元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
元大美元貨幣市場基金-美元 WMF002512 全球	美元 2024/08/15	貨幣型 11.719	保守型 0.01	無配息交易說明	-0.39 50/60	0.89 15/60	5.73 11/60	6.36 13/60	17.71 17/60	27.25 7/60	14.96 6/57	1.67	-0.03	0.32	-0.91	-	-	-	觀察申購
富達基金-美元現金基金(美元累積) WMF001307 全球	美元 2024/08/14	貨幣型 12.4644	保守型 0.01	無配息交易說明	-0.39 56/60	0.94 18/60	5.73 13/60	6.62 8/60	18.32 8/60	27.59 2/60	13.99 8/57	1.67	-0.02	0.76	-0.60	-	-	-	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-美元 WMF003709 美國	美元 2024/08/13	債券型 11.9583	穩健型 0.14	無配息交易說明	0.12 93/126	1.96 121/123	5.74 121/121	8.29 118/118	19.23 102/110	26.21 60/110	22.16 28/93	1.09	0.00	0.55	-0.04	5	4	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元 WMF003637 美國	美元 2024/08/13	債券型 8.5427	穩健型 0.14	月配交易說明	0.12 93/126	1.96 121/123	5.74 121/121	8.30 118/118	19.25 102/110	26.24 60/110	22.27 28/93	1.09	0.00	0.55	-0.04	5	4	5	觀察申購
統一大滿貫基金 WMF001437 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 83.82	積極型 1.72	無配息交易說明	-8.07 77/144	2.08 81/144	5.74 93/138	27.33 77/133	64.74 37/125	49.84 31/113	135.19 53/102	6.61	-0.16	1.09	0.13	3	4	2	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004150 美國	美元 2024/08/13	債券型 8.5442	穩健型 0.14	月配交易說明	0.12 93/126	1.96 121/123	5.74 121/121	8.29 118/118	19.23 102/110	26.22 60/110	22.20 28/93	1.09	0.00	0.55	-0.04	5	4	5	觀察申購
安聯東方入息基金-A配息類股(美元) WMF001928 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	股票型 205.38	穩健型 1.31	年配交易說明	-6.79 /	-0.61 /	5.75 /	14.03 /	25.35 /	10.57 /	85.48 /	3.13	-0.03	1.14	-0.06	4	5	4	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積類型新臺幣 WMF004416 全球	台幣 2024/08/13	股票型 7.72	穩健型 1.44	無配息交易說明	-6.42 159/199	3.35 45/199	5.75 169/199	5.90 171/197	10.29 151/191	0 /	0 /	5.03	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積N類型新臺幣(後收型) WMF004418 全球	台幣 2024/08/13	股票型 7.72	穩健型 1.44	無配息交易說明	-6.42 159/199	3.35 45/199	5.75 169/199	5.90 171/197	10.29 151/191	0 /	0 /	5.03	0	0	0	-	-	-	觀察申購
復華高益策略組合 WMF000115 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 14.13	穩健型 0.42	無配息交易說明	1.44 4/185	3.14 31/182	5.76 144/180	7.45 136/173	8.44 133/158	0.14 106/141	3.29 105/119	1.25	-0.15	0.13	-0.08	1	1	5	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配類型新臺幣 WMF004417 全球	台幣 2024/08/13	股票型 7.16	穩健型 1.56	季配交易說明	-6.41 159/199	3.25 45/199	5.77 169/199	5.96 171/197	10.36 151/191	0 /	0 /	5.06	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配N類型新臺幣(後收型) WMF004419 全球	台幣 2024/08/13	股票型 7.16	穩健型 1.41	季配交易說明	-6.41 159/199	3.25 45/199	5.77 169/199	5.81 171/197	10.36 151/191	0 /	0 /	5.03	0	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌實質豐收組合基金-月配美元 WMF004607 全球	美元 2024/08/13	平衡型 8.28	穩健型 1.34	月配交易說明	-4.06 135/185	0.28 135/182	5.80 138/180	5.41 157/173	4.94 140/158	0 /	0 /	2.33	0	0	0.02	-	-	-	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-人民幣 WMF004130 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 7.6935	穩健型 0.1	月配交易說明	1.30 50/305	3.32 50/304	5.82 121/302	7.25 142/295	3.70 171/286	-9.86 192/278	0 /	1.71	-0.24	0.87	-0.26	1	1	2	觀察申購
聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(美元) WMF003609 美國	美元 2024/08/13	債券型 11.61	穩健型 0.17	月配交易說明	-0.50 114/126	1.71 120/123	5.82 120/121	9.75 115/118	18.27 70/110	17.22 53/110	20.34 20/93	1.08	-0.16	1.02	-0.10	4	4	4	觀察申購
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) WMF004435 全球	美元 2024/08/14	股票型 11.709	穩健型 1.86	無配息交易說明	-3.82 /	0.22 /	5.82 /	11.74 /	24.55 /	-5.04 /	0 /	4.04	-1.07	1.21	-0.12	1	1	2	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型新臺幣 WMF003286 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 3.6885	穩健型 -0.08	月配交易說明	-0.39 49/56	1.75 54/56	5.82 44/56	7.01 42/56	15.40 18/56	-38.02 52/55	-35.03 47/51	1.94	-1.42	0.51	-0.20	1	1	1	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-人民幣 WMF004129 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 9.1651	穩健型 0.1	無配息交易說明	1.30 50/305	3.32 50/304	5.82 121/302	7.26 142/295	3.72 171/286	-9.85 192/278	0 /	1.71	-0.24	0.87	-0.26	1	1	2	觀察申購
日盛亞洲機會基金 WMF000499 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	股票型 8.0	積極型 0.5	無配息交易說明	-9.30 72/77	-2.68 65/77	5.82 70/77	9.14 37/77	2.83 68/77	-11.41 64/77	15.94 46/77	3.84	-0.52	0.66	-0.07	2	2	3	觀察申購
華南永昌實質豐收組合基金-累積美元 WMF004606 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.46	穩健型 1.39	無配息交易說明	-4.08 135/185	0.26 135/182	5.82 138/180	5.40 157/173	4.87 140/158	0 /	0 /	2.30	0	0	0.02	-	-	-	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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