名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004148 美國
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 8.4201
|
穩健型 0.22 |
月配
|
0.87 108/125 |
1.53 120/122 |
0.20 121/121 |
2.55 108/116 |
6.29 91/110 |
0.62 57/110 |
8.11 36/92 |
0.87 |
-0.33 |
0.52 |
-0.07 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF003635 美國
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 8.4202
|
穩健型 0.22 |
月配
|
0.87 108/125 |
1.53 120/122 |
0.20 121/121 |
2.55 108/116 |
6.29 91/110 |
0.62 57/110 |
8.11 36/92 |
0.87 |
-0.33 |
0.52 |
-0.07 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF003634 美國
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.8446
|
穩健型 0.22 |
無配息
|
0.87 108/125 |
1.54 120/122 |
0.20 121/121 |
2.55 108/116 |
6.30 91/110 |
0.63 57/110 |
8.12 36/92 |
0.87 |
-0.33 |
0.52 |
-0.07 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF001845 中國
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 14.947
|
積極型 0.93 |
無配息
|
-1.79 105/110 |
-3.24 103/110 |
0.38 93/110 |
-18.23 105/108 |
-30.51 103/107 |
-48.51 101/105 |
-15.63 76/98 |
5.22 |
-1.27 |
0.59 |
-0.36 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000011 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 15.9483
|
穩健型 0.01 |
無配息
|
0.07 1/1 |
0.25 1/1 |
0.41 1/1 |
1.74 1/1 |
2.39 1/1 |
1.01 1/1 |
1.89 1/1 |
0.15 |
-0.07 |
0.11 |
-0.40 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000901 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.4
|
穩健型 -0.13 |
月配
|
1.87 11/55 |
1.84 48/55 |
0.42 54/55 |
-0.91 54/55 |
6.54 48/55 |
3.91 20/54 |
-11.34 30/49 |
1.79 |
-0.22 |
1.30 |
-0.22 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000629 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 13.9804
|
保守型 0.0 |
無配息
|
0.08 60/60 |
0.23 60/60 |
0.44 60/60 |
0.87 60/60 |
1.51 60/60 |
1.62 60/60 |
2.13 57/57 |
0.01 |
-0.04 |
0.24 |
-5.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000902 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 15.32
|
穩健型 -0.19 |
無配息
|
1.91 11/55 |
1.87 48/55 |
0.44 54/55 |
-0.86 54/55 |
6.52 48/55 |
3.93 20/54 |
-11.29 30/49 |
1.74 |
-0.22 |
1.29 |
-0.22 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000865 全球
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 5.91
|
穩健型 -0.33 |
月配
|
4.89 36/308 |
7.13 206/307 |
0.44 304/304 |
-3.81 298/298 |
2.74 266/289 |
-9.25 149/281 |
-23.82 217/220 |
4.52 |
-0.77 |
-0.06 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000054 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 12.4207
|
保守型 0.0 |
無配息
|
0.10 59/60 |
0.29 59/60 |
0.56 59/60 |
1.10 59/60 |
1.94 59/60 |
2.07 59/60 |
2.53 56/57 |
0.01 |
-0.03 |
0.04 |
-6.51 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002203 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 16.4419
|
保守型 0.0 |
無配息
|
0.11 58/60 |
0.31 58/60 |
0.59 58/60 |
1.15 58/60 |
2.06 58/60 |
2.26 58/60 |
2.81 54/57 |
0.01 |
-0.03 |
0.03 |
-5.20 |
5 |
- |
- |
|
WMF000153 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 15.5447
|
保守型 0.01 |
無配息
|
0.11 57/60 |
0.31 57/60 |
0.60 57/60 |
1.16 57/60 |
2.08 57/60 |
2.27 57/60 |
2.73 55/57 |
0.01 |
-0.03 |
0.02 |
-4.67 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000660 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 14.0953
|
保守型 0.01 |
無配息
|
0.11 56/60 |
0.32 56/60 |
0.61 56/60 |
1.19 56/60 |
2.15 51/60 |
2.34 52/60 |
2.89 53/57 |
0.01 |
-0.03 |
-0.01 |
-5.10 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002171 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 14.058
|
保守型 0.01 |
無配息
|
0.11 55/60 |
0.33 55/60 |
0.63 55/60 |
1.24 50/60 |
2.14 52/60 |
2.40 50/60 |
3.19 45/57 |
0.01 |
-0.03 |
0.01 |
-4.00 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000120 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 13.9043
|
保守型 0.01 |
無配息
|
0.12 51/60 |
0.33 51/60 |
0.63 54/60 |
1.21 55/60 |
2.13 53/60 |
2.32 54/60 |
3.04 50/57 |
0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
-4.93 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000119 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 14.8897
|
保守型 0.01 |
無配息
|
0.12 40/60 |
0.34 48/60 |
0.63 53/60 |
1.22 54/60 |
2.10 54/60 |
2.30 55/60 |
2.99 52/57 |
0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
-5.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002458 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 12.385
|
保守型 0.01 |
無配息
|
0.12 46/60 |
0.33 50/60 |
0.63 50/60 |
1.25 47/60 |
2.28 41/60 |
2.54 41/60 |
3.30 38/57 |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
-3.62 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000648 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 12.8514
|
保守型 0.01 |
無配息
|
0.12 53/60 |
0.33 53/60 |
0.64 49/60 |
1.25 48/60 |
2.18 48/60 |
2.41 49/60 |
3.14 47/57 |
0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
-4.59 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000050 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 16.8604
|
保守型 0.01 |
無配息
|
0.11 54/60 |
0.33 52/60 |
0.64 48/60 |
1.24 51/60 |
2.17 49/60 |
2.43 48/60 |
3.19 46/57 |
0.01 |
-0.03 |
0.01 |
-4.82 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002737 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 184.491
|
保守型 0.0 |
無配息
|
0.12 34/60 |
0.34 41/60 |
0.66 44/60 |
1.29 44/60 |
2.21 46/60 |
2.45 47/60 |
3.25 43/57 |
0.01 |
-0.03 |
-0.04 |
-3.96 |
2 |
2 |
5 |
|