名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000149 日本
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 33.62
|
穩健型 3.12 |
無配息
|
-5.59 11/29 |
0.63 14/28 |
5.59 15/28 |
14.39 12/28 |
27.59 19/27 |
12.59 19/27 |
43.98 11/27 |
3.28 |
-0.25 |
1.02 |
0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000124 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 53.59
|
積極型 0.44 |
無配息
|
-5.87 27/144 |
-5.38 143/144 |
5.60 95/138 |
6.35 133/133 |
9.28 125/125 |
-5.23 112/113 |
24.92 102/102 |
4.09 |
-0.70 |
0.60 |
-0.03 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003990 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 6.9373
|
穩健型 0.17 |
月配
|
0.58 17/185 |
2.07 87/182 |
5.60 155/180 |
7.29 147/173 |
5.19 126/158 |
5.14 75/141 |
13.37 82/119 |
1.08 |
-0.27 |
0.34 |
-0.12 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003333 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 6.9366
|
穩健型 0.17 |
月配
|
0.58 17/185 |
2.07 87/182 |
5.60 155/180 |
7.29 147/173 |
5.19 126/158 |
5.14 75/141 |
13.36 82/119 |
1.08 |
-0.27 |
0.34 |
-0.12 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000103 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 65.2329
|
穩健型 1.99 |
無配息
|
-6.34 19/28 |
1.66 11/28 |
5.60 15/28 |
14.93 17/28 |
40.78 11/26 |
10.39 23/26 |
60.30 16/26 |
4.59 |
-0.43 |
1.13 |
0.00 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF004721 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 11.0346
|
保守型 0.64 |
無配息
|
1.04 66/305 |
4.17 36/304 |
5.60 214/302 |
9.28 132/295 |
0 / |
0 / |
0 / |
2.42 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004563 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 13.14
|
積極型 1.78 |
月配
|
-8.15 79/144 |
2.24 78/144 |
5.60 94/138 |
18.53 117/133 |
51.58 74/125 |
0 / |
0 / |
4.91 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003991 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 11.933
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
0.58 17/185 |
2.07 87/182 |
5.61 155/180 |
7.31 147/173 |
5.22 126/158 |
5.17 75/141 |
13.40 82/119 |
1.09 |
-0.27 |
0.34 |
-0.12 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF004722 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.4566
|
保守型 0.64 |
月配
|
1.04 66/305 |
4.18 36/304 |
5.61 214/302 |
9.29 132/295 |
0 / |
0 / |
0 / |
2.42 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003364 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 12.62
|
積極型 0.55 |
無配息
|
-2.55 15/77 |
1.77 15/77 |
5.61 70/77 |
4.73 63/77 |
12.48 40/77 |
15.78 15/77 |
34.69 16/77 |
1.78 |
0.13 |
0.59 |
0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004558 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 13.1
|
積極型 1.78 |
月配
|
-8.17 79/144 |
2.24 78/144 |
5.61 94/138 |
18.57 117/133 |
51.56 74/125 |
0 / |
0 / |
4.94 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004557 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 14.69
|
積極型 1.73 |
無配息
|
-8.13 79/144 |
2.30 78/144 |
5.61 94/138 |
18.56 117/133 |
51.60 74/125 |
0 / |
0 / |
4.93 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004562 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 14.69
|
積極型 1.73 |
無配息
|
-8.13 79/144 |
2.30 78/144 |
5.61 94/138 |
18.56 117/133 |
51.60 74/125 |
0 / |
0 / |
4.93 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003498 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.59
|
保守型 0.09 |
月配
|
-0.12 / |
1.35 / |
5.61 / |
6.68 / |
14.56 / |
19.15 / |
7.27 / |
1.42 |
-0.07 |
0.17 |
-0.42 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001176 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 14.72
|
穩健型 -0.33 |
無配息
|
-6.88 24/31 |
-4.51 17/31 |
5.62 26/31 |
-0.39 23/31 |
11.18 18/30 |
3.74 21/29 |
83.60 4/26 |
5.34 |
0.59 |
0.57 |
-0.01 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000902 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
債券型 15.94
|
穩健型 0.31 |
無配息
|
2.65 3/56 |
3.81 11/56 |
5.62 45/56 |
2.92 54/56 |
6.42 48/56 |
6.89 17/55 |
-7.28 32/51 |
1.87 |
-0.19 |
1.30 |
-0.20 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004678 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.877
|
保守型 0.18 |
季配
|
-0.94 71/126 |
1.67 75/123 |
5.62 53/121 |
5.71 101/118 |
0 / |
0 / |
0 / |
1.23 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001722 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 28.38
|
穩健型 -0.03 |
無配息
|
-13.83 22/29 |
-6.74 20/28 |
5.63 12/28 |
17.66 21/28 |
57.77 11/27 |
84.87 6/27 |
143.67 6/27 |
3.28 |
1.30 |
0.38 |
0.44 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002729 美國
|
美元 2024/08/14 |
貨幣型 115.92
|
保守型 0.01 |
無配息
|
-0.40 55/60 |
0.89 22/60 |
5.63 19/60 |
6.48 12/60 |
18.14 9/60 |
27.45 3/60 |
14.43 4/57 |
1.66 |
-0.02 |
0.81 |
-0.63 |
- |
- |
- |
|
WMF004651 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.6948
|
保守型 0.02 |
無配息
|
0.07 143/305 |
1.55 199/304 |
5.63 191/302 |
6.54 222/295 |
0 / |
0 / |
0 / |
1.41 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|