元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村全球金融收益基金-美元月配型 WMF003408 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.3011	保守型 0.38	月配交易說明	0.51 76/305	2.99 107/304	6.67 269/302	10.38 195/295	15.35 244/286	7.49 236/278	4.58 159/224	1.42	0.18	0.83	-0.21	5	5	4	觀察申購
野村全球金融收益基金-月配型美元計價N級別(後收型) WMF004077 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.1396	保守型 0.38	月配交易說明	0.51 76/305	2.99 107/304	6.67 269/302	10.37 195/295	15.34 244/286	7.47 236/278	4.67 159/224	1.42	0.18	0.83	-0.21	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2047組合基金-美元 WMF003284 全球	美元 2024/08/14	平衡型 12.63	穩健型 0.47	無配息交易說明	-4.27 141/185	0.67 121/182	6.67 108/180	11.55 65/173	13.35 103/158	15.88 28/141	39.81 22/119	2.44	-0.09	0.50	-0.06	5	5	4	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 WMF004183 美國	美元 2024/08/14	平衡型 8.4	穩健型 0.35	月配交易說明	-0.52 17/185	2.42 35/182	6.68 133/180	10.84 93/173	12.42 117/158	8.13 72/141	0 /	1.98	-0.40	0.37	-0.18	3	3	5	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004184 美國	美元 2024/08/14	平衡型 8.39	穩健型 0.23	月配交易說明	-0.52 17/185	2.42 35/182	6.68 133/180	10.97 93/173	12.55 117/158	8.24 72/141	0 /	1.98	-0.40	0.37	-0.18	3	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股 WMF001402 全球	美元 2024/08/14	債券型 24.9	穩健型 0.32	無配息交易說明	1.87 21/305	2.52 155/304	6.68 159/302	7.49 211/295	11.44 197/286	4.82 161/278	-13.99 219/224	2.37	0.39	1.18	-0.18	1	1	2	觀察申購
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金(月配)(美元) WMF004668 全球	美元 2024/08/14	平衡型 10.0146	穩健型 -0.24	月配交易說明	-0.02 9/185	2.11 44/182	6.68 110/180	9.94 104/173	0 /	0 /	0 /	1.45	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金(累積)(美元) WMF004667 全球	美元 2024/08/14	平衡型 10.8917	穩健型 0.27	無配息交易說明	-0.02 9/185	2.11 44/182	6.68 110/180	9.94 104/173	0 /	0 /	0 /	1.45	0	0	0	-	-	-	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -美元月配息型 WMF003775 美國	美元 2024/08/14	債券型 8.409	保守型 0.35	月配交易說明	0.71 56/126	3.50 74/123	6.68 113/121	10.30 84/118	13.93 71/110	7.38 65/110	0 /	1.54	-0.05	0.96	-0.21	5	5	3	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -美元累積型 WMF003774 美國	美元 2024/08/14	債券型 10.0735	保守型 0.35	無配息交易說明	0.71 56/126	3.50 74/123	6.68 113/121	10.31 84/118	13.94 71/110	7.39 65/110	0 /	1.54	-0.05	0.96	-0.21	5	5	3	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003839 全球	美元 2024/08/14	平衡型 9.239	穩健型 0.51	月配交易說明	-2.84 85/185	0.55 128/182	6.68 121/180	12.48 66/173	18.16 89/158	8.87 98/141	29.04 48/119	1.97	-0.34	0.44	-0.14	4	4	4	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金B(月配型-美元) WMF002088 全球	美元 2024/08/14	平衡型 8.3481	穩健型 0.51	月配交易說明	-2.83 85/185	0.55 128/182	6.68 121/180	12.48 66/173	18.16 89/158	8.87 98/141	29.01 48/119	1.97	-0.34	0.44	-0.14	4	4	4	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003838 全球	美元 2024/08/14	平衡型 10.5709	穩健型 0.51	無配息交易說明	-2.83 85/185	0.55 128/182	6.68 121/180	12.48 66/173	18.16 89/158	8.87 98/141	0 /	1.97	-0.34	0.44	-0.14	3	4	4	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金A(累積型-美元) WMF002087 全球	美元 2024/08/14	平衡型 14.8363	穩健型 0.51	無配息交易說明	-2.83 85/185	0.55 128/182	6.68 121/180	12.48 66/173	18.16 89/158	8.87 98/141	29.01 48/119	1.97	-0.34	0.44	-0.14	4	4	4	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖美元(月配息)(後收型) WMF004262 全球	美元 2024/08/14	債券型 171.0	穩健型 0.14	月配交易說明	-0.08 70/305	2.11 46/304	6.69 27/302	9.15 97/295	16.45 36/286	8.50 199/278	0 /	1.04	0.11	0.69	-0.23	4	4	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(人民幣) WMF004353 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 7.764	保守型 0.16	月配交易說明	1.63 75/305	3.47 93/304	6.69 213/302	9.24 172/295	4.67 233/286	-1.95 216/278	0 /	1.39	-0.07	0.76	-0.23	2	2	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(人民幣)(後收型) WMF004354 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 7.7641	保守型 0.16	月配交易說明	1.63 75/305	3.47 93/304	6.69 213/302	9.24 172/295	4.65 233/286	-1.97 216/278	0 /	1.39	-0.07	0.76	-0.23	2	2	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(人民幣)(後收型) WMF004355 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 9.4799	保守型 0.16	無配息交易說明	1.63 75/305	3.47 93/304	6.69 213/302	9.25 172/295	4.70 233/286	-1.93 216/278	0 /	1.39	-0.07	0.76	-0.23	2	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 WMF001405 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.81	穩健型 0.38	月配交易說明	1.80 21/305	2.47 155/304	6.69 159/302	7.51 211/295	11.39 197/286	4.85 161/278	-13.98 219/224	2.35	0.36	1.17	-0.18	1	1	2	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金B(月配型-新台幣) WMF002086 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 7.65	穩健型 0.13	月配交易說明	-2.3 85/185	0.99 128/182	6.69 121/180	11.92 66/173	14.91 89/158	2.29 98/141	24.39 48/119	2.11	-0.13	0.32	0.00	3	3	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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