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元大經貿基金
WMF000194
台灣
台幣
2024/09/16
股票型
61.37
穩健型
-0.04
無配息
交易說明
-1.03
43/144
-4.32
84/144
2.03
96/139
17.03
97/135
39.99
111/125
-5.29
113/114
59.44
102/103
6.31
-1.17
1.07
-0.03
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)A1-累積
WMF001076
全球
美元
2024/09/16
債券型
155.7196
穩健型
0.55
無配息
交易說明
-0.84
291/300
-0.32
296/299
2.04
289/297
4.02
280/289
6.45
254/280
-4.12
230/275
9.04
49/222
1.87
-0.36
0.84
-0.28
2
3
2
觀察 申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-A不配息
WMF001396
大中華地區
人民幣
2024/09/13
債券型
71.0832
穩健型
0.5
無配息
交易說明
-2.02
56/56
0.04
55/56
2.05
55/56
10.89
24/56
4.14
32/56
-25.22
39/55
-20.44
38/51
2.26
-1.09
0.47
-0.16
2
1
1
觀察 申購
法巴歐洲精選股票基金 C (歐元)
WMF001761
歐洲
歐元
2024/09/16
股票型
297.45
穩健型
-0.38
無配息
交易說明
-0.03
43/55
-0.42
50/55
2.06
43/54
11.37
49/54
39.00
44/54
16.22
33/53
39.15
38/53
3.40
-0.79
1.18
0.02
1
2
3
觀察 申購
日盛中國內需動力基金
WMF000502
大中華地區
台幣
2024/09/13
股票型
7.39
積極型
0.0
無配息
交易說明
-2.12
6/35
-6.81
15/35
2.07
10/35
-2.25
19/35
-18.16
27/35
-38.06
26/35
-25.35
29/35
3.33
-1.17
0.63
-0.25
2
2
1
觀察 申購
統一台灣高息優選基金-累積型
WMF004769
台灣
台幣
2024/09/16
股票型
12.63
穩健型
-0.07
無配息
交易說明
-3.44
130/144
-6.44
111/144
2.10
95/139
25.92
51/135
0
/
0
/
0
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0
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
統一台灣高息優選基金-月配型
WMF004770
台灣
台幣
2024/09/16
股票型
12.13
穩健型
-0.08
月配
交易說明
-3.47
130/144
-6.42
111/144
2.12
95/139
25.94
51/135
0
/
0
/
0
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0
0
0
-
-
-
觀察 申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
WMF003419
印度
美元
2024/09/13
債券型
6.6297
穩健型
0.01
月配
交易說明
-0.84
241/300
-0.35
292/299
2.12
294/297
3.26
288/289
4.63
280/280
8.92
222/275
5.46
171/222
1.55
-0.34
0.81
-0.42
2
2
5
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金N累積(美元)(後收型)
WMF004500
全球
美元
2024/09/13
股票型
15.03
穩健型
0.33
無配息
交易說明
-3.76
198/199
-9.20
197/199
2.14
175/199
30.94
14/197
49.35
26/192
2.27
149/175
53.56
65/157
6.25
-1.11
1.05
-0.06
2
2
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金T累積(美元)
WMF004499
全球
美元
2024/09/13
股票型
15.03
穩健型
0.33
無配息
交易說明
-3.76
198/199
-9.20
197/199
2.14
175/199
30.94
14/197
49.35
26/192
2.27
149/175
53.56
65/157
6.25
-1.11
1.05
-0.06
2
2
1
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)
WMF001479
日本
日圓
2024/09/13
股票型
16398.0
穩健型
-0.96
無配息
交易說明
-0.04
15/31
6.19
6/28
2.21
22/28
10.04
21/28
40.81
10/27
8.64
19/27
41.66
11/27
3.96
-0.32
1.11
0.23
2
2
4
觀察 申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B美元
WMF003257
印度
美元
2024/09/13
債券型
6.17
穩健型
0.0
月配
交易說明
-0.82
243/300
-0.38
288/299
2.23
292/297
3.35
285/289
5.26
278/280
9.27
188/275
7.95
127/222
1.60
-0.32
0.85
-0.39
3
3
5
觀察 申購
安聯全球油礦金趨勢基金
WMF001890
全球
台幣
2024/09/13
股票型
10.54
穩健型
0.57
無配息
交易說明
-2.50
23/31
-1.31
19/31
2.23
18/31
-1.86
21/31
6.68
22/30
35.82
12/29
32.58
23/27
4.24
-0.09
0.99
0.14
1
2
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息
WMF000678
亞洲太平洋區
台幣
2024/09/13
債券型
4.3849
穩健型
-0.29
月配
交易說明
-1.53
44/56
-0.35
48/56
2.24
52/56
5.40
49/56
1.56
52/56
-21.17
49/55
-28.05
44/51
1.92
-0.82
0.23
-0.33
1
2
2
觀察 申購
摩根基金-JPM 俄羅斯(美元)-A股(分派)
WMF000456
俄國與獨立國家國協
美元
2022/02/25
股票型
7.61
積極型
26.41
年配
交易說明
-1.03
63/112
-0.74
56/112
2.24
59/112
0.32
58/111
3.99
54/109
-34.29
83/107
-22.38
86/101
1.84
-1.21
0.37
-0.26
4
3
1
觀察 申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Fitness 健康瘦身證券投資信託基金-美元
WMF004210
全球
美元
2024/09/13
股票型
9.2704
穩健型
0.5
無配息
交易說明
0.20
16/26
-1.54
26/26
2.25
26/26
17.08
11/26
19.96
18/25
-14.17
20/22
0
/
4.57
-1.35
1.22
-0.17
2
1
1
觀察 申購
群益智慧聯網電動車證券投資信託基金N-美元(後收型)
WMF004645
全球
美元
2024/09/13
股票型
11.5069
穩健型
0.81
無配息
交易說明
-2.20
185/199
-9.90
198/199
2.25
172/199
9.56
173/197
0
/
0
/
0
/
6.02
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
群益智慧聯網電動車證券投資信託基金-美元
WMF004643
全球
美元
2024/09/13
股票型
11.5064
穩健型
0.81
無配息
交易說明
-2.20
185/199
-9.90
198/199
2.25
172/199
9.56
173/197
0
/
0
/
0
/
6.02
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
國泰亞洲成長基金-台幣
WMF002046
亞洲太平洋區
台幣
2024/09/13
股票型
11.56
積極型
-0.34
無配息
交易說明
-3.51
69/77
-2.78
57/77
2.30
67/77
8.54
52/77
19.18
31/77
-19.89
73/77
-0.86
72/77
4.29
-0.93
1.09
-0.11
1
1
2
觀察 申購
摩根基金-JPM 全方位新興市場(美元)-A股(分派)
WMF000399
新興市場
美元
2024/09/16
股票型
39.89
積極型
0.32
年配
交易說明
-2.90
57/71
-1.07
48/70
2.32
56/70
7.03
48/69
13.36
56/68
-13.71
58/68
8.91
39/68
2.78
-0.63
0.99
-0.23
2
2
3
觀察 申購
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