元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B類型(人民幣) WMF002284 新興市場	人民幣 2025/07/16	債券型 4.6584	積極型 -0.07	月配交易說明	0.77 41/274	-4.22 21/274	-7.14 77/273	-6.67 85/270	1.42 142/259	6.34 122/251	-4.51 176/225	2.29	-0.40	0.78	0.08	1	1	2	觀察申購
台新印度基金 WMF001668 印度	台幣 2025/07/16	股票型 24.99	積極型 0.08	無配息交易說明	0.77 89/108	-5.98 102/108	-7.13 91/108	-21.66 107/108	23.04 19/106	61.85 10/105	71.40 29/98	4.43	0.44	0.92	0.30	3	2	3	觀察申購
高盛環球社會影響力基金Y股美元(後收型) WMF004811 全球	美元 2025/07/17	股票型 393.63	穩健型 0.62	無配息交易說明	-1.05 185/196	-1.61 152/196	-7.13 140/196	-7.04 151/193	0 /	0 /	0 /	3.14	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-AD類型(美元) WMF004318 美國	美元 2025/07/16	平衡型 14.92	穩健型 0.2	月配交易說明	2.37 58/195	0.92 28/190	-7.12 54/188	-1.98 16/179	18.25 35/166	34.31 48/152	0 /	2.21	0.27	0.47	0.17	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 累積(後收型) WMF003879 全球	美元 2025/07/17	債券型 129.1264	保守型 0.06	無配息交易說明	0.51 68/274	-6.82 166/274	-7.12 149/273	-4.60 133/270	9.07 42/259	17.29 82/251	7.03 44/225	2.46	0.28	0.59	0.08	4	5	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金A類型新臺幣計價 WMF003052 全球	台幣 2025/07/16	平衡型 11.35	穩健型 0.08	無配息交易說明	1.07 150/195	-3.40 156/190	-7.12 142/188	-6.43 157/179	3.37 140/166	6.27 135/152	7.99 97/122	1.83	-0.09	0.36	0.04	4	4	5	觀察申購
統一大龍印基金 WMF001442 亞洲區日本除外	台幣 2025/07/16	股票型 29.23	積極型 0.2	無配息交易說明	8.82 1/71	23.02 1/71	-7.12 70/71	-5.59 60/71	19.99 13/68	52.48 5/68	65.23 3/68	5.96	0.72	0.42	0.18	5	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003880 全球	美元 2025/07/17	債券型 81.4832	保守型 0.06	月配交易說明	0.50 68/274	-6.82 166/274	-7.12 149/273	-4.60 133/270	9.07 42/259	17.30 82/251	7.03 44/225	2.46	0.28	0.59	0.08	4	5	5	觀察申購
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣) WMF003599 全球	人民幣 2025/07/16	債券型 18.36	穩健型 0.16	無配息交易說明	0.63 33/274	-4.62 6/274	-7.12 40/273	-5.23 16/270	5.69 52/259	10.87 74/251	14.66 27/225	2.19	-0.43	0.88	0.19	3	2	2	觀察申購
野村全球金融收益基金-人民幣月配型 WMF003410 全球	人民幣 2025/07/16	債券型 8.0764	保守型 0.15	月配交易說明	0.16 176/274	-6.47 41/274	-7.11 58/273	-7.25 123/270	1.40 177/259	0.27 202/251	-3.62 183/225	2.39	-0.03	0.71	0.06	2	2	2	觀察申購
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別 WMF003670 歐元區	美元 2025/07/17	債券型 11.68	穩健型 0.0	月配交易說明	0.35 /	-6.17 /	-7.11 /	-2.00 /	16.10 /	31.85 /	24.34 /	2.29	0.20	0.39	0.27	3	2	4	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型新臺幣計價 WMF003053 全球	台幣 2025/07/16	平衡型 6.43	穩健型 0.15	月配交易說明	1.07 150/195	-3.33 156/190	-7.11 142/188	-6.39 157/179	3.31 140/166	6.19 135/152	7.85 97/122	1.81	-0.10	0.36	0.04	4	4	5	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF004581 美國	美元 2025/07/16	平衡型 12.2	穩健型 0.16	月配交易說明	2.38 58/195	0.92 28/190	-7.10 54/188	-1.96 16/179	18.25 35/166	34.34 48/152	0 /	2.20	0.27	0.47	0.18	5	5	4	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元) WMF004319 美國	美元 2025/07/16	平衡型 12.2	穩健型 0.16	月配交易說明	2.38 58/195	0.92 28/190	-7.10 54/188	-1.96 16/179	18.25 35/166	34.34 48/152	0 /	2.20	0.27	0.47	0.18	5	5	4	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(人民幣) WMF004093 全球	人民幣 2025/07/16	債券型 9.7356	保守型 0.01	無配息交易說明	-0.28 252/274	-7.10 92/274	-7.10 92/273	-7.45 142/270	-0.86 203/259	-5.85 238/251	-8.14 198/225	2.44	-0.19	0.78	-0.02	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(人民幣)(後收型) WMF004096 全球	人民幣 2025/07/16	債券型 9.7355	保守型 0.01	無配息交易說明	-0.28 252/274	-7.10 92/274	-7.10 92/273	-7.45 142/270	-0.86 203/259	-5.85 238/251	-8.14 198/225	2.44	-0.19	0.78	-0.02	1	1	2	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(人民幣) WMF002394 亞洲太平洋區	人民幣 2025/07/16	債券型 4.3517	積極型 0.1	月配交易說明	0.74 10/50	-6.24 16/50	-7.10 14/50	-7.71 21/50	3.86 11/50	14.76 6/50	-13.70 31/46	2.53	0.19	0.28	0.11	3	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 WMF000903 美國	美元 2025/07/17	平衡型 9.66	穩健型 0.31	月配交易說明	1.65 /	-2.91 /	-7.10 /	-4.28 /	8.91 /	20.27 /	38.62 /	2.81	-0.21	0.87	0.07	-	-	4	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(人民幣分配) WMF002951 全球	人民幣 2025/07/16	平衡型 7.88	穩健型 0.25	月配交易說明	2.28 61/195	1.72 84/190	-7.09 135/188	-2.07 67/179	21.29 14/166	33.96 20/152	35.44 23/122	2.12	0.52	0.38	0.35	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 WMF003344 全球	台幣 2025/07/16	平衡型 7.22	穩健型 0.13	月配交易說明	1.29 131/195	-2.92 150/190	-7.09 141/188	-7.43 165/179	0.18 153/166	1.07 142/152	8.01 95/122	1.93	-0.17	0.30	-0.01	4	3	3	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 保德信投信野村投信復華投信富邦投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信台新投信新光投信華南永昌投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信安聯投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信施羅德投信富蘭克林華美投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信台中銀投信貝萊德投信聯博(盧森堡) 景順 (Invesco Taiwan Limited) 匯豐投資基金(香港)有限公司安本貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋路博邁(境外) 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 安聯(境外)-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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