元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) WMF003545 日本	日圓 2024/07/12	股票型 19935.6718	穩健型 -0.37	無配息交易說明	7.77 /	1.92 /	13.17 /	27.41 /	64.04 /	45.62 /	59.33 /	2.96	0.38	0.90	0.46	-	-	-	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) WMF003547 日本	美元 2024/07/12	股票型 230.0639	穩健型 -0.36	無配息交易說明	8.55 /	5.70 /	25.86 /	53.16 /	105.41 /	129.62 /	159.67 /	3.37	1.52	0.50	0.46	-	-	-	觀察申購
聯博-國際科技基金A級別歐元 WMF003521 全球	歐元 2024/07/15	股票型 813.58	穩健型 0.15	無配息交易說明	4.53 25/39	17.52 6/39	35.32 12/38	46.49 11/38	91.68 12/38	36.64 15/33	253.28 4/22	5.90	0.13	1.02	0.46	4	4	4	觀察申購
富達基金-日本價值基金(日圓) WMF001261 日本	日圓 2024/07/15	股票型 74223.0	穩健型 -0.18	年配交易說明	6.15 19/28	4.54 13/28	11.01 20/28	22.16 11/28	52.02 12/27	35.11 8/27	61.89 5/27	2.93	0.28	0.85	0.43	4	4	5	觀察申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險 WMF001722 日本	美元 2024/07/15	股票型 32.6	穩健型 -0.21	無配息交易說明	6.97 19/28	8.30 13/28	23.48 20/28	46.94 11/28	90.59 12/27	113.52 8/27	165.18 5/27	3.25	1.35	0.42	0.43	5	5	5	觀察申購
聯博-永續主題基金A級別歐元 WMF003529 全球	歐元 2024/07/15	股票型 39.28	穩健型 -0.15	無配息交易說明	4.49 122/201	9.59 77/201	14.73 125/200	16.04 128/199	38.31 114/189	16.58 111/173	124.03 12/146	3.71	0.69	0.89	0.42	5	5	5	觀察申購
瀚亞印度證券投資信託基金 WMF002166 印度	台幣 2024/07/12	股票型 62.18	積極型 0.41	無配息交易說明	4.64 33/110	12.87 14/110	22.23 13/110	45.11 4/108	71.39 9/107	74.96 3/105	98.59 4/98	2.25	0.37	0.83	0.41	5	5	5	觀察申購
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 WMF003532 美國	歐元 2024/07/15	股票型 43.23	穩健型 0.04	無配息交易說明	4.01 /	11.04 /	17.51 /	21.98 /	47.51 /	31.42 /	145.52 12/68	0	0.48	0.94	0.40	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(日元)A1-累積 WMF000685 日本	日圓 2024/07/12	股票型 3036.0215	穩健型 0.02	無配息交易說明	6.14 16/28	4.21 17/28	11.07 19/28	19.67 16/28	52.55 10/27	27.22 11/27	37.56 17/27	2.58	0.19	0.81	0.40	2	2	5	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別歐元 WMF003459 美國	歐元 2024/07/15	股票型 198.39	穩健型 -0.15	無配息交易說明	2.38 /	11.80 /	23.67 /	36.45 /	67.56 /	44.15 /	145.71 7/67	3.88	0.62	0.87	0.39	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積 WMF002001 日本	美元 2024/07/12	股票型 34.142	穩健型 0.03	無配息交易說明	6.87 16/28	7.95 17/28	23.43 19/28	43.55 16/28	90.16 10/27	99.55 11/27	121.81 17/27	3.03	1.19	0.45	0.39	5	5	5	觀察申購
群益印度中小基金 WMF000232 印度	台幣 2024/07/12	股票型 39.21	積極型 0.17	無配息交易說明	5.49 26/110	20.13 1/110	29.28 2/110	68.50 1/108	115.32 1/107	97.13 1/105	153.62 1/98	3.18	0.17	0.77	0.38	5	4	4	觀察申購
群益印度中小基金N-新臺幣(後收型) WMF003813 印度	台幣 2024/07/12	股票型 22.43	積極型 0.17	無配息交易說明	5.50 26/110	20.14 1/110	29.28 2/110	68.52 1/108	115.26 1/107	97.27 1/105	154.02 1/98	3.19	0.17	0.77	0.38	-	-	5	觀察申購
高盛日本股票基金X股日圓 WMF000980 日本	日圓 2024/07/12	股票型 8559.0	穩健型 -0.48	無配息交易說明	7.93 7/28	4.93 10/28	12.42 15/28	20.31 15/28	50.40 13/27	32.91 10/27	43.91 14/27	3.68	0.14	0.91	0.38	2	2	5	觀察申購
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 WMF002324 日本	美元 2024/07/12	股票型 529.53	穩健型 -0.45	無配息交易說明	8.76 7/28	8.90 10/28	25.23 15/28	44.88 15/28	88.19 13/27	109.96 10/27	135.61 14/27	3.54	1.28	0.54	0.38	5	5	5	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) WMF002371 日本	日圓 2024/07/12	股票型 2559.0	穩健型 0.19	無配息交易說明	4.55 27/28	-1.03 28/28	6.45 27/28	12.37 26/28	47.68 17/27	38.03 5/27	52.81 10/27	3.54	0.37	0.80	0.37	3	2	4	觀察申購
法巴日本股票基金 C (日幣) WMF000836 日本	日圓 2024/07/12	股票型 9570.0	穩健型 -0.36	無配息交易說明	6.61 /	3.46 /	9.47 /	19.95 /	51.87 /	27.22 /	45.38 /	2.71	0.04	0.92	0.36	2	3	5	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) WMF002370 日本	美元 2024/07/12	股票型 34.678	穩健型 0.17	無配息交易說明	5.25 27/28	2.54 28/28	18.35 27/28	34.75 26/28	84.15 17/27	116.24 5/27	145.51 10/27	4.11	1.36	0.38	0.36	5	4	4	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) WMF002373 日本	南非蘭特 2024/07/12	股票型 31.831	穩健型 0.18	無配息交易說明	6.36 27/28	7.68 28/28	23.13 27/28	37.37 26/28	82.06 17/27	88.96 5/27	116.92 10/27	4.99	1.25	0.23	0.36	5	3	3	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金A-新台幣-累積 WMF004826 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 13.408	穩健型 0.51	無配息交易說明	2.26 141/184	9.55 22/182	17.65 26/178	23.78 15/172	43.22 9/158	0 /	0 /	2.29	0	0	0.36	-	-	-	觀察申購

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	風險屬性	不限積極穩健保守
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