元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯全球生技趨勢基金 WMF001877 全球	台幣 2025/09/11	股票型 44.3	積極型 1.55	無配息交易說明	6.54 16/25	10.53 7/25	-3.13 9/25	-10.85 10/25	3.60 9/25	8.63 10/25	18.77 12/21	4.49	-0.24	0.67	0.06	2	3	2	觀察申購
群益全球關鍵生技基金N-美元(後收型) WMF003821 全球	美元 2025/09/11	股票型 11.3588	穩健型 0.86	無配息交易說明	5.76 20/25	8.22 9/25	-3.12 7/25	-12.93 15/25	4.88 7/25	5.53 13/25	9.35 16/21	4.10	-0.42	0.52	-0.05	1	1	3	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益全球關鍵生技基金美元 WMF001682 全球	美元 2025/09/11	股票型 19.9609	穩健型 0.86	無配息交易說明	5.76 20/25	8.22 9/25	-3.12 7/25	-12.94 15/25	4.84 7/25	5.50 13/25	9.31 16/21	4.10	-0.42	0.52	-0.05	3	1	3	觀察申購
永豐主流品牌證券投資信託基金 WMF004463 全球	台幣 2025/09/11	股票型 30.2	穩健型 0.86	無配息交易說明	6.04 15/199	4.72 164/198	-3.11 191/198	9.70 72/196	21.29 123/193	32.17 113/187	45.68 99/162	3.85	0.05	0.69	0.16	3	4	2	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-人民幣(配息) WMF002350 印度尼西亞	人民幣 2025/09/11	債券型 8.8166	穩健型 0.31	月配交易說明	0.68 45/47	3.90 34/47	-3.11 16/47	-5.81 45/47	-1.90 46/47	4.49 40/47	16.24 3/44	2.31	-0.16	0.91	0.08	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)U - 累積(後收型) WMF003920 全球	美元 2025/09/11	債券型 57.8708	穩健型 0.05	無配息交易說明	1.70 /	5.55 /	-3.10 /	0.92 /	13.44 /	22.87 /	25.47 /	2.50	-0.09	0.79	0.16	3	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003921 全球	美元 2025/09/11	債券型 14.4532	穩健型 -0.2	月配交易說明	1.70 /	5.55 /	-3.10 /	0.92 /	13.44 /	22.87 /	25.47 /	2.50	-0.09	0.79	0.16	3	3	4	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金B(美元分配型) WMF001580 全球	美元 2025/09/11	債券型 6.77	穩健型 0.17	月配交易說明	1.70 191/264	4.65 197/264	-3.09 20/264	0.22 39/261	11.93 95/249	23.34 89/241	21.35 46/218	2.19	-0.10	0.86	0.17	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金A(美元累積型) WMF001579 全球	美元 2025/09/11	債券型 13.1076	穩健型 0.17	無配息交易說明	1.70 191/264	4.65 197/264	-3.09 20/264	0.22 39/261	11.93 95/249	23.34 89/241	21.35 46/218	2.19	-0.10	0.86	0.17	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型 WMF003050 全球	美元 2025/09/11	債券型 6.9293	穩健型 0.17	月配交易說明	1.70 191/264	4.65 197/264	-3.09 20/264	0.22 39/261	11.93 95/249	23.35 89/241	21.35 46/218	2.19	-0.10	0.86	0.17	5	5	5	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-新臺幣A類型 WMF004656 全球	台幣 2025/09/11	債券型 10.4693	保守型 0.74	無配息交易說明	4.85 3/264	7.49 33/264	-3.09 156/264	-7.19 257/261	6.40 192/249	0 /	0 /	3.62	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-新臺幣B類型(配息) WMF004657 全球	台幣 2025/09/11	債券型 9.4211	保守型 0.74	季配交易說明	4.85 3/264	7.49 33/264	-3.09 156/264	-7.19 257/261	6.40 192/249	0 /	0 /	3.62	0	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌全球投資等級債券基金-A類型美元 WMF004723 全球	美元 2025/09/11	債券型 10.9762	保守型 0.53	無配息交易說明	3.95 10/264	6.68 38/264	-3.09 146/264	-3.45 228/261	6.60 180/249	0 /	0 /	2.80	0	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌全球投資等級債券基金-B類型新台幣 WMF004722 全球	台幣 2025/09/11	債券型 9.7586	保守型 0.64	月配交易說明	3.92 10/264	6.64 38/264	-3.07 146/264	-3.37 228/261	6.53 180/249	0 /	0 /	2.77	0	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金-JPM策略總報酬(歐元)-A股(累計) WMF002495 全球	歐元 2025/09/11	策略型 187.75	穩健型 -0.11	無配息交易說明	3.66 63/196	1.67 192/194	-3.07 173/188	-0.27 155/182	3.71 161/168	13.46 125/153	-1.07 114/124	3.49	-0.31	-0.08	-0.13	-	-	2	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息美元避險 WMF001867 歐洲	美元 2025/09/11	股票型 17.33	穩健型 0.52	月配交易說明	2.36 8/51	2.12 25/51	-3.06 23/51	5.07 22/51	28.26 11/50	47.56 12/50	89.14 11/49	2.74	0.22	0.49	0.30	4	4	5	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-美元(配息) WMF002349 印度尼西亞	美元 2025/09/11	債券型 7.5914	穩健型 0.4	月配交易說明	0.74 45/47	3.90 34/47	-3.01 16/47	-5.75 45/47	-1.57 46/47	4.63 40/47	16.32 3/44	2.39	-0.18	0.96	-0.08	5	4	3	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF003549 亞洲太平洋區	美元 2025/09/11	債券型 7.9445	穩健型 0.1	無配息交易說明	2.87 7/47	7.15 5/47	-3.01 20/47	6.69 2/47	22.72 5/47	23.38 8/47	-20.60 37/44	2.86	0.21	1.24	0.05	3	4	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003551 亞洲太平洋區	美元 2025/09/11	債券型 4.3713	穩健型 0.1	月配交易說明	2.87 7/47	7.15 5/47	-3.01 20/47	6.69 2/47	22.73 5/47	23.28 8/47	-20.54 37/44	2.86	0.21	1.24	0.05	3	4	1	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) WMF004275 美國	南非蘭特 2025/09/11	債券型 123.94	穩健型 0.04	月配交易說明	3.58 126/144	7.08 133/143	-3.00 140/140	0.44 99/133	21.93 88/122	25.71 26/115	45.94 9/110	3.34	0.10	0.13	0.09	5	4	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
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