元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-美元(配息) WMF002349 印度尼西亞	美元 2024/07/15	債券型 7.6498	穩健型 -0.43	月配交易說明	3.90 1/55	-0.63 54/55	1.28 53/55	-0.71 53/55	10.20 43/55	14.12 7/54	5.88 10/49	1.49	-0.24	0.93	-0.17	5	4	4	觀察申購
法巴能源轉型股票基金 C (美元) WMF001770 全球	美元 2024/07/15	股票型 60.25	積極型 -3.84	無配息交易說明	4.14 20/32	17.42 2/32	1.31 30/32	-41.86 32/32	-34.02 31/31	-59.51 30/30	96.25 5/27	12.04	-1.56	1.32	-0.30	1	1	1	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(A)不配息 WMF002347 印度尼西亞	台幣 2024/07/15	債券型 12.326	穩健型 -0.4	無配息交易說明	3.77 1/55	0.32 54/55	1.35 53/55	-0.78 53/55	10.20 43/55	14.00 7/54	5.79 10/49	1.54	-0.16	0.85	0.16	5	5	4	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(B)配息 WMF002348 印度尼西亞	台幣 2024/07/15	債券型 7.2524	穩健型 -0.4	月配交易說明	3.77 1/55	0.33 54/55	1.36 53/55	-0.78 53/55	10.20 43/55	14.01 7/54	5.80 10/49	1.54	-0.16	0.85	0.16	5	5	4	觀察申購
法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元) WMF001772 全球	歐元 2024/07/15	股票型 215.9	積極型 -3.91	年配交易說明	4.20 20/32	17.49 2/32	1.38 30/32	-41.82 32/32	-33.98 31/31	-59.48 30/30	95.97 5/27	12.03	-1.71	1.31	-0.29	1	1	1	觀察申購
復華全球債券 WMF000117 全球	台幣 2024/07/12	債券型 15.2995	保守型 0.43	無配息交易說明	0.93 279/308	3.20 130/307	1.39 294/304	4.13 279/298	1.69 287/289	-4.31 235/281	4.04 107/220	2.11	-0.05	0.78	-0.16	4	2	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001379 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	債券型 5.18	穩健型 -0.19	月配交易說明	4.34 11/55	6.44 48/55	1.42 54/55	-3.57 54/55	2.16 48/55	-9.70 20/54	-19.63 30/49	3.91	-0.70	-0.15	-0.25	1	1	1	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣 WMF003417 印度	台幣 2024/07/12	債券型 10.1345	穩健型 0.12	無配息交易說明	0.25 305/308	1.16 302/307	1.78 292/304	2.07 289/298	5.53 279/289	-0.26 192/281	-5.36 188/220	0.60	-0.43	0.61	-0.10	1	2	5	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣 WMF003418 印度	台幣 2024/07/12	債券型 6.4775	穩健型 0.12	月配交易說明	0.25 305/308	1.16 302/307	1.78 292/304	2.07 289/298	5.53 279/289	-0.26 192/281	-5.36 188/220	0.60	-0.43	0.61	-0.10	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 WMF001247 全球	台幣 2024/07/12	債券型 9.0037	保守型 0.22	無配息交易說明	0.94 278/308	2.75 186/307	1.80 291/304	5.28 270/298	3.13 286/289	-2.57 219/281	-6.60 194/220	1.13	-0.08	0.42	-0.18	1	1	5	觀察申購
景順日本股票優勢基金A股日圓 WMF001635 日本	日圓 2024/07/15	股票型 7544.0	穩健型 0.03	無配息交易說明	7.60 /	1.17 /	1.80 /	4.18 /	23.56 /	3.49 /	17.18 /	3.11	-0.61	0.93	0.16	1	1	4	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 WMF001248 全球	台幣 2024/07/12	債券型 6.4377	保守型 0.22	月配交易說明	0.94 278/308	2.75 186/307	1.80 291/304	5.28 270/298	3.13 286/289	-2.57 219/281	-6.60 194/220	1.13	-0.08	0.42	-0.18	1	1	5	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息)(後收型) WMF004164 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 73.22	穩健型 -0.06	月配交易說明	4.38 8/308	2.71 164/307	1.99 285/304	3.92 271/298	25.70 47/289	10.22 52/281	-2.30 126/220	1.84	-0.04	0.99	-0.18	4	4	3	觀察申購
摩根總收益組合基金-月配息型 WMF001064 全球	台幣 2024/07/12	債券型 8.0568	穩健型 0.12	月配交易說明	0.72 299/308	1.72 291/307	2.01 290/304	3.45 285/298	7.01 269/289	0.43 188/281	-0.34 155/220	0.94	-0.03	0.29	-0.13	4	3	5	觀察申購
摩根總收益組合基金-累積型 WMF000180 全球	台幣 2024/07/12	債券型 11.4755	穩健型 0.13	無配息交易說明	0.72 299/308	1.77 291/307	2.04 290/304	3.48 285/298	6.96 269/289	0.45 188/281	-0.49 155/220	0.94	-0.03	0.29	-0.13	3	3	5	觀察申購
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003672 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 8.88	穩健型 -0.33	月配交易說明	4.44 7/308	3.43 112/307	2.12 289/304	5.25 269/298	28.00 50/289	9.24 99/281	-3.75 177/220	1.80	-0.08	0.99	-0.18	4	4	2	觀察申購
聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元 WMF003671 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 13.09	穩健型 -0.38	無配息交易說明	4.52 7/308	3.45 112/307	2.14 289/304	5.31 269/298	28.03 50/289	9.27 99/281	-3.70 177/220	1.78	-0.07	0.99	-0.18	3	4	2	觀察申購
復華全球短期收益 WMF000118 全球	台幣 2024/07/12	債券型 12.7605	保守型 0.33	無配息交易說明	1.49 146/308	2.23 253/307	2.42 286/304	4.72 275/298	5.73 276/289	1.68 178/281	5.26 94/220	0.78	-0.11	0.20	-0.11	1	1	5	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配現)(澳幣) WMF004139 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/12	平衡型 7.67	穩健型 0.52	月配交易說明	4.74 19/184	3.84 162/182	2.43 177/178	2.99 166/172	3.10 153/158	4.07 103/140	0 /	3.65	-0.33	0.19	-0.11	2	1	2	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 歐元 WMF001174 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 2.79	穩健型 -0.35	月配交易說明	3.45 19/308	2.79 189/307	2.45 283/304	5.58 261/298	33.40 26/289	15.26 35/281	3.55 115/220	1.95	0.12	1.03	0.00	4	4	2	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣日本亞洲區日本除外泰國亞洲太平洋區全球新興市場大中華地區拉丁美洲亞洲太平洋區日本除外巴西遠東地區(不含日本) 印度尼西亞中國印度美國東南亞國協新加坡歐洲金磚四國非洲越南遠東地區(含日本) 香港馬來西亞歐元區德國東歐歐洲(英國除外) 北歐五國俄國與獨立國家國協菲律賓英國韓國全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信安聯投信復華投信日盛投信野村投信台新投信摩根投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信華南永昌投信景順投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信柏瑞投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信聯博投信富達投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息