元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF004922 全球	台幣 2025/07/23	平衡型 10.59	穩健型 0.28	無配息交易說明	3.62 36/194	6.75 20/189	-7.51 150/187	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息) WMF004904 美國	美元 2025/07/23	債券型 77.33	穩健型 -0.15	月配交易說明	-0.40 56/143	-7.14 79/141	-7.51 49/139	-6.81 54/130	3.32 44/121	6.51 40/115	0 /	2.78	-0.04	1.00	-0.03	5	4	2	觀察申購
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份) WMF003800 美國	美元 2025/07/24	債券型 38.51	穩健型 -0.05	無配息交易說明	-0.02 25/143	-5.37 16/141	-7.50 50/139	-3.84 14/130	10.86 8/121	21.06 11/115	19.36 16/109	2.29	-0.08	0.98	0.16	4	4	4	觀察申購
景順環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元 WMF001624 全球	美元 2025/07/24	債券型 10.12	穩健型 0.09	月配交易說明	-0.09 162/273	-5.83 141/273	-7.50 221/272	-4.19 154/269	9.31 71/258	20.35 75/250	21.61 12/224	2.28	-0.13	0.81	0.15	2	3	5	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003945 全球	人民幣 2025/07/23	債券型 14.3882	穩健型 0.04	無配息交易說明	0.04 84/273	-4.80 35/273	-7.50 106/272	-5.65 64/269	4.61 76/258	7.93 100/250	8.03 76/224	2.05	-0.40	0.83	0.2	2	2	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A (人民幣) WMF002002 全球	人民幣 2025/07/23	債券型 14.1772	穩健型 0.04	無配息交易說明	0.04 84/273	-4.80 35/273	-7.50 106/272	-5.65 64/269	4.61 76/258	7.93 100/250	8.03 76/224	2.05	-0.40	0.83	0.2	2	3	3	觀察申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(美元)A類型 WMF004342 全球	美元 2025/07/23	債券型 8.9785	穩健型 0.07	無配息交易說明	-0.46 135/273	-7.32 50/273	-7.50 64/272	-6.16 89/269	5.34 166/258	15.20 165/250	0 /	2.56	0.14	0.59	0.00	5	4	3	觀察申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(美元)B類型(月配息) WMF004343 全球	美元 2025/07/23	債券型 7.4646	穩健型 0.07	月配交易說明	-0.46 135/273	-7.32 50/273	-7.50 64/272	-6.15 89/269	5.34 166/258	15.20 165/250	0 /	2.56	0.14	0.59	0.00	5	4	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 收益型 (美元) WMF001455 全球	美元 2025/07/23	平衡型 4184.36	穩健型 0.26	無配息交易說明	0.90 169/194	-3.26 156/189	-7.50 149/187	-4.51 143/178	8.39 109/165	16.47 99/151	16.52 78/122	2.12	0.05	0.73	0.07	-	-	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) WMF004903 美國	美元 2025/07/23	債券型 20.6	穩健型 -0.14	無配息交易說明	-0.39 56/143	-7.13 79/141	-7.49 49/139	-6.81 54/130	3.34 44/121	6.56 40/115	-5.53 43/109	2.78	-0.04	1.00	-0.03	4	5	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金累積-歐元 WMF000914 北美地區	歐元 2025/07/24	股票型 7.57	穩健型 -0.13	無配息交易說明	2.79 15/31	1.82 19/31	-7.49 25/31	-7.01 20/31	2.68 16/31	32.54 12/30	120.50 3/28	4.77	0.20	1.10	0.02	3	3	1	觀察申購
景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元 WMF001626 全球	美元 2025/07/24	債券型 10.17	穩健型 0.09	半年配交易說明	-0.08 162/273	-5.80 141/273	-7.49 221/272	-4.16 154/269	9.29 71/258	20.30 75/250	21.56 12/224	2.27	-0.13	0.81	0.15	2	2	5	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004145 全球	美元 2025/07/23	債券型 8.3779	穩健型 0.06	月配交易說明	0.13 29/273	-6.16 30/273	-7.48 74/272	-5.42 81/269	8.38 141/258	18.38 174/250	12.09 139/224	2.43	0.27	0.36	0.15	5	5	4	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 英鎊 WMF001219 全球	英鎊 2025/07/24	股票型 76.72	穩健型 1.2	無配息交易說明	4.52 42/49	14.41 33/48	-7.48 40/48	4.00 23/45	46.36 13/42	77.57 14/42	72.04 20/35	5.48	-0.32	1.05	0.19	4	3	2	觀察申購
元大新中國基金-人民幣 WMF003337 大中華地區	人民幣 2025/07/23	股票型 11.9	積極型 0.16	無配息交易說明	3.97 36/36	-1.28 34/36	-7.48 35/36	-2.88 33/36	5.49 26/36	-0.98 18/36	-10.73 17/36	4.54	-0.53	0.54	-0.03	3	3	2	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(人民幣) WMF002003 全球	人民幣 2025/07/23	債券型 6.4051	穩健型 0.04	月配交易說明	0.05 84/273	-4.78 35/273	-7.48 106/272	-5.63 64/269	4.62 76/258	7.92 100/250	8.00 76/224	2.05	-0.40	0.83	0.20	2	2	3	觀察申購
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-A 美元不配息 WMF001952 全球	美元 2025/07/23	平衡型 0.5587	穩健型 0.43	無配息交易說明	1.72 119/194	-0.07 82/189	-7.48 107/187	-2.22 62/178	13.17 73/165	24.22 76/151	27.00 53/122	2.30	0.01	0.5	0.10	4	4	4	觀察申購
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-B 美元配息 WMF001953 全球	美元 2025/07/23	平衡型 0.438	穩健型 0.43	月配交易說明	1.73 119/194	-0.06 82/189	-7.47 107/187	-2.21 62/178	13.17 73/165	24.25 76/151	27.02 53/122	2.29	0.02	0.50	0.1	4	4	4	觀察申購
統一全球新科技基金-新台幣 WMF002767 全球	台幣 2025/07/23	股票型 46.45	穩健型 1.39	無配息交易說明	7.97 9/49	22.40 10/48	-7.47 38/48	4.66 17/45	53.45 4/42	83.09 10/42	106.54 6/35	6.97	-0.53	1.03	0.23	4	3	2	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003936 全球	人民幣 2025/07/23	債券型 6.3743	穩健型 0.04	月配交易說明	0.05 84/273	-4.77 35/273	-7.47 106/272	-5.62 64/269	4.63 76/258	7.93 100/250	8.01 76/224	2.05	-0.40	0.83	0.20	2	2	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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