元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金-台幣B類季配型 WMF004676 美國	台幣 2024/08/14	債券型 10.3307	保守型 -0.55	季配交易說明	-0.65 72/126	1.96 76/123	5.82 55/121	6.00 101/118	0 /	0 /	0 /	1.20	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-美元累積型 WMF001575 全球	美元 2024/08/13	債券型 11.9374	穩健型 0.08	無配息交易說明	-0.26 214/305	2.18 185/304	5.82 287/302	9.59 238/295	20.31 213/286	16.62 186/278	12.87 92/224	0.92	-0.07	0.90	-0.11	5	5	4	觀察申購
安本-印度債券基金A3 WMF003272 印度	美元 2024/08/14	債券型 7.7728	穩健型 0.08	月配交易說明	-0.22 280/305	2.03 212/304	5.83 208/302	7.07 228/295	14.76 152/286	16.35 30/278	12.67 29/224	1.52	-0.20	0.98	-0.19	4	4	5	觀察申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-美元月配型 WMF001576 全球	美元 2024/08/13	債券型 6.5234	穩健型 0.07	月配交易說明	-0.26 214/305	2.18 185/304	5.83 287/302	9.59 238/295	20.30 213/286	16.57 186/278	12.77 92/224	0.92	-0.07	0.90	-0.11	5	5	4	觀察申購
安本-印度債券基金A2 WMF003271 印度	美元 2024/08/14	債券型 13.2756	穩健型 0.08	無配息交易說明	-0.22 280/305	2.03 212/304	5.83 208/302	7.07 228/295	14.76 152/286	16.34 30/278	12.65 29/224	1.52	-0.20	0.98	-0.19	4	4	5	觀察申購
景順東協基金A-年配息股美元 WMF001589 東南亞國協	美元 2024/08/14	股票型 104.17	積極型 2.3	年配交易說明	-0.43 8/77	3.90 7/77	5.83 69/77	0.62 76/77	16.10 29/77	32.41 1/77	4.73 70/77	0	0	0	0	2	2	4	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金 C (歐元) WMF001791 俄國與獨立國家國協	歐元 2022/02/25	股票型 98.35	積極型 17.95	無配息交易說明	0.08 15/112	1.55 41/112	5.85 80/112	1.89 51/111	15.81 41/109	-39.14 91/107	-31.15 97/101	0	0	0	0	2	2	1	觀察申購
元大美元貨幣市場基金-新台幣 WMF002511 全球	台幣 2024/08/15	貨幣型 11.3902	保守型 0.0	無配息交易說明	-0.34 50/60	1.00 15/60	5.85 11/60	6.45 13/60	17.41 17/60	26.90 7/60	14.32 6/57	1.61	-0.02	0.97	0.37	-	-	-	觀察申購
宏利新興市場非投資等級債券基金B-月配息 WMF000628 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 5.2256	穩健型 0.11	月配交易說明	0.40 177/305	1.93 222/304	5.87 202/302	10.97 71/295	15.62 134/286	-2.48 218/278	-0.38 158/224	1.36	-0.36	1.00	-0.06	3	3	2	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(月配型-人民幣)(後收型) WMF003865 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 12.1802	穩健型 0.02	無配息交易說明	-0.32 252/305	2.14 187/304	5.87 247/302	9.21 170/295	11.57 175/286	10.33 94/278	14.70 98/224	0.65	-0.10	0.04	-0.04	4	5	3	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-人民幣) WMF003362 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 12.1793	穩健型 0.02	無配息交易說明	-0.32 252/305	2.14 187/304	5.87 247/302	9.22 170/295	11.57 175/286	10.33 94/278	14.69 98/224	0.65	-0.10	0.04	-0.04	4	4	3	觀察申購
野村全球短期收益基金美元計價 WMF003006 全球	美元 2024/08/13	債券型 11.4111	保守型 0.15	無配息交易說明	0.34 90/305	2.22 167/304	5.87 274/302	7.60 262/295	14.86 232/286	15.08 163/278	7.05 111/224	1.15	-0.04	0.70	-0.31	2	2	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-人民幣) WMF003363 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 7.9012	穩健型 0.02	月配交易說明	-0.32 252/305	2.14 187/304	5.87 247/302	9.22 170/295	11.57 175/286	10.33 94/278	14.70 98/224	0.65	-0.10	0.04	-0.04	4	4	3	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003866 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 7.9013	穩健型 0.02	月配交易說明	-0.32 252/305	2.14 187/304	5.87 247/302	9.22 170/295	11.57 175/286	10.33 94/278	14.70 98/224	0.65	-0.10	0.04	-0.04	4	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 WMF000606 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 4.7466	穩健型 0.14	月配交易說明	0.04 42/56	1.75 53/56	5.88 43/56	6.48 46/56	17.00 22/56	18.91 2/55	13.12 5/51	1.14	-0.12	0.34	-0.26	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積 WMF000396 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 14.7415	穩健型 0.14	無配息交易說明	0.04 42/56	1.75 53/56	5.88 43/56	6.48 46/56	17.00 22/56	18.91 2/55	13.12 5/51	1.14	-0.11	0.34	-0.26	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004169 中國	美元 2024/08/14	股票型 89.85	積極型 -0.79	無配息交易說明	-8.50 106/110	-12.82 106/110	5.89 75/110	-17.87 100/109	-23.99 93/107	-47.03 97/105	-14.58 73/99	6.29	-0.91	0.96	-0.30	2	3	1	觀察申購
法巴歐洲精選股票基金 C (歐元) WMF001761 歐洲	歐元 2024/08/13	股票型 292.56	穩健型 0.55	無配息交易說明	-6.47 50/55	-4.98 49/55	5.90 47/54	7.10 47/54	28.47 43/54	12.93 31/53	40.84 35/53	3.70	-0.76	1.18	0.03	1	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-累積 WMF000603 亞洲太平洋區	歐元 2024/08/14	債券型 13.3293	穩健型 -0.56	無配息交易說明	0.01 42/56	1.69 53/56	5.91 43/56	6.63 46/56	17.49 22/56	18.80 2/55	13.54 5/51	1.07	0.11	0.59	0.10	5	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-月配浮動 WMF000602 亞洲太平洋區	歐元 2024/08/14	債券型 4.4043	穩健型 -0.56	月配交易說明	0.01 42/56	1.69 53/56	5.91 43/56	6.62 46/56	17.48 22/56	18.78 2/55	13.55 5/51	1.07	0.10	0.59	0.10	4	4	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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