元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
復華中小精選 WMF000099 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 157.4	積極型 -0.1	無配息交易說明	-2.74 15/18	-5.22 12/18	2.85 11/18	17.56 10/17	53.02 14/17	15.53 15/17	127.79 12/17	6.23	-0.57	1.13	0.05	3	3	1	觀察申購
貝萊德新興市場基金 A2 美元 WMF001123 新興市場	美元 2024/09/17	股票型 37.95	積極型 0.02	無配息交易說明	-3.21 62/71	-1.67 53/70	2.87 53/70	3.27 56/69	13.55 55/68	-12.41 53/68	7.34 42/68	2.87	-0.62	0.97	-0.22	2	2	3	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金B(新台幣) WMF000669 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/09/13	股票型 8.36	積極型 0.48	月配交易說明	-1.18 43/77	-3.57 61/77	2.88 64/77	11.11 43/77	16.47 44/77	-7.03 58/77	12.14 47/77	3.31	-0.53	1.09	-0.08	2	2	3	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金人民幣B分配型 WMF003632 新興市場	人民幣 2024/09/13	債券型 3.6124	穩健型 0.48	月配交易說明	0.27 185/300	4.29 73/299	2.89 287/297	8.51 213/289	12.34 128/280	-5.73 235/275	-9.59 221/222	1.85	-0.50	0.97	-0.21	1	1	2	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 WMF003345 全球	美元 2024/09/13	平衡型 11.64	穩健型 0.17	無配息交易說明	1.52 7/186	2.65 34/183	2.90 164/179	8.91 159/174	9.87 147/159	11.24 75/145	14.06 81/118	1.91	-0.14	0.57	-0.13	5	5	4	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配類型新臺幣 WMF004417 全球	台幣 2024/09/13	股票型 7.2	穩健型 0.41	季配交易說明	-1.91 188/199	0.37 136/199	2.90 171/199	8.43 180/197	19.72 155/192	-22.21 173/175	0 /	4.83	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配N類型新臺幣(後收型) WMF004419 全球	台幣 2024/09/13	股票型 7.2	穩健型 0.41	季配交易說明	-1.91 188/199	0.37 136/199	2.90 171/199	8.43 180/197	19.71 155/192	-22.21 173/175	0 /	4.78	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(台幣累積N級別)(後收型) WMF004755 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 10.5363	穩健型 0.49	無配息交易說明	0.00 117/186	1.42 101/183	2.91 163/179	6.02 162/174	0 /	0 /	0 /	1.67	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積類型新臺幣 WMF004416 全球	台幣 2024/09/13	股票型 7.76	穩健型 0.38	無配息交易說明	-1.90 188/199	0.39 136/199	2.92 171/199	8.38 180/197	19.75 155/192	-22.24 173/175	0 /	4.79	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積N類型新臺幣(後收型) WMF004418 全球	台幣 2024/09/13	股票型 7.76	穩健型 0.38	無配息交易說明	-1.90 188/199	0.39 136/199	2.92 171/199	8.38 180/197	19.75 155/192	-22.24 173/175	0 /	4.79	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(台幣累積) WMF004753 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 10.5381	穩健型 0.48	無配息交易說明	-0.02 117/186	1.42 101/183	2.92 163/179	6.04 162/174	0 /	0 /	0 /	1.66	0	0	0	-	-	-	觀察申購
日盛小而美基金 WMF000491 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 42.6	積極型 0.3	無配息交易說明	-0.49 8/18	-4.85 11/18	2.92 10/18	9.71 14/17	60.75 10/17	23.73 14/17	118.35 13/17	6.51	-0.44	1.06	0.06	1	1	1	觀察申購
景順印度債券基金A-穩定月配息股美元 WMF003717 印度	美元 2024/09/17	債券型 6.0455	穩健型 0.21	月配交易說明	-0.37 33/56	0.14 50/56	2.92 51/56	4.60 54/56	8.75 44/56	13.33 9/55	11.31 8/51	1.77	-0.23	0.86	-0.31	3	3	5	觀察申購
國泰豐益債券組合基金(新台幣)-配息B WMF004614 全球	台幣 2024/09/13	債券型 12.5863	穩健型 -0.13	月配交易說明	0.63 98/300	1.48 228/299	2.92 283/297	5.85 264/289	0 /	0 /	0 /	1.14	0	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰豐益債券組合基金 WMF000654 全球	台幣 2024/09/13	債券型 13.2055	穩健型 -0.13	無配息交易說明	0.63 98/300	1.48 228/299	2.93 283/297	5.85 264/289	6.56 261/280	-0.57 200/275	5.39 100/222	1.14	-0.06	0.41	-0.14	4	4	5	觀察申購
景順印度債券基金A股美元 WMF003716 印度	美元 2024/09/17	債券型 12.6903	穩健型 0.21	無配息交易說明	-0.37 33/56	0.14 50/56	2.93 51/56	4.61 54/56	8.76 44/56	13.34 9/55	11.33 8/51	1.77	-0.23	0.86	-0.31	4	3	4	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金A(新台幣) WMF000668 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/09/13	股票型 15.09	積極型 0.46	無配息交易說明	-1.24 43/77	-3.58 61/77	2.93 64/77	11.12 43/77	16.44 44/77	-7.02 58/77	12.19 47/77	3.33	-0.53	1.09	-0.08	2	2	3	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(台幣月配) WMF004754 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 10.0232	穩健型 0.48	月配交易說明	-0.01 117/186	1.42 101/183	2.93 163/179	6.03 162/174	0 /	0 /	0 /	1.66	0	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 4.7748	穩健型 0.32	月配交易說明	-0.79 42/56	0.83 37/56	2.95 49/56	7.28 43/56	1.33 54/56	-20.22 47/55	-21.92 41/51	1.22	-0.79	0.42	-0.25	2	2	2	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(台幣月配N級別)(後收型) WMF004756 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 10.0242	穩健型 0.49	月配交易說明	0.01 117/186	1.45 101/183	2.95 163/179	6.05 162/174	0 /	0 /	0 /	1.66	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣日本亞洲區日本除外全球亞洲太平洋區亞洲太平洋區日本除外美國新興市場非洲大中華地區巴西拉丁美洲印度尼西亞中國印度東南亞國協越南新加坡遠東地區(含日本) 遠東地區(不含日本) 歐洲金磚四國泰國馬來西亞歐元區英國俄國與獨立國家國協東歐香港北歐五國歐洲(英國除外) 菲律賓德國韓國全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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