元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 歐元 WMF001172 新興市場	歐元 2024/09/17	債券型 22.75	穩健型 0.22	無配息交易說明	1.13 41/300	6.08 17/299	4.67 190/297	10.44 109/289	26.13 23/280	18.30 23/275	8.72 70/222	1.59	0.09	1.00	0.00	4	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 WMF003270 新興市場	美元 2024/09/17	平衡型 63.6785	積極型 0.36	月配交易說明	-1.08 167/186	-0.18 151/183	4.67 138/179	9.58 132/174	22.50 69/159	1.47 107/145	12.50 78/118	2.18	-0.65	1.20	-0.16	2	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)A-累積 WMF003269 新興市場	美元 2024/09/17	平衡型 113.7495	積極型 0.36	無配息交易說明	-1.08 167/186	-0.18 151/183	4.67 138/179	9.58 132/174	22.50 69/159	1.47 107/145	12.51 78/118	2.18	-0.65	1.20	-0.16	2	3	2	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元 WMF001173 新興市場	美元 2024/09/17	債券型 25.29	穩健型 0.11	無配息交易說明	1.09 41/300	6.29 17/299	4.67 190/297	10.41 109/289	26.87 23/280	18.44 23/275	8.57 70/222	1.59	0.11	1.05	-0.09	4	4	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-累積型 WMF001411 大中華地區	人民幣 2024/09/13	債券型 2.2199	穩健型 0.13	無配息交易說明	-0.47 36/56	1.91 39/56	4.67 50/56	11.28 37/56	0.91 53/56	-18.22 46/55	-19.79 36/51	0.81	-0.87	0.31	-0.38	2	2	2	觀察申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A 歐元 WMF004372 美國	歐元 2024/09/16	股票型 494.34	穩健型 0.52	無配息交易說明	-0.82 68/75	5.31 18/75	4.68 68/75	18.13 58/75	42.56 37/73	43.64 18/72	99.47 14/68	4.21	-0.09	0.97	0.13	4	4	3	觀察申購
聯博債券收益組合基金A2類型(新台幣) WMF003573 全球	台幣 2024/09/13	債券型 10.97	穩健型 0.18	無配息交易說明	1.11 40/300	3.69 65/299	4.68 189/297	7.55 214/289	6.61 258/280	-4.94 247/275	-2.66 184/222	1.84	-0.13	0.78	-0.16	2	2	3	觀察申購
復華奧林匹克全球組合 WMF000113 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 17.91	穩健型 -0.05	無配息交易說明	0.39 77/186	1.76 83/183	4.68 137/179	10.35 127/174	15.62 109/159	5.79 95/145	12.78 76/118	1.24	-0.03	0.20	0.02	2	2	5	觀察申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A 美元 WMF004373 美國	美元 2024/09/16	股票型 549.68	穩健型 0.84	無配息交易說明	-0.81 68/75	5.31 18/75	4.68 68/75	18.13 58/75	42.55 37/73	43.62 18/72	99.46 14/68	4.21	-0.11	1.01	0.06	4	4	4	觀察申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D美元 WMF004374 美國	美元 2024/09/16	股票型 383.46	穩健型 0.84	年配交易說明	-0.81 68/75	5.31 18/75	4.68 68/75	18.13 58/75	42.55 37/73	43.63 18/72	99.49 14/68	4.21	-0.11	1.01	0.06	4	4	3	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金-A 美元不配息 WMF002314 新興市場	美元 2024/09/13	債券型 0.3621	穩健型 0.36	無配息交易說明	-0.61 222/300	1.65 195/299	4.68 255/297	15.06 52/289	23.68 85/280	9.88 220/275	4.19 186/222	1.55	-0.14	0.72	-0.17	4	5	3	觀察申購
聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(人民幣) WMF003593 歐洲	人民幣 2024/09/13	平衡型 12.1	穩健型 0.74	月配交易說明	-0.27 111/186	1.16 75/183	4.68 149/179	10.54 125/174	17.04 52/159	3.28 110/145	22.77 77/118	2.59	-0.28	0.59	-0.06	3	2	2	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金分配 WMF000933 全球	台幣 2024/09/13	債券型 6.4258	穩健型 -0.1	月配交易說明	0.58 107/300	2.41 147/299	4.69 188/297	8.16 190/289	9.26 229/280	-0.56 199/275	-1.56 170/222	1.01	-0.05	0.52	-0.11	2	2	4	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金累積 WMF000932 全球	台幣 2024/09/13	債券型 12.8148	穩健型 -0.1	無配息交易說明	0.58 107/300	2.41 147/299	4.69 188/297	8.16 190/289	9.26 229/280	-0.56 199/275	-1.56 170/222	1.01	-0.05	0.52	-0.11	2	2	4	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(新臺幣) WMF004424 全球	台幣 2024/09/13	股票型 13.16	穩健型 0.53	無配息交易說明	-0.45 144/199	-0.53 153/199	4.69 157/199	17.5 127/197	39.41 65/192	0 /	0 /	3.10	0	0	0	-	-	-	觀察申購
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) WMF001917 美國	美元 2024/09/16	債券型 13.04	保守型 0.07	無配息交易說明	-0.12 232/300	1.31 234/299	4.71 185/297	6.53 248/289	9.66 224/280	16.04 33/275	5.99 90/222	1.55	-0.07	1.08	-0.42	2	2	5	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-美元 WMF002366 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	債券型 0.2927	穩健型 0.3	無配息交易說明	-1.77 45/56	-0.22 48/56	4.71 52/56	8.87 49/56	11.67 52/56	-9.95 49/55	-22.53 44/51	1.68	-0.79	0.47	-0.39	2	2	2	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-美元) WMF003361 全球	美元 2024/09/13	債券型 8.0741	穩健型 0.21	月配交易說明	-0.26 183/300	1.64 197/299	4.72 239/297	10.02 179/289	20.00 133/280	20.55 99/275	14.46 101/222	1.09	-0.41	0.66	-0.07	1	2	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003864 全球	美元 2024/09/13	債券型 8.0743	穩健型 0.21	月配交易說明	-0.26 183/300	1.64 197/299	4.72 239/297	10.02 179/289	20.01 133/280	20.55 99/275	14.47 101/222	1.09	-0.41	0.66	-0.07	1	2	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003863 全球	美元 2024/09/13	債券型 11.8478	穩健型 0.21	無配息交易說明	-0.26 183/300	1.64 197/299	4.72 239/297	10.02 179/289	20.01 133/280	20.55 99/275	14.47 101/222	1.09	-0.41	0.66	-0.07	1	2	5	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣日本亞洲區日本除外全球亞洲太平洋區亞洲太平洋區日本除外美國新興市場非洲大中華地區巴西拉丁美洲印度尼西亞中國印度東南亞國協越南新加坡遠東地區(含日本) 遠東地區(不含日本) 歐洲金磚四國泰國馬來西亞歐元區英國俄國與獨立國家國協東歐香港北歐五國歐洲(英國除外) 菲律賓德國韓國全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息