名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002426 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 7.1806
|
穩健型 0.02 |
月配
|
1.21 228/308 |
2.06 230/307 |
3.68 203/304 |
6.48 192/298 |
10.29 216/289 |
-2.29 205/281 |
-3.29 183/220 |
1.35 |
-0.47 |
0.56 |
-0.25 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003289 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 6.8997
|
穩健型 -0.03 |
無配息
|
1.43 41/55 |
3.21 30/55 |
8.03 26/55 |
6.26 42/55 |
14.28 18/55 |
-38.04 51/54 |
-33.91 45/49 |
2.18 |
-1.62 |
0.51 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001255 中國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 16.37
|
積極型 -2.5 |
無配息
|
-1.45 33/35 |
6.34 23/35 |
6.78 33/35 |
-10.82 30/35 |
-15.66 28/35 |
-43.18 28/35 |
-28.64 31/34 |
6.22 |
-0.51 |
1.01 |
-0.25 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004001 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 318.72
|
保守型 -0.3 |
無配息
|
1.46 43/125 |
4.41 58/122 |
5.10 51/121 |
10.48 47/116 |
12.66 44/110 |
1.31 47/110 |
4.13 31/92 |
1.51 |
-0.15 |
1.02 |
-0.25 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF004002 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 189.89
|
保守型 -0.29 |
月配
|
1.46 43/125 |
4.41 58/122 |
5.10 51/121 |
10.47 47/116 |
12.65 44/110 |
1.30 47/110 |
4.12 31/92 |
1.51 |
-0.15 |
1.02 |
-0.25 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004371 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 140.46
|
保守型 0.22 |
無配息
|
2.11 50/308 |
4.56 43/307 |
5.74 177/304 |
10.29 158/298 |
15.75 184/289 |
1.51 181/281 |
2.91 122/220 |
1.30 |
-0.16 |
1.25 |
-0.25 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002425 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 11.3046
|
穩健型 0.02 |
無配息
|
1.21 228/308 |
2.06 230/307 |
3.68 203/304 |
6.47 192/298 |
10.26 216/289 |
-2.32 205/281 |
-3.32 183/220 |
1.35 |
-0.47 |
0.56 |
-0.25 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004109 新興市場
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 9.6162
|
穩健型 0.14 |
無配息
|
5.18 3/184 |
8.20 37/182 |
11.59 66/178 |
9.82 112/172 |
14.31 85/158 |
-15.68 128/140 |
0 / |
3.04 |
-1.04 |
0.73 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003703 中國
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 9.75
|
積極型 0.1 |
無配息
|
-1.04 101/110 |
-2.91 100/110 |
7.46 86/110 |
-5.14 83/108 |
-14.02 87/107 |
-24.75 72/105 |
-6.58 65/98 |
5.10 |
-0.46 |
0.45 |
-0.25 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004110 新興市場
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 6.8315
|
穩健型 0.15 |
月配
|
5.18 3/184 |
8.19 37/182 |
11.57 66/178 |
9.80 112/172 |
14.27 85/158 |
-15.71 128/140 |
0 / |
3.04 |
-1.04 |
0.73 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003996 中國
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 9.75
|
積極型 0.1 |
無配息
|
-1.04 101/110 |
-2.91 100/110 |
7.46 86/110 |
-5.14 83/108 |
-14.02 87/107 |
-24.75 72/105 |
-6.58 65/98 |
5.10 |
-0.46 |
0.45 |
-0.25 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004111 新興市場
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 6.8317
|
穩健型 0.14 |
月配
|
5.18 3/184 |
8.19 37/182 |
11.57 66/178 |
9.80 112/172 |
14.26 85/158 |
-15.71 128/140 |
0 / |
3.04 |
-1.04 |
0.73 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003801 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 18.08
|
保守型 -0.11 |
無配息
|
1.51 45/125 |
3.83 89/122 |
6.24 37/121 |
12.50 32/116 |
17.80 27/110 |
5.75 40/110 |
2.46 50/92 |
1.04 |
-0.12 |
1.01 |
-0.25 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001915 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.33
|
保守型 0.0 |
月配
|
1.57 45/125 |
3.85 89/122 |
6.35 37/121 |
12.61 32/116 |
17.80 27/110 |
5.76 40/110 |
2.50 50/92 |
1.03 |
-0.13 |
1.00 |
-0.25 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001449 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 3.9094
|
穩健型 0.12 |
月配
|
1.54 22/55 |
4.76 9/55 |
9.56 11/55 |
11.09 24/55 |
22.47 11/55 |
-36.57 52/54 |
-39.20 48/49 |
2.01 |
-1.45 |
0.59 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001448 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 9.1553
|
穩健型 0.12 |
無配息
|
1.54 22/55 |
4.76 9/55 |
9.56 11/55 |
11.10 24/55 |
22.48 11/55 |
-36.56 52/54 |
-39.20 48/49 |
2.01 |
-1.45 |
0.59 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003376 全球
|
美元 2024/07/15 |
策略型 12.46
|
穩健型 -0.08 |
無配息
|
2.51 / |
2.67 / |
10.91 / |
12.61 / |
20.33 / |
16.77 / |
13.42 / |
1.79 |
-0.19 |
0.45 |
-0.25 |
- |
- |
4 |
|
WMF000588 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 56.498
|
積極型 0.08 |
月配
|
5.11 32/308 |
5.98 299/307 |
4.95 231/304 |
3.72 240/298 |
22.17 55/289 |
-3.38 76/281 |
-9.77 138/220 |
3.07 |
-0.37 |
-0.45 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001914 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 12.32
|
保守型 -0.08 |
季配
|
1.51 45/125 |
3.86 89/122 |
6.22 37/121 |
12.50 32/116 |
17.75 27/110 |
5.76 40/110 |
2.42 50/92 |
1.03 |
-0.13 |
1.00 |
-0.25 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002408 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 11.9824
|
積極型 -0.26 |
無配息
|
2.12 16/35 |
6.86 19/35 |
20.03 14/35 |
9.36 11/35 |
-0.45 15/35 |
-20.70 10/35 |
28.19 8/34 |
4.24 |
-0.67 |
0.69 |
-0.25 |
5 |
5 |
2 |
|