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貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元
WMF001238
全球
歐元
2024/08/14
股票型
9.71
穩健型
0.62
無配息
交易說明
-0.21
47/199
0.01
161/199
6.93
176/199
-6.09
193/197
-7.81
188/191
-31.06
172/174
-11.38
154/158
4.15
-1.41
0.61
-0.30
1
1
1
觀察 申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積)
WMF001304
美國
美元
2024/08/14
債券型
17.78
穩健型
0.16
無配息
交易說明
0.06
110/126
2.22
109/123
6.93
80/121
10.56
53/118
19.15
17/110
21.44
8/110
21.51
8/93
1.06
-0.06
0.94
-0.07
5
4
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(美元)U - 累積(後收型)
WMF003885
全球
美元
2024/08/14
平衡型
206.5503
穩健型
0.67
無配息
交易說明
-4.03
/
-1.15
/
6.94
/
9.79
/
21.37
/
9.53
/
23.35
/
2.07
-0.17
0.88
-0.11
4
4
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(美元)U - 月配固定(後收型)
WMF003886
全球
美元
2024/08/14
平衡型
113.9751
穩健型
0.67
月配
交易說明
-4.03
/
-1.15
/
6.94
/
9.79
/
21.37
/
9.54
/
23.35
/
2.07
-0.17
0.88
-0.11
4
4
4
觀察 申購
法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元)
WMF002274
全球
美元
2024/08/13
股票型
130.04
穩健型
1.04
月配
交易說明
-1.63
42/199
1.53
71/199
6.94
149/199
11.45
136/197
16.95
132/191
16.64
78/174
33.82
117/158
3.10
-0.46
0.89
-0.04
2
2
4
觀察 申購
法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)
WMF001776
全球
美元
2024/08/13
股票型
771.62
穩健型
1.04
無配息
交易說明
-1.63
42/199
1.53
71/199
6.94
149/199
11.45
136/197
16.97
132/191
16.66
78/174
33.78
117/158
3.10
-0.46
0.89
-0.04
2
2
5
觀察 申購
施羅德全週期收益多重資產基金(人民幣) －配息型
WMF004367
全球
人民幣
2024/08/14
平衡型
8.24
穩健型
0.36
月配
交易說明
-0.42
48/185
2.39
53/182
6.95
75/180
10.55
60/173
7.36
53/158
-0.76
49/141
0
/
1.87
-0.41
0.45
-0.15
2
2
4
觀察 申購
聯博多元資產收益組合基金-N類型(新台幣)(後收型)
WMF004568
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
9.13
穩健型
0.0
月配
交易說明
-2.14
82/185
1.42
109/182
6.95
118/180
11.58
77/173
15.98
81/158
6.45
78/141
0
/
2.25
-0.07
0.56
0.05
3
4
3
觀察 申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型(配息)
WMF004659
全球
美元
2024/08/14
債券型
9.9553
保守型
0.78
季配
交易說明
1.62
12/305
5.06
5/304
6.95
112/302
12.02
37/295
0
/
0
/
0
/
3.77
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-美元A類型
WMF004658
全球
美元
2024/08/14
債券型
10.6128
保守型
0.79
無配息
交易說明
1.62
12/305
5.06
5/304
6.95
112/302
12.02
37/295
0
/
0
/
0
/
3.77
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(美元)(後收型)
WMF003952
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
5.9464
積極型
0.34
月配
交易說明
-0.34
233/305
1.71
238/304
6.95
227/302
9.33
208/295
16.07
223/286
2.25
266/278
-3.37
203/224
1.22
-0.27
0.84
-0.24
3
3
3
觀察 申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(美元)(後收型)
WMF003953
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
10.7383
積極型
0.34
無配息
交易說明
-0.34
233/305
1.71
238/304
6.95
227/302
9.34
208/295
16.10
223/286
2.28
266/278
-3.34
203/224
1.22
-0.27
0.84
-0.24
3
3
3
觀察 申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A(美元)
WMF002431
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
10.6266
積極型
0.34
無配息
交易說明
-0.34
233/305
1.71
238/304
6.96
227/302
9.32
208/295
16.01
223/286
2.18
266/278
-4.20
203/224
1.22
-0.27
0.84
-0.24
3
3
3
觀察 申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B(美元)
WMF002432
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
5.8196
積極型
0.34
月配
交易說明
-0.34
233/305
1.71
238/304
6.96
227/302
9.33
208/295
16.08
223/286
2.26
266/278
-3.35
203/224
1.22
-0.27
0.84
-0.24
3
3
3
觀察 申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型
WMF002421
全球
美元
2024/08/14
債券型
9.75
保守型
0.29
無配息
交易說明
0.92
35/305
3.74
94/304
6.97
279/302
7.97
273/295
11.23
272/286
7.82
209/278
-3.14
201/224
1.24
-0.10
0.49
-0.36
3
3
5
觀察 申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型
WMF002422
全球
美元
2024/08/14
債券型
7.5421
保守型
0.29
月配
交易說明
0.92
35/305
3.74
94/304
6.97
279/302
7.97
273/295
11.24
272/286
7.83
209/278
-3.14
201/224
1.24
-0.10
0.49
-0.36
3
3
5
觀察 申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(F1穩定月配息-美元)
WMF001422
美國
美元
2024/08/14
債券型
7.882
穩健型
0.17
月配
交易說明
0.09
110/126
2.23
109/123
6.97
80/121
10.56
53/118
19.18
17/110
21.43
8/110
21.55
8/93
1.07
-0.06
0.93
-0.07
4
4
4
觀察 申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息
WMF002294
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/14
債券型
2.2452
穩健型
0.0
無配息
交易說明
-0.58
43/56
2.40
51/56
6.97
56/56
8.35
53/56
11.64
54/56
-11.12
49/55
-17.64
42/51
1.22
-0.57
0.45
-0.27
3
3
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金 累積-美元
WMF000920
全球
美元
2024/08/14
股票型
26.62
穩健型
0.18
無配息
交易說明
-2.56
66/199
-1.63
163/199
6.97
158/199
10.66
149/197
29.26
73/191
30.73
27/174
48.48
84/158
2.93
-0.03
0.81
0.04
3
2
4
觀察 申購
第一金全球非投資等級債券基金(A)美元
WMF002749
全球
美元
2024/08/14
債券型
10.4286
穩健型
0.17
無配息
交易說明
0.00
157/305
2.47
110/304
6.97
160/302
11.43
70/295
19.19
141/286
11.14
165/278
5.88
95/224
0.83
-0.20
0.95
-0.16
3
4
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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