元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根新興日本基金 WMF000149 日本	台幣 2024/08/13	股票型 33.62	穩健型 3.12	無配息交易說明	-5.59 11/29	0.63 14/28	5.59 15/28	14.39 12/28	27.59 19/27	12.59 19/27	43.98 11/27	3.28	-0.25	1.02	0.14	3	3	5	觀察申購
匯豐成功基金 WMF000124 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 53.59	積極型 0.44	無配息交易說明	-5.87 27/144	-5.38 143/144	5.60 95/138	6.35 133/133	9.28 125/125	-5.23 112/113	24.92 102/102	4.09	-0.70	0.60	-0.03	1	1	3	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003990 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 6.9373	穩健型 0.17	月配交易說明	0.58 17/185	2.07 87/182	5.60 155/180	7.29 147/173	5.19 126/158	5.14 75/141	13.37 82/119	1.08	-0.27	0.34	-0.12	2	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(人民幣) WMF003333 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 6.9366	穩健型 0.17	月配交易說明	0.58 17/185	2.07 87/182	5.60 155/180	7.29 147/173	5.19 126/158	5.14 75/141	13.36 82/119	1.08	-0.27	0.34	-0.12	2	2	5	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2024/08/14	平衡型 65.2329	穩健型 1.99	無配息交易說明	-6.34 19/28	1.66 11/28	5.60 15/28	14.93 17/28	40.78 11/26	10.39 23/26	60.30 16/26	4.59	-0.43	1.13	0.00	4	3	1	觀察申購
華南永昌全球投資等級債券基金-A類型新台幣 WMF004721 全球	台幣 2024/08/13	債券型 11.0346	保守型 0.64	無配息交易說明	1.04 66/305	4.17 36/304	5.60 214/302	9.28 132/295	0 /	0 /	0 /	2.42	0	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-配息型-N級別(後收型) WMF004563 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 13.14	積極型 1.78	月配交易說明	-8.15 79/144	2.24 78/144	5.60 94/138	18.53 117/133	51.58 74/125	0 /	0 /	4.91	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003991 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 11.933	穩健型 0.17	無配息交易說明	0.58 17/185	2.07 87/182	5.61 155/180	7.31 147/173	5.22 126/158	5.17 75/141	13.40 82/119	1.09	-0.27	0.34	-0.12	3	2	5	觀察申購
華南永昌全球投資等級債券基金-B類型新台幣 WMF004722 全球	台幣 2024/08/13	債券型 10.4566	保守型 0.64	月配交易說明	1.04 66/305	4.18 36/304	5.61 214/302	9.29 132/295	0 /	0 /	0 /	2.42	0	0	0	-	-	-	觀察申購
統一大東協高股息基金(新台幣) WMF003364 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	股票型 12.62	積極型 0.55	無配息交易說明	-2.55 15/77	1.77 15/77	5.61 70/77	4.73 63/77	12.48 40/77	15.78 15/77	34.69 16/77	1.78	0.13	0.59	0.13	3	3	5	觀察申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-配息型 WMF004558 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 13.1	積極型 1.78	月配交易說明	-8.17 79/144	2.24 78/144	5.61 94/138	18.57 117/133	51.56 74/125	0 /	0 /	4.94	0	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-累積型 WMF004557 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 14.69	積極型 1.73	無配息交易說明	-8.13 79/144	2.30 78/144	5.61 94/138	18.56 117/133	51.60 74/125	0 /	0 /	4.93	0	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-累積型-N級別(後收型) WMF004562 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 14.69	積極型 1.73	無配息交易說明	-8.13 79/144	2.30 78/144	5.61 94/138	18.56 117/133	51.60 74/125	0 /	0 /	4.93	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003498 全球	美元 2024/08/14	債券型 10.59	保守型 0.09	月配交易說明	-0.12 /	1.35 /	5.61 /	6.68 /	14.56 /	19.15 /	7.27 /	1.42	-0.07	0.17	-0.42	4	4	5	觀察申購
貝萊德永續能源基金 A2 歐元 WMF001176 全球	歐元 2024/08/14	股票型 14.72	穩健型 -0.33	無配息交易說明	-6.88 24/31	-4.51 17/31	5.62 26/31	-0.39 23/31	11.18 18/30	3.74 21/29	83.60 4/26	5.34	0.59	0.57	-0.01	3	3	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金累積-美元 WMF000902 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 15.94	穩健型 0.31	無配息交易說明	2.65 3/56	3.81 11/56	5.62 45/56	2.92 54/56	6.42 48/56	6.89 17/55	-7.28 32/51	1.87	-0.19	1.30	-0.20	1	1	3	觀察申購
富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金-美元B類季配型 WMF004678 美國	美元 2024/08/13	債券型 9.877	保守型 0.18	季配交易說明	-0.94 71/126	1.67 75/123	5.62 53/121	5.71 101/118	0 /	0 /	0 /	1.23	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險 WMF001722 日本	美元 2024/08/14	股票型 28.38	穩健型 -0.03	無配息交易說明	-13.83 22/29	-6.74 20/28	5.63 12/28	17.66 21/28	57.77 11/27	84.87 6/27	143.67 6/27	3.28	1.30	0.38	0.44	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM美元浮動淨值貨幣(美元)-A股 (累計) WMF002729 美國	美元 2024/08/14	貨幣型 115.92	保守型 0.01	無配息交易說明	-0.40 55/60	0.89 22/60	5.63 19/60	6.48 12/60	18.14 9/60	27.45 3/60	14.43 4/57	1.66	-0.02	0.81	-0.63	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大0至2年投資級企業債券基金-美元A類型 WMF004651 全球	美元 2024/08/14	債券型 10.6948	保守型 0.02	無配息交易說明	0.07 143/305	1.55 199/304	5.63 191/302	6.54 222/295	0 /	0 /	0 /	1.41	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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