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施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)A1-累積
WMF001082
歐元區
歐元
2025/07/16
股票型
49.1397
穩健型
-0.73
無配息
交易說明
-0.32
11/51
4.83
5/51
14.02
2/51
12.69
1/51
25.14
10/50
60.80
14/50
50.01
26/49
2.87
-0.28
0.83
0.18
1
1
3
觀察 申購
摩根基金-JPM歐洲動力(美元)- A股(累計)
WMF001706
歐洲
美元
2025/07/16
股票型
255.14
穩健型
-0.66
無配息
交易說明
-0.77
26/51
2.31
21/51
14.54
3/51
7.70
8/51
28.99
7/50
72.15
9/50
78.69
10/49
2.84
0.25
0.98
0.26
5
5
4
觀察 申購
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣
WMF001829
拉丁美洲
澳元
2025/07/16
股票型
8.93
積極型
-0.33
無配息
交易說明
-5.21
71/71
5.40
50/71
14.83
8/71
-15.67
68/71
-20.11
68/68
21.76
17/68
6.97
29/68
6.98
-0.62
1.27
0.06
1
1
1
觀察 申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-AD
WMF000547
歐元區
歐元
2025/07/16
股票型
55.847
穩健型
-0.08
年配
交易說明
-0.38
/
2.22
/
15.12
/
12.53
/
34.43
/
83.54
/
89.59
/
3.21
0.14
0.77
0.28
4
4
3
觀察 申購
元大黃金期貨信託基金
WMF000528
全球
台幣
2025/07/15
商品期貨型
12.94
積極型
-0.61
無配息
交易說明
-2.34
23/31
-2.12
24/31
15.12
7/31
23.00
5/31
45.39
5/31
61.55
7/30
42.83
21/28
3.86
-0.18
0.84
0.27
-
-
5
觀察 申購
法巴歐洲小型股票基金 C (歐元)
WMF001740
歐洲
歐元
2025/07/16
股票型
295.26
穩健型
-0.45
無配息
交易說明
0.49
39/50
5.41
21/50
15.16
4/50
8.06
7/50
22.19
10/50
51.99
6/50
37.07
31/50
2.95
0.07
0.92
0.14
3
3
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)A1-累積
WMF001083
歐洲
歐元
2025/07/16
股票型
91.0454
穩健型
-0.92
無配息
交易說明
1.31
/
5.75
/
15.27
/
11.47
/
21.28
/
61.83
/
103.07
/
2.93
-0.17
1.15
0.14
4
3
2
觀察 申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-AC(美元)
WMF001818
歐元區
美元
2025/07/16
股票型
81.14
穩健型
-0.27
無配息
交易說明
-0.19
/
2.40
/
15.32
/
12.72
/
34.67
/
83.81
/
89.87
/
3.21
0.03
0.88
0.24
2
2
2
觀察 申購
聯博亞太多重資產基金-AD 類型(新台幣)
WMF003595
亞洲太平洋區
台幣
2025/07/15
平衡型
8.92
穩健型
0.79
月配
交易說明
1.61
54/195
13.35
7/190
15.74
1/187
15.14
1/179
28.77
6/166
41.03
6/152
30.76
31/122
2.64
0.35
0.56
0.31
4
4
4
觀察 申購
聯博亞太多重資產基金-A2 類型(新台幣)
WMF003594
亞洲太平洋區
台幣
2025/07/15
平衡型
14.85
穩健型
0.81
無配息
交易說明
1.71
54/195
13.36
7/190
15.74
1/187
15.12
1/179
28.79
6/166
41.03
6/152
30.72
31/122
2.65
0.35
0.56
0.31
4
4
4
觀察 申購
日盛日盛基金
WMF000489
台灣
台幣
2025/07/16
股票型
15.03
穩健型
0.26
年配
交易說明
6.14
63/153
46.21
1/149
15.84
2/146
3.90
11/142
34.17
45/131
77.32
54/121
63.82
96/107
8.49
-0.25
1.14
0.17
2
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積
WMF001085
義大利
歐元
2025/07/16
股票型
61.0932
穩健型
-0.31
無配息
交易說明
-0.03
87/108
6.02
13/108
15.86
9/108
24.87
4/108
41.52
4/106
120.89
1/105
113.97
3/98
2.77
-0.29
0.95
0.33
-
-
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積
WMF000593
東歐
歐元
2025/07/16
股票型
24.595
積極型
-0.12
無配息
交易說明
6.05
4/71
5.54
39/71
16.26
3/71
8.04
5/71
49.32
2/68
8.80
62/68
-9.18
63/68
3.60
-1.48
0.57
-0.03
3
3
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積
WMF000592
東歐
美元
2025/07/16
股票型
28.4154
積極型
-0.8
無配息
交易說明
6.13
4/71
5.86
39/71
16.52
3/71
8.04
5/71
49.58
2/68
-2.39
62/68
-9.00
63/68
3.59
-2.06
0.79
-0.03
3
2
1
觀察 申購
日盛新台商基金
WMF000494
台灣
台幣
2025/07/16
股票型
141.79
積極型
0.13
無配息
交易說明
6.86
39/153
45.46
2/149
16.56
1/146
7.19
2/142
48.11
12/131
150.34
1/121
156.26
11/107
8.44
0.55
1.31
0.27
5
5
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積
WMF001079
亞洲區日本除外
歐元
2025/07/16
債券型
150.7446
穩健型
-0.14
無配息
交易說明
4.54
1/50
7.05
1/50
16.85
1/50
10.60
1/50
22.36
1/50
40.94
2/50
21.07
1/46
3.51
0.00
0.79
0.09
-
-
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金 累積-歐元
WMF000883
東歐
歐元
2025/07/16
股票型
17.92
積極型
0.27
無配息
交易說明
6.22
3/71
6.71
21/71
17.55
1/71
5.88
9/71
50.86
1/68
-3.41
68/68
-14.93
66/68
4.07
-0.14
-0.32
-0.05
2
2
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金 累積-美元
WMF000884
東歐
美元
2025/07/16
股票型
20.83
積極型
0.57
無配息
交易說明
6.63
3/71
6.71
21/71
17.62
1/71
5.72
9/71
51.04
1/68
-13.63
68/68
-14.59
66/68
4.05
-0.12
-0.30
-0.05
1
1
1
觀察 申購
富達基金-德國基金
WMF001346
德國
歐元
2025/07/16
股票型
87.7
穩健型
-0.21
年配
交易說明
2.02
48/108
5.69
16/108
17.79
8/108
23.62
6/108
43.07
5/106
87.51
6/105
53.90
34/98
2.42
-0.32
1.01
0.28
-
-
3
觀察 申購
景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股 美元
WMF001602
歐洲(英國除外)
美元
2025/07/16
股票型
466.19
穩健型
-1.06
年配
交易說明
2.89
1/51
9.40
1/51
18.07
1/51
10.49
4/51
29.75
5/50
78.03
4/50
104.16
1/49
2.89
0.33
0.96
0.19
5
5
3
觀察 申購
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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