名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001554 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 7.373
|
穩健型 -0.01 |
月配
|
2.54 23/55 |
9.27 16/55 |
12.90 16/55 |
16.28 11/55 |
18.19 20/55 |
-12.89 27/54 |
-12.94 28/49 |
3.47 |
-0.72 |
0.11 |
-0.30 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF001530 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 8.463
|
積極型 -2.05 |
無配息
|
0.46 87/110 |
9.88 38/110 |
16.24 43/110 |
-9.54 91/108 |
-22.79 96/107 |
-48.61 102/105 |
-41.10 98/98 |
6.81 |
-0.79 |
1.03 |
-0.30 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003257 印度
|
美元 2024/07/12 |
債券型 6.19
|
穩健型 0.0 |
月配
|
0.91 304/308 |
2.31 296/307 |
5.21 272/304 |
7.29 284/298 |
13.78 258/289 |
12.67 167/281 |
5.28 151/220 |
1.34 |
-0.32 |
0.84 |
-0.30 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002294 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 2.2738
|
穩健型 0.23 |
無配息
|
1.57 53/55 |
3.11 48/55 |
8.45 48/55 |
8.44 52/55 |
14.15 51/55 |
-11.76 46/54 |
-16.39 40/49 |
1.15 |
-0.64 |
0.45 |
-0.30 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001770 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 60.25
|
積極型 -3.84 |
無配息
|
4.14 20/32 |
17.42 2/32 |
1.31 30/32 |
-41.86 32/32 |
-34.02 31/31 |
-59.51 30/30 |
96.25 5/27 |
12.04 |
-1.56 |
1.32 |
-0.30 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000608 金磚四國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 206.5208
|
積極型 -0.61 |
無配息
|
3.93 61/69 |
9.08 38/69 |
15.37 41/68 |
4.53 55/67 |
9.20 62/67 |
-22.15 61/67 |
-12.37 60/67 |
4.13 |
-0.54 |
0.88 |
-0.30 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003682 全球
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 14.57
|
保守型 0.0 |
月配
|
3.61 229/308 |
7.59 176/307 |
6.13 198/304 |
7.31 156/298 |
8.75 217/289 |
-5.28 116/281 |
-7.24 132/220 |
2.59 |
-0.42 |
0.23 |
-0.30 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001513 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 18.335
|
穩健型 -0.01 |
無配息
|
1.52 23/55 |
4.04 16/55 |
8.65 16/55 |
14.01 11/55 |
19.39 20/55 |
-0.77 27/54 |
-4.53 28/49 |
0.97 |
-0.45 |
0.57 |
-0.31 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001514 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.485
|
穩健型 -0.01 |
月配
|
1.53 23/55 |
4.05 16/55 |
8.66 16/55 |
14.01 11/55 |
19.40 20/55 |
-0.76 27/54 |
-4.55 28/49 |
0.96 |
-0.45 |
0.57 |
-0.31 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002412 大中華地區
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 21.0
|
積極型 -0.52 |
無配息
|
3.09 9/35 |
8.21 16/35 |
18.98 17/35 |
3.91 20/35 |
-10.07 21/35 |
-33.42 21/35 |
38.83 5/34 |
4.78 |
-1.01 |
0.68 |
-0.31 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF000989 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 1775.68
|
積極型 -0.06 |
無配息
|
1.57 21/55 |
3.68 25/55 |
7.96 21/55 |
12.85 17/55 |
19.31 21/55 |
0.95 26/54 |
-5.14 29/49 |
0.94 |
-0.41 |
0.57 |
-0.31 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001978 中國
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 7.94
|
積極型 -1.12 |
無配息
|
-0.63 52/53 |
-0.63 49/53 |
14.41 22/53 |
-9.05 52/53 |
-27.62 53/53 |
-44.71 51/53 |
-3.52 49/53 |
6.36 |
-1.14 |
0.63 |
-0.31 |
- |
- |
1 |
|
WMF000990 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 58.05
|
積極型 -0.06 |
月配
|
1.57 21/55 |
3.68 25/55 |
7.96 21/55 |
12.85 17/55 |
19.31 21/55 |
0.94 26/54 |
-5.17 29/49 |
0.95 |
-0.41 |
0.57 |
-0.31 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004615 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 6.018
|
穩健型 0.31 |
無配息
|
1.08 45/55 |
3.11 32/55 |
6.13 39/55 |
4.92 45/55 |
16.18 30/55 |
-40.10 54/54 |
0 / |
1.88 |
-1.59 |
0.55 |
-0.31 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004092 全球
|
澳元 2024/07/12 |
債券型 9.1051
|
保守型 0.0 |
無配息
|
3.55 284/308 |
7.95 135/307 |
7.21 236/304 |
8.07 239/298 |
8.41 277/289 |
-7.97 255/281 |
0 / |
2.76 |
-0.51 |
0.22 |
-0.31 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004089 全球
|
澳元 2024/07/12 |
債券型 9.1043
|
保守型 0.0 |
無配息
|
3.55 284/308 |
7.95 135/307 |
7.21 236/304 |
8.07 239/298 |
8.41 277/289 |
-7.97 255/281 |
0 / |
2.76 |
-0.51 |
0.22 |
-0.31 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004090 全球
|
澳元 2024/07/12 |
債券型 7.3219
|
保守型 0.0 |
月配
|
3.55 284/308 |
7.94 135/307 |
7.20 236/304 |
8.06 239/298 |
8.38 277/289 |
-8.00 255/281 |
0 / |
2.76 |
-0.51 |
0.22 |
-0.31 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004091 全球
|
澳元 2024/07/12 |
債券型 7.322
|
保守型 0.0 |
月配
|
3.55 284/308 |
7.94 135/307 |
7.20 236/304 |
8.06 239/298 |
8.38 277/289 |
-8.00 255/281 |
0 / |
2.76 |
-0.51 |
0.22 |
-0.31 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002311 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 8.04
|
積極型 0.12 |
無配息
|
1.32 81/110 |
3.90 71/110 |
23.57 9/110 |
8.62 46/108 |
-11.08 81/107 |
-35.33 85/105 |
2.42 53/98 |
4.56 |
-1.06 |
0.37 |
-0.31 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF000230 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 4.0202
|
穩健型 0.17 |
月配
|
0.68 53/55 |
1.83 48/55 |
3.57 48/55 |
1.17 52/55 |
8.76 51/55 |
-37.07 46/54 |
-36.52 40/49 |
2.21 |
-1.47 |
0.68 |
-0.31 |
1 |
1 |
1 |
|