元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001686 歐元區	澳元 2024/09/16	股票型 374.71	穩健型 -0.16	月配交易說明	2.32 11/55	1.99 21/55	4.92 34/54	16.87 35/54	38.91 11/54	33.05 7/53	52.32 15/53	3.26	-0.07	0.83	0.09	3	3	2	觀察申購
群益工業國入息基金B (月配型-美元) WMF001853 全球	美元 2024/09/13	股票型 10.3521	穩健型 1.05	月配交易說明	0.49 79/199	3.16 76/199	4.93 145/199	14.54 145/197	23.78 138/192	21.46 73/175	37.12 103/157	3.52	-0.47	0.94	-0.04	2	2	4	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(台幣) B 類型 (月配息) WMF004627 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 10.72	穩健型 0.37	月配交易說明	0.86 47/186	2.62 52/183	4.93 134/179	10.51 124/174	0 /	0 /	0 /	2.43	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益工業國入息基金A (累積型-美元) WMF001852 全球	美元 2024/09/13	股票型 15.6581	穩健型 1.05	無配息交易說明	0.49 79/199	3.16 76/199	4.93 145/199	14.54 145/197	23.78 138/192	21.46 73/175	37.12 103/157	3.52	-0.47	0.94	-0.04	2	2	4	觀察申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-台幣A類型 WMF004593 全球	台幣 2024/09/13	股票型 14.02	穩健型 -0.14	無配息交易說明	-2.71 26/44	-5.84 26/41	4.94 21/41	39.23 8/40	54.75 24/40	0 /	0 /	6.17	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球新興市場精選組合基金 WMF000514 新興市場	台幣 2024/09/13	股票型 14.65	積極型 0.41	無配息交易說明	-2.01 33/71	-0.07 37/70	4.94 39/70	8.36 41/69	14.81 47/68	-6.33 44/68	8.76 40/68	2.33	-0.39	0.77	-0.11	1	2	4	觀察申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-台幣N類型(後收型) WMF004594 全球	台幣 2024/09/13	股票型 14.01	穩健型 -0.14	無配息交易說明	-2.71 26/44	-5.85 26/41	4.94 21/41	39.13 8/40	54.64 24/40	0 /	0 /	6.19	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(美元) WMF004295 全球	美元 2024/09/13	平衡型 10.7332	穩健型 0.49	無配息交易說明	-0.31 96/186	1.03 105/183	4.94 136/179	12.14 115/174	21.44 91/159	15.17 87/145	0 /	1.70	-0.18	0.49	-0.10	4	4	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004298 全球	美元 2024/09/13	平衡型 10.7339	穩健型 0.49	無配息交易說明	-0.31 96/186	1.03 105/183	4.94 136/179	12.14 115/174	21.44 91/159	15.17 87/145	0 /	1.70	-0.18	0.49	-0.10	4	4	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004297 全球	美元 2024/09/13	平衡型 7.8306	穩健型 0.49	月配交易說明	-0.31 96/186	1.03 105/183	4.95 136/179	12.12 115/174	21.39 91/159	15.11 87/145	0 /	1.69	-0.18	0.49	-0.11	4	4	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(美元) WMF004296 全球	美元 2024/09/13	平衡型 7.8302	穩健型 0.49	月配交易說明	-0.31 96/186	1.03 105/183	4.95 136/179	12.12 115/174	21.39 91/159	15.11 87/145	0 /	1.69	-0.18	0.49	-0.11	4	4	5	觀察申購
富達基金-全球多重資產收益基金A股累計美元 WMF003764 全球	美元 2024/09/17	平衡型 13.6	穩健型 0.07	無配息交易說明	0.21 90/186	3.06 42/183	4.95 131/179	9.50 135/174	13.44 117/159	7.70 83/145	6.11 101/118	1.62	-0.38	0.62	-0.20	2	2	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型人民幣計價 WMF003055 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 7.33	穩健型 0.13	月配交易說明	1.71 14/186	4.09 33/183	4.96 143/179	10.54 140/174	10.58 125/159	7.20 71/145	17.33 75/118	1.30	-0.11	0.50	-0.08	4	4	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003981 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 13.05	穩健型 0.07	無配息交易說明	1.63 14/186	4.10 33/183	4.97 143/179	10.43 140/174	10.53 125/159	7.24 71/145	17.39 75/118	1.30	-0.11	0.50	-0.08	5	4	5	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金A(累積型-美元) WMF002087 全球	美元 2024/09/13	平衡型 15.1114	穩健型 0.42	無配息交易說明	-0.71 138/186	1.04 107/183	4.97 121/179	13.20 95/174	20.54 98/159	9.11 105/145	31.82 41/118	1.98	-0.32	0.44	-0.14	4	4	4	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003839 全球	美元 2024/09/13	平衡型 9.3629	穩健型 0.42	月配交易說明	-0.71 138/186	1.04 107/183	4.97 121/179	13.20 95/174	20.54 98/159	9.11 105/145	31.85 41/118	1.98	-0.32	0.44	-0.14	4	4	4	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003838 全球	美元 2024/09/13	平衡型 10.7669	穩健型 0.42	無配息交易說明	-0.71 138/186	1.04 107/183	4.97 121/179	13.20 95/174	20.54 98/159	9.11 105/145	0 /	1.98	-0.32	0.44	-0.14	4	4	4	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金B(月配型-美元) WMF002088 全球	美元 2024/09/13	平衡型 8.4601	穩健型 0.42	月配交易說明	-0.71 138/186	1.04 107/183	4.97 121/179	13.20 95/174	20.54 98/159	9.11 105/145	31.82 41/118	1.98	-0.32	0.44	-0.14	4	4	4	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(人民幣) WMF004110 新興市場	人民幣 2024/09/13	平衡型 6.5045	穩健型 0.17	月配交易說明	-1.23 169/186	1.14 140/183	4.97 125/179	7.68 155/174	9.51 108/159	-16.56 134/145	0 /	2.22	-0.92	0.71	-0.24	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(日元)A1-累積 WMF000685 日本	日圓 2024/09/17	股票型 2703.0596	穩健型 0.63	無配息交易說明	1.58 9/31	3.27 16/28	4.98 9/28	10.11 18/28	40.77 7/27	17.89 8/27	33.79 16/27	3.20	0.13	0.85	0.35	2	2	5	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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