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高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)
WMF002074
全球
美元
2024/08/14
債券型
124.13
穩健型
0.16
月配
交易說明
-0.15
/
2.11
/
6.55
/
10.40
/
19.32
/
16.10
/
15.41
/
0.99
-0.31
0.84
-0.12
5
4
4
觀察 申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-A不配息
WMF001396
大中華地區
人民幣
2024/08/14
債券型
72.2826
穩健型
0.07
無配息
交易說明
0.87
51/56
2.61
50/56
6.56
36/56
16.12
6/56
20.49
2/56
-24.73
39/55
-19.63
35/51
2.89
-1.04
0.49
-0.15
2
1
1
觀察 申購
法巴水資源基金/月配RH (美元)
WMF003243
全球
美元
2024/08/13
股票型
161.41
穩健型
1.05
月配
交易說明
-2.93
/
-4.44
/
6.57
/
14.20
/
23.18
/
30.60
/
93.97
/
3.93
0.26
0.78
0.05
5
5
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股
WMF003725
全球
美元
2024/08/14
債券型
8.21
保守型
0.12
月配
交易說明
0.84
119/305
2.95
113/304
6.58
169/302
6.74
243/295
12.23
190/286
14.48
48/278
9.31
56/224
0.98
-0.35
0.41
-0.23
1
1
5
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元
WMF001021
美國
美元
2024/08/14
債券型
18.6
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.18
107/126
2.21
114/123
6.58
92/121
8.46
88/118
15.25
31/110
17.55
25/110
9.97
23/93
1.21
0.03
1.31
-0.29
2
2
5
觀察 申購
柏瑞環球債券基金 A
WMF000734
全球
美元
2024/08/14
債券型
21.6793
保守型
0.25
無配息
交易說明
1.01
73/305
2.88
112/304
6.58
166/302
7.44
212/295
10.11
212/286
5.55
153/278
-4.54
192/224
1.17
-0.05
0.61
-0.34
3
3
4
觀察 申購
法巴水資源基金 RH (美元)
WMF003242
全球
美元
2024/08/13
股票型
215.96
穩健型
1.06
無配息
交易說明
-2.90
/
-4.43
/
6.58
/
14.23
/
23.27
/
30.63
/
93.72
/
3.93
0.26
0.78
0.05
5
5
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定
WMF000588
新興市場
澳元
2024/08/14
債券型
56.5709
積極型
0.41
月配
交易說明
-2.79
272/305
-0.26
300/304
6.58
228/302
5.68
268/295
9.62
45/286
-4.47
77/278
-6.97
124/224
2.91
-0.35
-0.44
-0.25
1
1
1
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金N(美元)(後收型)
WMF004099
全球
美元
2024/08/14
債券型
7.578
保守型
0.26
月配
交易說明
0.33
95/305
2.64
119/304
6.58
234/302
9.26
204/295
11.23
270/286
4.35
256/278
0
/
1.28
0.07
0.79
-0.27
4
4
4
觀察 申購
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-美元(後收型)
WMF004142
北美地區
美元
2024/08/14
平衡型
8.69
穩健型
0.34
月配
交易說明
-2.97
101/185
1.05
141/182
6.58
176/180
11.34
153/173
19.91
143/158
16.46
124/141
0
/
1.75
-0.12
0.50
-0.07
5
5
3
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金B(美元)
WMF004098
全球
美元
2024/08/14
債券型
7.5797
保守型
0.26
月配
交易說明
0.33
95/305
2.64
119/304
6.59
234/302
9.26
204/295
11.23
270/286
4.37
256/278
0
/
1.28
0.07
0.79
-0.27
4
4
4
觀察 申購
摩根亞太高息平衡基金-季配息型
WMF000675
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/14
平衡型
9.748
穩健型
-0.08
季配
交易說明
-2.05
77/185
1.70
90/182
6.59
130/180
8.72
125/173
11.10
123/158
3.77
94/141
11.10
87/119
1.77
-0.17
0.57
0.02
2
2
4
觀察 申購
摩根亞太高息平衡基金-累積型
WMF000165
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/14
平衡型
15.2167
穩健型
-0.08
無配息
交易說明
-2.05
77/185
1.70
90/182
6.59
130/180
8.72
125/173
11.11
123/158
3.39
94/141
10.71
87/119
1.77
-0.18
0.58
0.02
2
2
4
觀察 申購
群益多重資產組合基金
WMF000090
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
21.71
穩健型
0.13
無配息
交易說明
-5.82
172/185
0.93
130/182
6.59
129/180
15.94
25/173
21.39
46/158
8.4
68/141
38.44
25/119
3.10
0.03
0.48
0.06
4
4
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)股
WMF000869
全球
歐元
2024/08/14
股票型
29.75
穩健型
-0.1
年配
交易說明
-7.69
171/199
-6.76
195/199
6.59
162/199
4.13
178/197
23.16
106/191
11.98
100/174
66.23
37/158
5.99
-0.50
1.11
0.04
3
2
2
觀察 申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2037組合基金-美元
WMF003282
全球
美元
2024/08/14
平衡型
12.32
穩健型
0.48
無配息
交易說明
-3.74
128/185
0.86
110/182
6.59
113/180
11.54
64/173
13.89
95/158
16.54
26/141
32.22
29/119
2.33
-0.10
0.43
-0.07
5
5
5
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(美元)(後收型)
WMF004100
全球
美元
2024/08/14
債券型
9.6778
保守型
0.27
無配息
交易說明
0.33
95/305
2.64
119/304
6.59
234/302
9.28
204/295
11.26
270/286
4.38
256/278
0
/
1.29
0.07
0.79
-0.27
4
4
4
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金A(美元)
WMF004097
全球
美元
2024/08/14
債券型
9.6774
保守型
0.26
無配息
交易說明
0.33
95/305
2.64
119/304
6.59
234/302
9.28
204/295
11.26
270/286
4.38
256/278
0
/
1.29
0.07
0.79
-0.27
4
4
4
觀察 申購
景順日本股票優勢基金A(歐元對沖)股 歐元
WMF004910
日本
歐元
2024/08/14
股票型
23.26
穩健型
0.91
無配息
交易說明
-6.60
/
-1.69
/
6.59
/
8.64
/
38.10
/
30.11
/
62.28
/
2.83
0.23
0.70
0.17
-
-
-
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣
WMF004174
美國
台幣
2024/08/14
平衡型
9.63
穩健型
-0.2
月配
交易說明
0.02
17/185
3.04
35/182
6.59
133/180
11.08
93/173
12.10
117/158
7.06
72/141
0
/
1.99
0.02
0.19
0.04
3
3
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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