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景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣
WMF002027
亞洲太平洋區日本除外
澳元
2024/07/15
平衡型
4.38
穩健型
0.0
月配
交易說明
6.19
50/184
14.24
30/182
15.38
51/178
8.85
115/172
11.46
125/158
-18.93
126/140
-15.89
108/113
4.20
-1.05
0.00
-0.31
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元累積型
WMF002419
全球
美元
2024/07/15
債券型
10.1337
穩健型
0.02
無配息
交易說明
1.61
252/308
3.2
214/307
6.27
233/304
11.10
233/298
17.60
236/289
7.81
210/281
2.01
171/220
0.82
-0.05
0.54
-0.31
4
5
5
觀察 申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元分配型
WMF002420
全球
美元
2024/07/15
債券型
7.2655
穩健型
0.02
月配
交易說明
1.61
252/308
3.20
214/307
6.26
233/304
11.08
233/298
17.59
236/289
7.79
210/281
1.99
171/220
0.82
-0.05
0.54
-0.31
4
5
5
觀察 申購
日盛中國內需動力基金
WMF000502
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
7.99
積極型
0.12
無配息
交易說明
0.76
30/35
7.25
20/35
16.13
24/35
-1.96
26/35
-25.67
32/35
-42.97
28/35
-17.88
29/34
3.81
-1.44
0.66
-0.31
1
2
1
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
WMF003728
亞洲區日本除外
南非蘭特
2024/07/15
債券型
4.71
穩健型
0.06
月配
交易說明
3.32
4/55
9.92
11/55
18.58
2/55
23.37
3/55
27.00
7/55
-33.33
48/54
-35.09
43/49
3.53
-1.49
-0.04
-0.31
1
1
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派)
WMF000397
中國
美元
2024/07/15
股票型
56.39
積極型
-2.01
年配
交易說明
-0.02
95/110
8.11
56/110
13.90
66/110
-9.15
91/108
-17.03
92/107
-46.73
96/105
-4.52
60/98
7.23
-0.85
0.96
-0.31
3
3
1
觀察 申購
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計）
WMF004832
中國
美元
2024/07/15
股票型
36.82
積極型
-2.04
無配息
交易說明
-0.02
95/110
8.12
56/110
13.94
66/110
-9.13
91/108
-17.00
92/107
-46.71
96/105
-4.55
60/98
7.24
-0.85
0.96
-0.31
3
3
1
觀察 申購
PGIM保德信大中華基金
WMF000013
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
30.46
積極型
-0.52
無配息
交易說明
2.25
15/35
5.40
25/35
19.40
16/35
3.64
21/35
-11.63
23/35
-36.91
25/35
1.06
17/34
4.23
-1.09
0.66
-0.31
3
4
1
觀察 申購
貝萊德營養科學基金 A2 美元
WMF001237
全球
美元
2024/07/15
股票型
12.49
穩健型
0.4
無配息
交易說明
2.18
195/201
2.42
194/201
4.24
196/200
-2.16
195/199
-0.46
187/189
-20.30
171/173
-1.32
153/158
3.19
-1.15
0.64
-0.32
1
1
3
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)
WMF003626
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
債券型
9.649
穩健型
0.06
無配息
交易說明
2.28
4/55
4.65
11/55
14.02
2/55
20.74
3/55
28.03
7/55
-24.25
48/54
-28.65
43/49
2.02
-1.17
0.67
-0.32
2
1
1
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)
WMF003627
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
債券型
4.255
穩健型
0.04
月配
交易說明
2.27
4/55
4.64
11/55
14.02
2/55
20.72
3/55
28.02
7/55
-24.26
48/54
-28.69
43/49
2.02
-1.17
0.67
-0.32
2
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積
WMF001077
全球
歐元
2024/07/15
債券型
129.1434
穩健型
0.33
無配息
交易說明
4.89
30/308
5.11
170/307
6.50
51/304
2.60
219/298
21.62
149/289
-14.71
193/281
-1.74
26/220
2.92
-0.73
0.90
-0.32
2
2
1
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
WMF003726
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
債券型
4.278
穩健型
0.04
月配
交易說明
2.28
4/55
4.64
11/55
14.03
2/55
20.74
3/55
28.02
7/55
-24.28
48/54
-28.71
43/49
2.02
-1.17
0.67
-0.32
1
1
1
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-美元
WMF002382
大中華地區
美元
2024/07/12
債券型
9.6583
穩健型
0.24
無配息
交易說明
2.51
7/55
6.11
1/55
11.27
10/55
5.43
51/55
10.54
52/55
-7.48
39/54
-11.39
32/49
2.84
-0.72
0.45
-0.32
3
3
2
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-美元
WMF002383
大中華地區
美元
2024/07/12
債券型
5.7521
穩健型
0.24
月配
交易說明
2.51
7/55
6.11
1/55
11.20
10/55
5.35
51/55
10.45
52/55
-7.53
39/54
-11.43
32/49
2.84
-0.72
0.45
-0.32
3
3
2
觀察 申購
安聯中華新思路基金-美元
WMF002413
大中華地區
美元
2024/07/12
股票型
18.47
積極型
-0.37
無配息
交易說明
3.13
10/35
8.29
17/35
18.92
17/35
3.79
20/35
-10.14
21/35
-33.57
21/35
38.46
5/34
4.80
-1.07
0.75
-0.32
4
4
2
觀察 申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
WMF001841
亞洲區日本除外
南非蘭特
2024/07/15
債券型
76.89
穩健型
-0.11
月配
交易說明
2.80
13/55
9.25
16/55
12.86
15/55
16.06
12/55
17.61
22/55
-11.17
25/54
-10.35
24/49
3.47
-0.66
0.12
-0.32
3
2
1
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型
WMF000686
大中華地區
台幣
2024/07/12
債券型
9.9013
穩健型
0.2
無配息
交易說明
0.84
51/55
2.00
46/55
4.75
44/55
3.59
48/55
3.80
53/55
-19.21
42/54
-19.63
37/49
1.77
-0.72
0.25
-0.32
2
2
3
觀察 申購
匯豐環球投資基金-環球債券-AD
WMF000545
全球
美元
2024/07/12
債券型
11.692
保守型
0.05
年配
交易說明
1.79
85/308
3.56
99/307
3.34
263/304
5.53
266/298
7.95
262/289
-2.69
221/281
-5.75
191/220
1.50
0.03
0.97
-0.32
2
2
3
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險
WMF001029
美國
歐元
2024/07/15
債券型
18.99
穩健型
-0.26
無配息
交易說明
3.60
41/125
7.36
53/122
3.70
67/121
3.83
70/116
12.23
75/110
-10.83
53/110
-10.40
54/92
2.50
-0.66
0.33
-0.32
1
1
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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