元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A11美元(強化穩定配息) WMF005233 全球	美元 2026/04/02	股票型 9.8	穩健型 -0.3	月配交易說明	-1.49 21/202	2.76 75/202	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託趨勢領袖多重資產證券投資信託基金 NB(美元)(配息)(後收型) WMF005245 全球	美元 2026/04/01	平衡型 9.9585	穩健型 0.36	月配交易說明	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託策略優利多重資產證券投資信託基金 NB(美元)(配息)(後收型) WMF005201 全球	美元 2026/04/01	平衡型 9.6933	穩健型 0.52	月配交易說明	-0.52 18/208	0.05 137/208	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託策略優利多重資產證券投資信託基金(美元)配息 WMF005200 全球	美元 2026/04/01	平衡型 9.6933	穩健型 0.52	月配交易說明	-0.52 18/208	0.05 137/208	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託趨勢領袖多重資產證券投資信託基金A(美元)累積 WMF005243 全球	美元 2026/04/01	平衡型 9.9585	穩健型 0.36	無配息交易說明	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀(盧森堡)美元基金(澳幣避險) P-累積 WMF005227 全球	澳元 2026/04/01	貨幣型 1011.96	保守型 0.0	無配息交易說明	-0.11 10/58	6.23 11/58	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金Hedged A11日圓(強化穩定配息) WMF005237 全球	日圓 2026/04/02	平衡型 946.0	穩健型 -0.94	月配交易說明	-5.08 157/208	-3.92 170/208	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金Hedged B11日圓(強化穩定配息)(後收型) WMF005238 全球	日圓 2026/04/02	平衡型 941.0	穩健型 -0.94	月配交易說明	-5.20 157/208	-4.23 170/208	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金A(美元) WMF003696 全球	美元 2026/04/02	股票型 73.15	穩健型 -0.98	無配息交易說明	-4.56 125/202	-5.23 164/202	0.03 152/200	8.94 123/196	16.91 118/193	53.82 66/188	26.45 112/163	3.31	-0.33	1.03	0.17	3	4	4	觀察申購
野村全球品牌證券投資信託基金(新台幣) WMF000035 全球	台幣 2026/04/01	股票型 52.53	穩健型 2.75	無配息交易說明	-5.52 165/202	-1.78 120/202	0.04 151/200	7.73 134/196	0.81 180/193	39.12 118/188	29.58 105/163	4.12	0.13	0.65	0.17	5	5	3	觀察申購
瀚亞歐洲證券投資信託基金 WMF002159 歐洲	台幣 2026/04/01	股票型 17.52	穩健型 2.81	無配息交易說明	-4.73 30/53	-3.10 37/53	0.06 41/53	3.30 42/53	13.32 36/53	35.50 30/53	49.36 29/52	3.17	-0.11	0.73	0.19	2	2	4	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2026/04/02	股票型 78.99	積極型 -2.2	無配息交易說明	-7.27 31/33	-1.23 27/33	0.06 25/33	20.35 22/33	49.34 19/33	40.34 16/33	-4.37 15/33	6.38	-0.51	1.08	0.07	4	4	1	觀察申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-臺幣累積型 WMF001573 全球	台幣 2026/04/01	債券型 11.7252	穩健型 0.65	無配息交易說明	-0.78 137/247	-0.71 227/246	0.12 241/245	0.95 148/241	6.84 180/236	14.36 165/222	5.88 143/206	0.99	-0.05	0.38	0.22	1	1	5	觀察申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-臺幣月配型 WMF001574 全球	台幣 2026/04/01	債券型 6.0082	穩健型 0.65	月配交易說明	-0.78 137/247	-0.71 227/246	0.12 241/245	0.95 148/241	6.84 180/236	14.36 165/222	5.88 143/206	0.99	-0.05	0.38	0.22	1	1	5	觀察申購
野村多元收益多重資產基金 - 累積型新臺幣計價 WMF004246 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 13.4582	穩健型 0.71	無配息交易說明	-2.21 77/208	-2.29 186/208	0.14 178/202	4.37 151/192	7.71 150/177	27.82 112/162	16.13 95/134	2.25	0.02	0.42	0.21	2	2	2	觀察申購
野村多元收益多重資產基金 - 月配N類型新臺幣計價(後收型) WMF004253 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 9.7177	穩健型 0.71	月配交易說明	-2.20 77/208	-2.28 186/208	0.16 178/202	4.38 151/192	7.73 150/177	27.97 112/162	16.34 95/134	2.26	0.03	0.42	0.22	2	2	2	觀察申購
野村多元收益多重資產基金 - 累積N類型新臺幣計價(後收型) WMF004252 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 15.6911	穩健型 0.71	無配息交易說明	-2.20 77/208	-2.27 186/208	0.19 178/202	4.35 151/192	7.71 150/177	27.93 112/162	16.32 95/134	2.26	0.03	0.42	0.22	2	2	2	觀察申購
野村多元收益多重資產基金 - 月配型新臺幣計價 WMF004247 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 6.1727	穩健型 0.71	月配交易說明	-2.20 77/208	-2.27 186/208	0.19 178/202	4.37 151/192	7.73 150/177	27.94 112/162	16.30 95/134	2.26	0.03	0.42	0.22	2	2	2	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF003635 美國	台幣 2026/04/01	債券型 7.2057	穩健型 0.19	月配交易說明	-0.22 65/146	-0.34 144/146	0.20 145/145	-5.15 138/140	-4.71 125/125	-0.77 111/119	-4.03 91/114	1.61	-0.51	0.52	-0.13	1	1	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004148 美國	台幣 2026/04/01	債券型 7.2056	穩健型 0.19	月配交易說明	-0.22 65/146	-0.34 144/146	0.20 145/145	-5.15 138/140	-4.70 125/125	-0.77 111/119	-4.03 91/114	1.61	-0.51	0.52	-0.13	1	1	5	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信景順投信摩根投信富邦投信玉山投信(原保德信) 第一金投信統一投信華南永昌投信安聯投信富蘭克林華美投信聯博投信富達投信施羅德投信中國信託投信路博邁投信永豐投信貝萊德投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司安本聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 景順 (Invesco Taiwan Limited) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 富達(境外)-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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