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PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份)
WMF001920
全球
美元
2024/08/14
債券型
9.76
保守型
0.0
季配
交易說明
-0.33
291/305
1.34
275/304
6.41
179/302
8.63
156/295
15.39
145/286
14.97
43/278
9.70
53/224
1.08
-0.31
0.23
-0.28
4
3
5
觀察 申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(美元)
WMF003754
新興市場
美元
2024/08/13
債券型
10.0053
穩健型
0.05
無配息
交易說明
-0.14
191/305
1.48
293/304
6.42
301/302
7.88
293/295
20.60
278/286
10.41
275/278
0
/
1.45
-0.21
0.45
-0.23
5
5
5
觀察 申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N累積(美元)(後收型)
WMF004511
全球
美元
2024/08/14
平衡型
11.03
穩健型
0.54
無配息
交易說明
-1.11
35/185
2.24
67/182
6.42
162/180
8.91
152/173
16.12
136/158
10.24
110/141
6.29
108/119
1.44
-0.32
0.44
-0.16
3
3
5
觀察 申購
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)
WMF001908
全球(不含美國)
美元
2024/08/14
債券型
15.68
保守型
0.12
季配
交易說明
0.38
195/305
1.60
259/304
6.42
181/302
9.62
113/295
14.79
151/286
13.29
63/278
4.21
101/224
1.10
0.04
0.46
-0.26
4
4
5
觀察 申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元分配型
WMF002420
全球
美元
2024/08/14
債券型
7.3283
穩健型
0.24
月配
交易說明
0.21
128/305
2.34
176/304
6.43
246/302
8.65
232/295
14.05
238/286
8.40
205/278
1.77
174/224
0.98
-0.02
0.55
-0.28
4
5
5
觀察 申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型AM1
WMF002297
亞洲太平洋區
美元
2024/08/14
債券型
0.2049
穩健型
0.14
月配
交易說明
-0.43
43/56
2.40
51/56
6.43
56/56
9.57
53/56
12.76
54/56
-17.20
49/55
-22.68
42/51
1.42
-0.78
0.82
-0.32
2
3
2
觀察 申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元累積型
WMF002419
全球
美元
2024/08/14
債券型
10.2634
穩健型
0.24
無配息
交易說明
0.21
128/305
2.34
176/304
6.44
246/302
8.66
232/295
14.06
238/286
8.42
205/278
1.79
174/224
0.98
-0.02
0.54
-0.28
4
5
5
觀察 申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 歐元
WMF001174
新興市場
歐元
2024/08/14
債券型
2.82
穩健型
0.35
月配
交易說明
1.72
36/305
2.22
191/304
6.44
189/302
7.42
215/295
25.05
25/286
17.43
24/278
6.87
72/224
1.70
0.08
1.00
0.00
4
4
2
觀察 申購
摩根基金-JPM環球短債(美元)-A股(累計)
WMF000856
全球
美元
2024/08/14
債券型
12.46
保守型
0.08
無配息
交易說明
0.21
232/305
1.75
246/304
6.44
180/302
7.83
190/295
16.14
133/286
22.25
11/278
11.11
39/224
1.40
-0.02
0.30
-0.32
2
2
5
觀察 申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份)
WMF003804
全球
美元
2024/08/14
債券型
12.13
保守型
0.08
無配息
交易說明
-0.35
291/305
1.30
275/304
6.45
179/302
8.70
156/295
15.37
145/286
14.93
43/278
9.69
53/224
1.08
-0.31
0.13
-0.28
4
3
5
觀察 申購
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計）
WMF004832
中國
美元
2024/08/14
股票型
34.72
積極型
-0.77
無配息
交易說明
-8.41
106/110
-12.56
106/110
6.46
75/110
-16.96
100/109
-22.32
93/107
-45.28
97/105
-9.93
73/99
6.30
-0.82
0.96
-0.29
3
4
1
觀察 申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣)(後收型)
WMF004621
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
11.7279
穩健型
0.54
無配息
交易說明
1.03
7/185
4.65
8/182
6.46
132/180
9.41
115/173
0
/
0
/
0
/
2.89
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
WMF002372
日本
澳元
2024/08/14
股票型
19.091
穩健型
0.72
無配息
交易說明
-12.90
5/29
-7.62
24/28
6.47
20/28
13.53
28/28
41.40
15/27
62.50
5/27
122.05
5/27
3.65
1.18
0.34
0.36
5
4
3
觀察 申購
摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派)
WMF000397
中國
美元
2024/08/14
股票型
53.16
積極型
-0.78
年配
交易說明
-8.40
106/110
-12.57
106/110
6.47
75/110
-16.97
100/109
-22.33
93/107
-45.29
97/105
-9.90
73/99
6.28
-0.82
0.96
-0.29
3
4
1
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型)
WMF004175
美國
台幣
2024/08/14
平衡型
9.63
穩健型
-0.2
月配
交易說明
0.02
17/185
3.04
35/182
6.48
133/180
10.95
93/173
12.10
117/158
7.06
72/141
0
/
1.97
0.02
0.19
0.04
3
3
5
觀察 申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(美元) B 類型 (月配息)
WMF004630
全球
美元
2024/08/14
平衡型
10.94
穩健型
0.73
月配
交易說明
-3.06
98/185
0.54
140/182
6.48
156/180
9.94
135/173
0
/
0
/
0
/
2.09
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣)(後收型)
WMF003951
新興市場
人民幣
2024/08/13
債券型
5.4025
積極型
0.25
月配
交易說明
0.94
233/305
2.28
238/304
6.48
227/302
8.57
208/295
5.48
223/286
-8.47
266/278
-5.18
203/224
1.66
-0.56
0.79
-0.24
2
1
2
觀察 申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B類型(人民幣)
WMF002284
新興市場
人民幣
2024/08/13
債券型
4.9847
積極型
0.25
月配
交易說明
0.94
233/305
2.28
238/304
6.48
227/302
8.57
208/295
5.49
223/286
-8.47
266/278
-5.18
203/224
1.66
-0.56
0.79
-0.24
2
1
2
觀察 申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A類型(人民幣)
WMF002283
新興市場
人民幣
2024/08/13
債券型
11.3035
積極型
0.25
無配息
交易說明
0.93
233/305
2.28
238/304
6.48
227/302
8.60
208/295
5.48
223/286
-8.48
266/278
-5.21
203/224
1.67
-0.56
0.79
-0.24
2
1
2
觀察 申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(美元) NB 類型 (月配息)(後收型)
WMF004631
全球
美元
2024/08/14
平衡型
10.92
穩健型
0.64
月配
交易說明
-3.06
98/185
0.54
140/182
6.48
156/180
9.95
135/173
0
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0
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0
/
2.09
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施