元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元) WMF001825 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	債券型 5.3908	穩健型 0.36	月配交易說明	-1.58 42/56	0.41 37/56	5.02 49/56	10.52 43/56	8.84 54/56	-5.01 47/55	-13.37 41/51	1.38	-0.55	0.60	-0.27	3	4	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 11.1801	積極型 0.19	無配息交易說明	-1.09 47/56	0.82 38/56	5.02 36/56	21.09 1/56	26.82 1/56	-4.35 36/55	-17.56 34/51	2.10	-0.29	0.41	-0.06	3	3	2	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004507 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 10.67	穩健型 0.28	無配息交易說明	0.95 33/186	2.99 41/183	5.02 122/179	8.44 151/174	12.79 129/159	-0.84 117/145	0.57 108/118	1.76	-0.30	0.41	-0.07	1	2	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B 配息(新台幣) WMF000684 新興市場	台幣 2024/09/13	債券型 6.2294	積極型 -0.06	月配交易說明	0.23 180/300	2.24 173/299	5.02 174/297	8.64 164/289	11.74 184/280	-4.40 241/275	-2.08 174/222	1.08	-0.40	0.99	-0.16	1	2	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003955 新興市場	台幣 2024/09/13	債券型 10.5771	積極型 -0.06	無配息交易說明	0.23 180/300	2.24 173/299	5.02 174/297	8.65 164/289	11.76 184/280	-4.40 241/275	-2.08 174/222	1.08	-0.40	0.99	-0.16	1	2	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003954 新興市場	台幣 2024/09/13	債券型 6.5109	積極型 -0.06	月配交易說明	0.23 180/300	2.24 173/299	5.02 174/297	8.64 164/289	11.74 184/280	-4.41 241/275	-2.09 174/222	1.08	-0.40	0.99	-0.16	1	2	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A 不配息(新台幣) WMF000683 新興市場	台幣 2024/09/13	債券型 12.0445	積極型 -0.06	無配息交易說明	0.23 180/300	2.24 173/299	5.02 174/297	8.65 164/289	11.76 184/280	-4.40 241/275	-2.08 174/222	1.08	-0.40	0.99	-0.16	1	2	3	觀察申購
第一金創新趨勢基金 WMF002755 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 49.92	積極型 0.26	無配息交易說明	-2.31 90/144	-4.09 81/144	5.03 69/139	23.50 61/135	67.69 43/125	32.52 67/114	117.04 65/103	4.79	-0.27	1.16	0.11	3	4	2	觀察申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡) - 累積型新臺幣計價 WMF004246 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 12.8352	穩健型 0.49	無配息交易說明	-0.05 120/186	0.07 145/183	5.03 128/179	14.46 62/174	22.36 70/159	6.69 91/145	27.32 39/118	2.72	-0.11	0.54	0.02	4	4	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金累積-歐元 WMF000887 全球	歐元 2024/09/17	股票型 21.77	穩健型 -0.18	無配息交易說明	-0.89 160/199	0.01 141/199	5.03 152/199	14.51 147/197	37.96 71/192	26.37 58/175	33.02 117/157	3.14	-0.21	0.82	0.08	2	2	4	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 WMF001248 全球	台幣 2024/09/13	債券型 6.5343	保守型 0.0	月配交易說明	0.92 62/300	3.08 95/299	5.03 173/297	6.08 261/289	4.02 275/280	-1.09 207/275	-5.56 200/222	1.29	-0.08	0.46	-0.14	1	1	5	觀察申購
摩根多元入息成長基金-累積型 WMF001979 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 13.2334	穩健型 0.51	無配息交易說明	1.04 28/186	3.16 35/183	5.03 127/179	8.86 145/174	11.88 135/159	0.84 108/145	12.45 79/118	2.06	-0.28	0.52	-0.04	2	2	4	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 WMF001247 全球	台幣 2024/09/13	債券型 9.1953	保守型 0.0	無配息交易說明	0.92 62/300	3.08 95/299	5.03 173/297	6.08 261/289	4.02 275/280	-1.09 207/275	-5.56 200/222	1.29	-0.08	0.46	-0.14	1	1	5	觀察申購
摩根多元入息成長基金-月配息型 WMF001980 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 8.2668	穩健型 0.51	月配交易說明	1.04 28/186	3.16 35/183	5.04 127/179	8.84 145/174	11.83 135/159	0.78 108/145	12.38 79/118	2.06	-0.28	0.52	-0.04	2	2	4	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息) WMF001289 亞洲太平洋區	美元 2024/09/17	債券型 4.607	穩健型 0.08	月配交易說明	-1.41 49/56	-0.14 51/56	5.04 35/56	13.96 9/56	21.25 3/56	-16.16 42/55	-20.92 40/51	1.73	-0.79	0.93	-0.21	2	2	1	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-人民幣(配息) WMF002350 印度尼西亞	人民幣 2024/09/13	債券型 9.3396	穩健型 -0.14	月配交易說明	1.45 4/56	8.79 2/56	5.04 27/56	4.23 53/56	10.21 38/56	16.61 4/55	13.23 6/51	1.98	-0.22	0.91	0.03	5	5	4	觀察申購
台新新興巿場機會股票基金 WMF001667 新興市場	台幣 2024/09/13	股票型 5.83	積極型 -0.17	無配息交易說明	-0.17 12/71	-5.20 69/70	5.05 38/70	12.98 21/69	19.47 34/68	-17.66 59/68	6.58 44/68	3.12	-0.76	1.13	-0.12	1	1	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息)美元 WMF001292 亞洲太平洋區	美元 2024/09/17	債券型 4.9	穩健型 0.08	月配交易說明	-1.41 49/56	-0.13 51/56	5.05 35/56	14.01 9/56	21.31 3/56	-16.12 42/55	-20.88 40/51	1.73	-0.79	0.93	-0.21	2	2	1	觀察申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡) - 月配型新臺幣計價 WMF004247 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 6.6406	穩健型 0.49	月配交易說明	-0.06 120/186	0.06 145/183	5.05 128/179	14.46 62/174	22.41 70/159	6.86 91/145	27.35 39/118	2.71	-0.11	0.54	0.03	4	4	2	觀察申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡)-累積N類型新臺幣計價(後收型) WMF004252 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 14.9659	穩健型 0.49	無配息交易說明	-0.05 120/186	0.07 145/183	5.05 128/179	14.49 62/174	22.44 70/159	6.92 91/145	0 /	2.71	-0.10	0.53	0.03	3	4	2	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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