元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配類型美元 WMF004421 全球	美元 2024/08/13	股票型 6.06	穩健型 1.5	季配交易說明	-6.98 152/199	2.77 42/199	5.33 166/199	5.39 169/197	9.75 151/191	0 /	0 /	4.99	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003950 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 9.9545	積極型 0.26	無配息交易說明	0.20 225/305	1.84 237/304	5.33 224/302	7.5 207/295	9.28 223/286	-8.31 266/278	-8.26 203/224	1.37	-0.51	0.92	-0.15	1	2	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券A(新台幣) WMF000672 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 11.5792	積極型 0.26	無配息交易說明	0.21 225/305	1.85 237/304	5.34 224/302	7.51 207/295	9.29 223/286	-8.30 266/278	-8.26 203/224	1.37	-0.51	0.92	-0.15	2	2	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券B(新台幣) WMF000673 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 4.6837	積極型 0.26	月配交易說明	0.21 225/305	1.85 237/304	5.34 224/302	7.50 207/295	9.27 223/286	-8.31 266/278	-8.26 203/224	1.37	-0.51	0.92	-0.15	2	2	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003949 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 5.3232	積極型 0.25	月配交易說明	0.20 225/305	1.85 237/304	5.34 224/302	7.50 207/295	9.27 223/286	-8.31 266/278	-8.26 203/224	1.37	-0.51	0.92	-0.15	1	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積 WMF000582 香港	港元 2024/08/14	股票型 308.7282	積極型 -0.34	無配息交易說明	-6.54 89/110	-13.92 109/110	5.35 79/110	-14.53 97/109	-13.42 76/107	-27.87 75/105	-13.94 76/99	4.94	-0.46	0.92	-0.22	3	4	1	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積類型 WMF004729 全球	台幣 2024/08/13	債券型 10.9223	穩健型 0.48	無配息交易說明	1.21 51/305	3.57 62/304	5.35 223/302	8.44 168/295	0 /	0 /	0 /	1.67	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣月配類型 WMF004730 全球	台幣 2024/08/13	債券型 10.4331	穩健型 0.48	月配交易說明	1.21 51/305	3.57 62/304	5.35 223/302	8.44 168/295	0 /	0 /	0 /	1.67	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金A類型美元計價 WMF003056 全球	美元 2024/08/13	平衡型 12.65	穩健型 0.39	無配息交易說明	-1.00 28/185	1.56 84/182	5.36 163/180	8.73 144/173	15.13 132/158	18.69 76/141	16.33 87/119	1.28	0.00	0.46	-0.10	5	5	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004495 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.7707	保守型 0.31	月配交易說明	0.43 /	2.06 /	5.38 /	5.57 /	10.29 /	12.09 /	0 /	1.06	0.02	0.49	-0.27	4	3	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004494 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.541	保守型 0.31	無配息交易說明	0.43 /	2.06 /	5.38 /	5.57 /	10.31 /	12.11 /	0 /	1.06	0.02	0.50	-0.27	4	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積 WMF000583 香港	美元 2024/08/14	股票型 39.6303	積極型 -0.37	無配息交易說明	-6.5 89/110	-13.89 109/110	5.38 79/110	-14.50 97/109	-13.38 76/107	-27.84 75/105	-13.91 76/99	4.95	-0.46	0.92	-0.22	3	3	1	觀察申購
國泰亞洲非投資等級債券基金(新台幣)-不配息A WMF004615 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 6.0292	穩健型 0.14	無配息交易說明	0.19 36/56	2.61 38/56	5.40 46/56	10.27 22/56	14.70 34/56	-38.78 55/55	0 /	1.74	-1.46	0.60	-0.27	1	1	1	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003983 全球	美元 2024/08/13	平衡型 12.4	穩健型 0.4	無配息交易說明	-1.00 28/185	1.59 84/182	5.40 163/180	8.71 144/173	15.19 132/158	18.65 76/141	16.31 87/119	1.29	0.00	0.46	-0.09	5	5	5	觀察申購
復華全球債券組合 WMF000116 全球	台幣 2024/08/13	債券型 15.59	穩健型 0.19	無配息交易說明	0.52 161/305	2.57 143/304	5.41 221/302	8.26 174/295	10.88 204/286	0.06 194/278	1.30 139/224	0.94	0.03	0.51	-0.06	4	4	5	觀察申購
高盛日本股票基金X股日圓 WMF000980 日本	日圓 2024/08/14	股票型 7568.0	穩健型 0.23	無配息交易說明	-6.01 15/29	1.23 11/28	5.41 18/28	13.02 17/28	32.33 10/27	24.19 8/27	40.90 14/27	3.75	0.10	0.91	0.38	2	2	5	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金分配型 WMF000940 全球	台幣 2024/08/13	債券型 5.0233	穩健型 0.2	月配交易說明	0.73 120/305	2.36 167/304	5.41 220/302	7.78 190/295	9.96 213/286	-0.36 198/278	-2.85 177/224	0.85	-0.36	0.65	-0.07	1	2	4	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金累積型 WMF000939 全球	台幣 2024/08/13	債券型 10.6216	穩健型 0.2	無配息交易說明	0.73 120/305	2.36 167/304	5.41 220/302	7.78 190/295	9.96 213/286	-0.36 198/278	-2.85 177/224	0.85	-0.36	0.65	-0.07	1	2	4	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型美元計價 WMF003057 全球	美元 2024/08/13	平衡型 7.81	穩健型 0.38	月配交易說明	-0.96 28/185	1.56 84/182	5.42 163/180	8.67 144/173	15.15 132/158	18.65 76/141	16.26 87/119	1.26	0.00	0.46	-0.10	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累積型 WMF002425 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 11.3871	穩健型 0.21	無配息交易說明	1.45 120/305	2.64 167/304	5.42 220/302	7.28 190/295	7.86 213/286	-0.29 198/278	0.05 177/224	1.26	-0.46	0.56	-0.23	1	1	3	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣亞洲區日本除外大中華地區全球金磚四國亞洲太平洋區新興市場亞洲太平洋區日本除外印度尼西亞美國印度歐洲東南亞國協中國越南日本巴西拉丁美洲遠東地區(不含日本) 新加坡泰國遠東地區(含日本) 非洲香港韓國歐元區俄國與獨立國家國協東歐德國北歐五國歐洲(英國除外) 英國菲律賓全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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