元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金－永續發展日本股票基金A股日圓 WMF001260 日本	日圓 2024/08/14	股票型 324.3	穩健型 -0.46	年配交易說明	-5.75 14/29	1.45 8/28	5.24 19/28	8.07 26/28	15.95 25/27	1.18 23/27	31.45 19/27	3.47	-0.54	1.00	0.19	2	2	5	觀察申購
高盛日本股票基金X股美元 WMF000981 日本	美元 2024/08/14	股票型 163.73	穩健型 0.39	無配息交易說明	-6.16 15/29	1.08 11/28	5.24 18/28	12.85 17/28	32.16 10/27	24.03 8/27	40.74 14/27	3.74	-0.01	0.98	0.02	2	2	5	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元) WMF004683 全球	美元 2024/08/14	平衡型 97.7	積極型 0.39	月配交易說明	-4.65 159/185	-0.22 161/182	5.26 151/180	13.30 50/173	16.07 80/158	0 /	0 /	3.03	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004682 全球	美元 2024/08/14	平衡型 7.9957	積極型 0.39	月配交易說明	-4.66 159/185	-0.22 161/182	5.26 151/180	13.30 50/173	16.12 80/158	8.33 66/141	0 /	3.03	-0.40	1.01	-0.09	-	-	2	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元) WMF004681 全球	美元 2024/08/14	平衡型 16.1065	積極型 0.39	無配息交易說明	-4.66 159/185	-0.21 161/182	5.26 151/180	13.31 50/173	16.03 80/158	8.37 66/141	0 /	3.03	-0.39	1.01	-0.09	-	-	2	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積類型美元 WMF004420 全球	美元 2024/08/13	股票型 6.59	穩健型 1.54	無配息交易說明	-6.91 152/199	2.75 42/199	5.26 166/199	5.32 169/197	9.75 151/191	0 /	0 /	5.02	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積N類型美元(後收型) WMF004422 全球	美元 2024/08/13	股票型 6.59	穩健型 1.54	無配息交易說明	-6.91 152/199	2.75 42/199	5.26 166/199	5.32 169/197	9.75 151/191	0 /	0 /	5.02	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元 WMF001173 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 24.67	穩健型 0.89	無配息交易說明	0.60 149/305	1.33 271/304	5.26 228/302	6.44 250/295	23.52 31/286	16.50 26/278	5.81 82/224	1.74	0.12	1.06	-0.11	4	4	2	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) WMF003998 北美地區	新西蘭元 2024/08/14	平衡型 6.848	穩健型 0.41	月配交易說明	-4.61 120/185	0.64 132/182	5.27 136/180	12.47 72/173	12.67 45/158	-1.31 20/141	32.81 9/119	3.98	-0.42	0.31	-0.08	-	-	1	觀察申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息) WMF002327 中國	美元 2024/08/14	股票型 115.97	積極型 -0.54	月配交易說明	-6.77 92/110	-11.65 103/110	5.27 81/110	-11.95 92/109	-13.74 79/107	-33.80 85/105	-26.11 93/99	5.33	-0.27	0.97	-0.22	2	2	1	觀察申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股累積型新臺幣計價級別 WMF003411 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 10.9013	穩健型 0.4	無配息交易說明	-1.51 57/185	0.29 146/182	5.27 150/180	6.44 151/173	9.32 129/158	-3.67 118/141	8.59 92/119	1.82	-0.29	0.43	-0.06	1	2	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2024/08/14	股票型 998.96	積極型 -0.54	無配息交易說明	-6.76 92/110	-11.65 103/110	5.28 81/110	-11.95 92/109	-13.74 79/107	-33.80 85/105	-26.10 93/99	5.33	-0.27	0.97	-0.22	3	3	1	觀察申購
復華新興市場非投資等級債券基金-B 配息 WMF000226 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 3.86	穩健型 0.52	月配交易說明	0.55 171/305	2.74 133/304	5.31 232/302	7.18 228/295	5.62 268/286	-10.66 273/278	-8.70 207/224	2.04	-0.62	1.07	-0.16	1	1	2	觀察申購
高盛大中華股票基金X股美元 WMF000982 大中華地區	美元 2024/08/14	股票型 967.61	積極型 -1.07	無配息交易說明	-10.86 32/35	-10.58 32/35	5.31 28/35	0.35 14/35	-3.01 9/35	-35.58 23/35	-5.66 19/35	5.59	-0.81	1.18	-0.22	3	4	1	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-人民幣(後收型) WMF004149 美國	人民幣 2024/08/13	債券型 8.2818	穩健型 0.17	月配交易說明	1.45 92/126	2.61 121/123	5.31 121/121	7.24 118/118	7.75 102/110	12.56 60/110	20.87 28/93	0.86	-0.17	0.48	-0.03	3	3	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-人民幣 WMF003636 美國	人民幣 2024/08/13	債券型 8.2742	穩健型 0.17	月配交易說明	1.45 92/126	2.61 121/123	5.31 121/121	7.24 118/118	7.75 102/110	12.55 60/110	20.95 28/93	0.86	-0.17	0.48	-0.03	3	3	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣 WMF004229 美國	人民幣 2024/08/13	債券型 11.9784	穩健型 0.17	無配息交易說明	1.45 92/126	2.61 121/123	5.31 121/121	7.24 118/118	7.75 102/110	12.56 60/110	20.81 28/93	0.86	-0.17	0.48	-0.03	3	3	5	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元 WMF001175 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 3.11	穩健型 0.97	月配交易說明	0.49 149/305	1.34 271/304	5.32 228/302	6.62 250/295	23.45 31/286	16.63 26/278	5.76 82/224	1.71	0.11	1.06	-0.11	4	4	2	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF003982 全球	美元 2024/08/13	平衡型 7.65	穩健型 0.39	月配交易說明	-0.97 28/185	1.60 84/182	5.33 163/180	8.69 144/173	15.15 132/158	18.56 76/141	16.23 87/119	1.24	0.00	0.46	-0.10	5	5	5	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配N類型美元(後收型) WMF004423 全球	美元 2024/08/13	股票型 6.06	穩健型 1.5	季配交易說明	-6.98 152/199	2.77 42/199	5.33 166/199	5.39 169/197	9.75 151/191	0 /	0 /	5.01	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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