|
穩健型 0.19 |
無配息
|
1.69 53/55 |
3.28 49/55 |
8.49 48/55 |
8.55 52/55 |
13.90 51/55 |
-11.77 46/54 |
-16.40 40/49 |
1.11 |
-0.76 |
0.64 |
-0.38 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002410 中國
|
美元 2024/07/12 |
股票型 10.7
|
積極型 0.37 |
無配息
|
-2.32 106/110 |
-1.14 91/110 |
6.73 87/110 |
-16.16 103/108 |
-28.84 99/107 |
-44.28 95/105 |
-6.03 62/98 |
6.47 |
-1.26 |
0.60 |
-0.38 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002422 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 7.4148
|
保守型 0.13 |
月配
|
1.72 278/308 |
4.51 186/307 |
5.45 291/304 |
9.23 270/298 |
10.40 286/289 |
7.04 219/281 |
-1.14 194/220 |
0.99 |
-0.12 |
0.49 |
-0.39 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002421 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 9.552
|
保守型 0.13 |
無配息
|
1.72 278/308 |
4.51 186/307 |
5.45 291/304 |
9.23 270/298 |
10.39 286/289 |
7.04 219/281 |
-1.13 194/220 |
0.99 |
-0.12 |
0.49 |
-0.39 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000029 中國
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 10.04
|
積極型 -0.29 |
無配息
|
2.87 60/110 |
0.10 83/110 |
12.81 69/110 |
-10.28 98/108 |
-28.90 100/107 |
-49.24 103/105 |
-9.71 71/98 |
5.04 |
-1.39 |
0.52 |
-0.39 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002217 中國
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 10.32
|
穩健型 -1.14 |
無配息
|
1.87 162/184 |
5.92 111/182 |
21.28 14/178 |
20.01 62/172 |
-1.81 156/158 |
-29.18 139/140 |
-13.32 112/113 |
3.80 |
-1.48 |
0.28 |
-0.39 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003124 中國
|
美元 2024/07/12 |
股票型 7.79
|
積極型 -1.26 |
無配息
|
-0.62 52/53 |
-0.66 49/53 |
14.37 21/53 |
-8.91 52/53 |
-27.60 53/53 |
-44.66 51/53 |
-3.36 49/53 |
6.42 |
-1.34 |
0.64 |
-0.39 |
- |
- |
1 |
|
WMF002218 中國
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 8.32
|
穩健型 -1.07 |
月配
|
1.91 162/184 |
6.00 111/182 |
21.37 14/178 |
20.00 62/172 |
-1.95 156/158 |
-29.25 139/140 |
-13.36 112/113 |
3.81 |
-1.49 |
0.28 |
-0.39 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001411 大中華地區
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 2.2066
|
穩健型 0.11 |
無配息
|
1.15 51/55 |
2.25 46/55 |
6.06 44/55 |
5.27 48/55 |
1.30 53/55 |
-19.68 42/54 |
-22.64 37/49 |
2.14 |
-0.91 |
0.32 |
-0.39 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001074 歐元區
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 6.3647
|
保守型 0.04 |
無配息
|
3.39 13/20 |
4.43 10/20 |
5.35 14/20 |
6.93 14/20 |
19.78 13/20 |
4.76 7/20 |
-2.72 10/20 |
1.00 |
-0.05 |
1.15 |
-0.39 |
- |
- |
3 |
|
WMF002367 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/12 |
債券型 0.1422
|
穩健型 -0.28 |
月配
|
1.35 50/55 |
3.88 34/55 |
8.31 46/55 |
13.40 43/55 |
19.51 45/55 |
-12.53 47/54 |
-21.92 42/49 |
1.31 |
-0.85 |
0.46 |
-0.39 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002366 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/12 |
債券型 0.2921
|
穩健型 0.2 |
無配息
|
1.79 50/55 |
4.36 34/55 |
8.82 46/55 |
13.89 43/55 |
20.04 45/55 |
-12.21 47/54 |
-21.62 42/49 |
1.30 |
-0.85 |
0.46 |
-0.39 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001412 大中華地區
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 1.2665
|
穩健型 0.11 |
月配
|
1.15 51/55 |
2.23 46/55 |
5.91 44/55 |
5.06 48/55 |
0.95 53/55 |
-20.17 42/54 |
-23.02 37/49 |
2.15 |
-0.92 |
0.32 |
-0.40 |
2 |
1 |
2 |
|