名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000145 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.4919
|
穩健型 0.88 |
無配息
|
-1.30 301/305 |
0.70 296/304 |
3.52 284/302 |
3.88 284/295 |
6.82 251/286 |
6.34 143/278 |
-0.53 152/224 |
1.55 |
0.18 |
0.65 |
0.03 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000146 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 4.43
|
穩健型 0.89 |
月配
|
-1.30 301/305 |
0.70 296/304 |
3.52 284/302 |
5.33 284/295 |
13.27 251/286 |
14.12 143/278 |
3.85 152/224 |
2.52 |
0.48 |
1.20 |
0.08 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF003052 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 12.07
|
穩健型 0.41 |
無配息
|
-0.83 29/185 |
1.26 103/182 |
3.53 162/180 |
6.75 143/173 |
8.09 131/158 |
6.00 76/141 |
9.67 85/119 |
1.25 |
0.02 |
0.45 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000103 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 65.2329
|
穩健型 1.99 |
無配息
|
-8.17 21/28 |
0.39 21/28 |
3.54 17/28 |
12.34 18/28 |
38.02 11/26 |
8.23 23/26 |
59.15 16/26 |
4.59 |
-0.43 |
1.13 |
0.00 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF003979 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 12.05
|
穩健型 0.41 |
無配息
|
-0.91 29/185 |
1.18 103/182 |
3.54 162/180 |
6.76 143/173 |
8.11 131/158 |
6.01 76/141 |
9.69 85/119 |
1.23 |
0.02 |
0.44 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000224 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 11.73
|
穩健型 0.25 |
無配息
|
0.43 198/305 |
2.01 232/304 |
3.54 283/302 |
3.72 285/295 |
3.72 277/286 |
-1.27 207/278 |
2.63 118/224 |
0.86 |
-0.15 |
0.21 |
-0.16 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF002273 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 70.29
|
積極型 19.35 |
月配
|
-0.34 15/112 |
0.13 41/112 |
3.54 80/112 |
2.03 51/111 |
8.29 41/109 |
-37.54 91/107 |
-29.33 97/101 |
1.66 |
-1.37 |
0.42 |
-0.25 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001790 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 74.14
|
積極型 19.34 |
無配息
|
-0.34 15/112 |
0.13 41/112 |
3.54 80/112 |
2.03 51/111 |
8.29 41/109 |
-37.53 91/107 |
-29.33 97/101 |
1.66 |
-1.37 |
0.42 |
-0.25 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF004679 東歐
|
美元 2022/02/25 |
股票型 82.96
|
積極型 21.1 |
無配息
|
-0.34 1/71 |
0.13 10/70 |
3.54 58/70 |
2.03 56/69 |
8.29 35/68 |
-27.84 65/68 |
-20.69 66/68 |
1.66 |
-1.02 |
0.15 |
-0.26 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000456 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 7.61
|
積極型 26.41 |
年配
|
-0.34 19/112 |
0.13 46/112 |
3.54 87/112 |
2.03 50/111 |
8.29 50/109 |
-32.51 84/107 |
-20.56 88/101 |
1.66 |
-1.21 |
0.37 |
-0.25 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF003053 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 7.37
|
穩健型 0.4 |
月配
|
-0.84 29/185 |
1.28 103/182 |
3.54 162/180 |
6.82 143/173 |
8.14 131/158 |
6.03 76/141 |
9.74 85/119 |
1.22 |
0.02 |
0.45 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001033 日本
|
日圓 2024/08/14 |
股票型 714.4673
|
穩健型 1.15 |
無配息
|
-6.37 15/29 |
0.72 11/28 |
3.55 16/28 |
11.75 11/28 |
19.64 23/27 |
-0.16 24/27 |
24.48 22/27 |
3.97 |
-0.76 |
1.15 |
0.18 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF003027 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.7742
|
穩健型 0.2 |
無配息
|
0.45 33/56 |
2.44 43/56 |
3.58 54/56 |
4.80 50/56 |
10.97 42/56 |
-3.93 35/55 |
1.69 19/51 |
1.34 |
-0.25 |
0.41 |
-0.10 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002371 日本
|
日圓 2024/08/14 |
股票型 2308.0
|
穩健型 0.69 |
無配息
|
-4.24 3/29 |
-1.56 19/28 |
3.58 17/28 |
3.86 27/28 |
29.82 12/27 |
28.64 4/27 |
56.48 5/27 |
4.17 |
0.39 |
0.80 |
0.39 |
4 |
2 |
4 |
|
WMF004524 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.47
|
保守型 0.35 |
月配
|
0.65 159/305 |
2.19 199/304 |
3.60 280/302 |
7.25 221/295 |
6.32 256/286 |
-3.56 235/278 |
0 / |
1.24 |
-0.26 |
0.92 |
-0.11 |
- |
- |
3 |
|
WMF000107 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 23.37
|
積極型 2.54 |
無配息
|
-13.21 35/35 |
-4.32 13/35 |
3.64 32/35 |
23.59 1/35 |
4.73 7/35 |
-29.51 14/35 |
35.09 3/35 |
5.58 |
-0.79 |
0.60 |
-0.15 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF000470 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 18.88
|
積極型 1.23 |
無配息
|
-3.65 19/71 |
0.46 19/70 |
3.65 61/70 |
8.06 39/69 |
16.61 32/68 |
-0.38 30/68 |
30.14 10/68 |
2.93 |
-0.67 |
0.88 |
-0.16 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF003855 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 9.65
|
穩健型 0.62 |
無配息
|
-0.52 23/185 |
2.01 63/182 |
3.65 160/180 |
7.46 130/173 |
2.77 147/158 |
-3.02 112/141 |
-11.06 116/119 |
2.21 |
-0.27 |
0.68 |
-0.06 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004849 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 239.72
|
穩健型 1.87 |
無配息
|
-9.13 14/41 |
-1.63 31/40 |
3.65 32/39 |
20.71 30/39 |
33.62 27/39 |
24.26 13/34 |
106.32 18/29 |
5.00 |
-0.65 |
0.95 |
0.00 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004521 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.93
|
保守型 0.3 |
無配息
|
0.61 159/305 |
2.27 199/304 |
3.66 280/302 |
7.26 221/295 |
6.34 256/286 |
-3.51 235/278 |
0 / |
1.27 |
-0.26 |
0.93 |
-0.11 |
- |
- |
3 |
|