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摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計)(後收型)
WMF004206
全球
美元
2024/08/14
債券型
113.37
穩健型
0.1
無配息
交易說明
0.08
243/305
1.88
202/304
6.83
115/302
8.50
115/295
11.33
169/286
12.73
32/278
0
/
1.07
0.02
0.46
-0.26
4
4
5
觀察 申購
野村美利堅非投資等級債基金(月配)-人民幣
WMF002402
美國
人民幣
2024/08/14
債券型
7.2969
穩健型
-0.06
月配
交易說明
0.69
96/126
2.64
107/123
6.83
116/121
9.29
110/118
8.98
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4.20
54/110
11.74
29/93
1.27
-0.46
0.76
-0.11
2
2
3
觀察 申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息)(後收型)
WMF004205
全球
美元
2024/08/14
債券型
78.83
穩健型
0.11
月配
交易說明
0.08
243/305
1.87
202/304
6.84
115/302
8.51
115/295
11.33
169/286
12.73
32/278
0
/
1.06
0.01
0.46
-0.26
4
4
5
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(美元)
WMF004296
全球
美元
2024/08/14
平衡型
7.7667
穩健型
0.35
月配
交易說明
-1.88
55/185
1.07
106/182
6.84
139/180
11.08
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18.80
90/158
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74/141
0
/
1.56
-0.16
0.50
-0.10
4
5
5
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)(後收型)
WMF003793
全球
美元
2024/08/14
債券型
10.6402
保守型
0.19
無配息
交易說明
-0.02
168/305
2.33
172/304
6.84
283/302
9.85
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249/286
13.00
213/278
0
/
1.16
0.02
0.46
-0.21
5
5
5
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(美元)(後收型)
WMF004297
全球
美元
2024/08/14
平衡型
7.7671
穩健型
0.35
月配
交易說明
-1.88
55/185
1.07
106/182
6.85
139/180
11.08
107/173
18.81
90/158
14.27
74/141
0
/
1.56
-0.16
0.50
-0.10
4
5
5
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元)
WMF003788
全球
美元
2024/08/14
債券型
8.5632
保守型
0.19
月配
交易說明
-0.02
168/305
2.33
172/304
6.85
283/302
9.86
260/295
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213/278
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/
1.16
0.02
0.46
-0.21
5
5
5
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元)
WMF003787
全球
美元
2024/08/14
債券型
10.6413
保守型
0.19
無配息
交易說明
-0.02
168/305
2.33
172/304
6.85
283/302
9.86
260/295
17.23
249/286
13.01
213/278
0
/
1.16
0.02
0.46
-0.21
5
5
5
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)(後收型)
WMF003794
全球
美元
2024/08/14
債券型
8.5625
保守型
0.19
月配
交易說明
-0.02
168/305
2.33
172/304
6.85
283/302
9.85
260/295
17.21
249/286
13.00
213/278
0
/
1.16
0.02
0.46
-0.21
5
5
5
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(美元)
WMF004295
全球
美元
2024/08/14
平衡型
10.5637
穩健型
0.35
無配息
交易說明
-1.88
55/185
1.07
106/182
6.85
139/180
11.11
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74/141
0
/
1.56
-0.16
0.50
-0.10
4
5
5
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(美元)(後收型)
WMF004298
全球
美元
2024/08/14
平衡型
10.5645
穩健型
0.35
無配息
交易說明
-1.88
55/185
1.07
106/182
6.85
139/180
11.11
107/173
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14.33
74/141
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/
1.56
-0.16
0.50
-0.10
4
5
5
觀察 申購
高盛全球環境轉型基金X股美元
WMF000970
全球
美元
2024/08/14
股票型
1345.63
積極型
-0.06
無配息
交易說明
-3.24
85/199
-3.22
179/199
6.85
156/199
2.57
24/34
64.72
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176.96
3/31
24.26
21/26
5.21
-0.08
1.13
0.29
3
3
1
觀察 申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股)
WMF003707
全球
美元
2024/08/14
債券型
81.4808
穩健型
0.29
月配
交易說明
0.42
/
2.85
/
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/
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/
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/
13.81
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22.30
/
1.07
-0.14
1.02
-0.14
3
3
3
觀察 申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股)
WMF003706
全球
美元
2024/08/14
債券型
118.4464
穩健型
0.29
無配息
交易說明
0.42
/
2.85
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/
9.05
/
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/
13.81
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22.26
/
1.07
-0.13
1.02
-0.14
3
3
3
觀察 申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Fitness 健康瘦身證券投資信託基金-新臺幣
WMF004209
全球
台幣
2024/08/14
股票型
9.82
穩健型
0.0
無配息
交易說明
-5.76
26/26
-3.06
26/26
6.86
22/26
6.51
23/26
11.97
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-17.27
21/22
0
/
4.94
-1.38
1.04
-0.10
1
1
1
觀察 申購
法巴全球非投資等級債券基金/年配H (美元)
WMF001749
全球
美元
2024/08/13
債券型
34.12
穩健型
0.14
年配
交易說明
-0.14
103/305
2.14
62/304
6.86
40/302
11.92
63/295
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21.70
137/278
18.01
80/224
0.85
-0.18
0.89
-0.06
4
3
4
觀察 申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金 A - CNY
WMF002183
全球
人民幣
2024/08/14
債券型
12.2177
穩健型
0.16
無配息
交易說明
0.97
173/305
2.83
157/304
6.86
200/302
9.87
133/295
11.18
166/286
7.08
142/278
8.93
62/224
0.97
-0.28
0.78
-0.08
4
4
3
觀察 申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息)
WMF001302
美國
美元
2024/08/14
債券型
10.51
穩健型
0.09
月配
交易說明
0.06
110/126
2.23
109/123
6.86
80/121
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53/118
19.09
17/110
21.39
8/110
21.52
8/93
1.08
-0.07
0.93
-0.07
4
4
4
觀察 申購
聯博-美國成長基金ED月配級別美元(後收型)
WMF004048
美國
美元
2024/08/14
股票型
30.9
穩健型
0.22
月配
交易說明
-6.71
/
0.29
/
6.87
/
24.12
/
38.88
/
27.86
/
99.23
/
4.07
-0.49
1.10
0.01
3
4
3
觀察 申購
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險)
WMF001929
亞洲太平洋區
美元
2024/08/14
股票型
27.5838
穩健型
0.94
年配
交易說明
-10.07
/
-2.83
/
6.87
/
18.42
/
40.23
/
34.25
/
122.87
/
2.89
0.48
0.85
0.05
5
5
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
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