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富達亞洲總報酬基金A股累積型(人民幣避險)
WMF003031
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/14
債券型
11.6321
穩健型
0.11
無配息
交易說明
1.43
21/56
3.48
40/56
6.10
54/56
7.48
50/56
7.43
42/56
-4.76
35/55
2.52
16/51
1.58
-0.44
0.47
-0.21
4
4
2
觀察 申購
安本-歐元非投資等級債券基金A3配息基本貨幣避險-美元(月中配息)
WMF002499
歐洲
美元
2024/08/14
債券型
10.4649
穩健型
0.11
月配
交易說明
-0.05
16/20
1.98
18/20
6.11
19/20
12.21
8/20
25.20
5/20
24.68
3/20
26.01
3/20
0.98
0.17
0.54
-0.03
5
4
4
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)(後收型)
WMF003993
全球
美元
2024/08/13
平衡型
11.7293
穩健型
0.17
無配息
交易說明
-0.55
19/185
1.55
88/182
6.11
155/180
8.18
147/173
15.47
126/158
17.31
75/141
15.69
82/119
1.04
-0.18
0.32
-0.12
4
3
5
觀察 申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大0至2年投資級企業債券基金-新臺幣A類型
WMF004650
全球
台幣
2024/08/14
債券型
11.162
保守型
-0.48
無配息
交易說明
0.63
150/305
2.1
205/304
6.11
193/302
7.11
224/295
0
/
0
/
0
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1.35
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
高盛氣候與環境永續基金Y股美元(後收型)
WMF004015
全球
美元
2024/08/14
股票型
317.67
穩健型
0.81
無配息
交易說明
-3.10
/
-2.82
/
6.12
/
5.77
/
5.95
/
-5.39
/
6.35
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5.87
-1.11
1.30
-0.10
1
1
1
觀察 申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(美元)
WMF004238
全球
美元
2024/08/13
債券型
9.4912
穩健型
0.2
無配息
交易說明
-0.13
184/305
2.29
165/304
6.12
254/302
9.12
261/295
15.29
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7.82
259/278
0
/
0.94
-0.29
0.90
-0.21
4
4
3
觀察 申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(美元)
WMF004239
全球
美元
2024/08/13
債券型
7.841
穩健型
0.2
月配
交易說明
-0.13
184/305
2.29
165/304
6.12
254/302
9.12
261/295
15.29
265/286
7.83
259/278
0
/
0.94
-0.29
0.90
-0.21
4
4
3
觀察 申購
安本-歐元非投資等級債券基金A1基本貨幣避險股份類別(美元)
WMF001709
歐洲
美元
2024/08/14
債券型
10.4567
穩健型
0.1
月配
交易說明
-0.06
16/20
1.99
18/20
6.13
19/20
12.24
8/20
25.24
5/20
24.71
3/20
26.09
3/20
0.98
0.17
0.54
-0.03
5
5
4
觀察 申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元月配類型
WMF004732
全球
美元
2024/08/13
債券型
10.1233
穩健型
0.47
月配
交易說明
0.64
56/305
3.24
67/304
6.13
226/302
9.33
169/295
0
/
0
/
0
/
1.54
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
安聯目標收益基金- N類型(月配息)-人民幣(後收型)
WMF004147
全球
人民幣
2024/08/13
債券型
7.6633
穩健型
0.13
月配
交易說明
0.49
270/305
2.07
250/304
6.13
290/302
9.60
223/295
7.44
256/286
4.08
231/278
9.01
140/224
0.98
-0.34
0.67
-0.13
3
3
3
觀察 申購
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣
WMF002098
全球
人民幣
2024/08/14
債券型
6.442
穩健型
0.11
月配
交易說明
0.49
270/305
2.07
250/304
6.13
290/302
9.60
223/295
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231/278
8.49
140/224
0.98
-0.34
0.67
-0.13
3
3
3
觀察 申購
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣
WMF002097
全球
人民幣
2024/08/14
債券型
13.4263
穩健型
0.11
無配息
交易說明
0.49
270/305
2.07
250/304
6.13
290/302
9.60
223/295
7.44
256/286
4.08
231/278
8.72
140/224
0.98
-0.34
0.67
-0.13
3
3
3
觀察 申購
瀚亞高科技證券投資信託基金
WMF002165
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
203.95
積極型
1.66
無配息
交易說明
-9.20
24/36
3.61
19/35
6.14
17/35
36.91
12/33
83.95
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4/25
5.90
0.16
0.80
0.16
5
5
2
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)
WMF000620
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
6.18
穩健型
0.98
月配
交易說明
1.56
33/305
2.90
115/304
6.14
198/302
6.27
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16.21
34/278
5.43
89/224
1.81
0.05
0.98
-0.13
4
4
3
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(美元)
WMF002437
全球
美元
2024/08/13
債券型
14.1753
穩健型
0.08
無配息
交易說明
-0.32
227/305
1.76
233/304
6.14
251/302
10.41
153/295
19.33
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13.01
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87/224
0.95
-0.14
0.95
-0.14
5
5
4
觀察 申購
永豐四年到期美國優質投資等級債券證券投資信託基金-新臺幣累積類型
WMF004780
美國
台幣
2024/08/13
債券型
10.7178
保守型
0.28
無配息
交易說明
0.99
70/126
3.00
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107/121
0
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0
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0
0
-
-
-
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(美元)
WMF002438
全球
美元
2024/08/13
債券型
7.8555
穩健型
0.08
月配
交易說明
-0.32
227/305
1.76
233/304
6.14
251/302
10.40
153/295
19.30
182/286
12.98
180/278
10.98
87/224
0.95
-0.14
0.95
-0.14
5
5
4
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元)(後收型)
WMF003946
全球
美元
2024/08/13
債券型
6.9632
穩健型
0.08
月配
交易說明
-0.32
227/305
1.76
233/304
6.14
251/302
10.40
153/295
19.30
182/286
12.98
180/278
10.98
87/224
0.95
-0.14
0.95
-0.14
5
5
4
觀察 申購
華南永昌實質豐收組合基金-月配新台幣
WMF004605
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
9.55
穩健型
-0.2
月配
交易說明
-3.55
135/185
0.84
135/182
6.15
138/180
5.91
157/173
5.44
140/158
0
/
0
/
2.29
0
0
0.15
-
-
-
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(美元)(後收型)
WMF003947
全球
美元
2024/08/13
債券型
12.9048
穩健型
0.08
無配息
交易說明
-0.32
227/305
1.76
233/304
6.15
251/302
10.41
153/295
19.33
182/286
13.01
180/278
11.01
87/224
0.95
-0.14
0.95
-0.14
5
5
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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