元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林華美中國A股基金-美元 WMF002374 中國	美元 2024/09/13	股票型 8.07	積極型 0.24	無配息交易說明	-3.77 75/110	-7.91 84/110	0.40 63/110	3.82 48/109	-13.74 77/107	-33.91 86/105	-11.11 60/99	3.80	-0.96	0.55	-0.31	4	4	1	觀察申購
野村動態配置多重資產基金(新臺幣) WMF002237 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 14.0277	穩健型 0.15	無配息交易說明	-1.92 174/186	-7.17 180/183	0.43 173/179	13.47 82/174	18.58 95/159	-4.69 127/145	26.67 43/118	4.23	-0.44	0.67	-0.05	3	3	2	觀察申購
野村動態配置多重資產基金月配(新臺幣) WMF002238 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 10.74	穩健型 0.15	月配交易說明	-1.92 174/186	-7.17 180/183	0.43 173/179	13.47 82/174	18.58 95/159	-4.69 127/145	26.66 43/118	4.23	-0.44	0.67	-0.05	3	2	2	觀察申購
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001855 中國	澳元 2024/09/16	股票型 7.3	積極型 0.13	無配息交易說明	-2.50 /	-6.22 /	0.44 /	-7.93 /	-19.70 /	-44.63 /	-46.34 /	5.36	-0.78	1.05	-0.25	1	1	1	觀察申購
第一金中國世紀基金-人民幣 WMF002753 大中華地區	人民幣 2024/09/13	股票型 16.31	積極型 0.0	無配息交易說明	-5.51 102/110	-9.24 94/110	0.44 61/110	2.43 53/109	-7.10 68/107	-14.11 63/105	15.35 45/99	3.54	-0.20	0.42	-0.17	5	5	4	觀察申購
宏利萬利貨幣市場基金 WMF000629 台灣	台幣 2024/09/16	貨幣型 14.0033	保守型 0.0	無配息交易說明	0.08 44/60	0.24 51/60	0.47 60/60	0.89 60/60	1.62 60/60	1.78 60/60	2.23 57/57	0.01	-0.04	0.24	-5.33	4	4	5	觀察申購
PGIM保德信瑞騰基金 WMF000011 台灣	台幣 2024/09/16	債券型 15.9863	穩健型 0.01	無配息交易說明	0.10 1/1	0.31 1/1	0.48 1/1	1.09 1/1	2.66 1/1	1.21 1/1	2.07 1/1	0.10	-0.07	0.11	-0.40	1	1	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金A(美元) WMF003695 新興市場	美元 2024/09/16	股票型 25.47	積極型 0.23	無配息交易說明	-2.98 59/71	-0.51 41/70	0.50 60/70	-0.75 60/69	3.01 63/68	-18.75 61/68	-12.68 64/68	3.11	-0.79	1.01	-0.26	1	1	3	觀察申購
野村動態配置多重資產基金(人民幣) WMF002241 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 14.9603	穩健型 0.45	無配息交易說明	-1.72 174/186	-6.23 180/183	0.50 173/179	14.20 82/174	13.94 95/159	-12.49 127/145	25.09 43/118	4.43	-0.74	0.79	-0.15	2	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002503 日本	美元 2024/09/13	股票型 18.72	穩健型 -0.42	無配息交易說明	-3.28 10/31	-5.21 10/28	0.51 10/28	17.32 4/28	60.34 4/27	68.41 9/27	102.94 12/27	4.85	1.05	0.51	0.29	5	5	5	觀察申購
國泰中國新興戰略基金-美元 WMF002363 大中華地區	美元 2024/09/13	股票型 0.4876	積極型 0.51	無配息交易說明	-3.85 22/35	-9.19 25/35	0.51 12/35	2.01 13/35	-19.35 28/35	-42.56 29/35	-22.01 27/35	5.73	-1.67	0.75	-0.35	2	2	1	觀察申購
野村動態配置多重資產基金月配(人民幣) WMF002242 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 10.5123	穩健型 0.45	月配交易說明	-1.72 174/186	-6.21 180/183	0.56 173/179	14.27 82/174	13.95 95/159	-12.44 127/145	25.11 43/118	4.41	-0.74	0.78	-0.15	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積 WMF002001 日本	美元 2024/09/13	股票型 30.2333	穩健型 -0.14	無配息交易說明	-3.27 9/31	-7.42 16/28	0.58 9/28	9.23 18/28	50.83 7/27	65.24 8/27	91.51 16/27	4.02	1.01	0.42	0.33	5	5	5	觀察申購
野村精選貨幣市場證券投資信託基金 WMF000054 台灣	台幣 2024/09/16	貨幣型 12.4469	保守型 0.0	無配息交易說明	0.10 43/60	0.31 50/60	0.60 59/60	1.13 59/60	2.07 59/60	2.27 59/60	2.68 56/57	0.01	-0.03	0.03	-6.31	1	1	5	觀察申購
野村動態配置多重資產基金(美元) WMF002239 全球	美元 2024/09/13	平衡型 13.7948	穩健型 0.49	無配息交易說明	-2.38 174/186	-7.49 180/183	0.61 173/179	14.13 82/174	20.36 95/159	-1.30 127/145	27.79 43/118	4.00	-0.51	0.71	-0.15	3	3	2	觀察申購
野村動態配置多重資產基金月配(美元) WMF002240 全球	美元 2024/09/13	平衡型 10.3535	穩健型 0.49	月配交易說明	-2.38 174/186	-7.50 180/183	0.61 173/179	14.13 82/174	20.36 95/159	-1.30 127/145	27.78 43/118	4.00	-0.51	0.71	-0.15	3	3	2	觀察申購
景順貨幣市場證券投資信託基金 WMF002203 台灣	台幣 2024/09/16	貨幣型 16.479	保守型 0.01	無配息交易說明	0.11 42/60	0.33 49/60	0.64 58/60	1.19 58/60	2.19 58/60	2.47 58/60	2.97 54/57	0.01	-0.03	0.03	-5.03	5	-	-	觀察申購
安本-歐洲永續股票基金A累積歐元 WMF001036 歐洲	歐元 2024/09/16	股票型 82.9425	穩健型 0.29	無配息交易說明	0.75 30/55	0.27 46/55	0.64 48/54	21.52 12/54	45.45 33/54	12.88 38/53	47.82 24/53	4.06	-0.92	1.22	0.00	1	1	3	觀察申購
摩根第一貨幣市場基金 WMF000153 台灣	台幣 2024/09/16	貨幣型 15.58	保守型 0.01	無配息交易說明	0.11 41/60	0.34 48/60	0.64 57/60	1.20 57/60	2.20 57/60	2.49 57/60	2.90 55/57	0.01	-0.03	0.02	-4.47	1	1	5	觀察申購
宏利臺灣股息收益基金 A類型 WMF001051 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 64.35	穩健型 0.48	無配息交易說明	-3.09 125/144	-7.09 114/144	0.64 112/139	18.92 79/135	74.06 28/125	62.87 10/114	135.03 49/103	5.38	0.53	0.94	0.23	4	3	4	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信聯博投信富達投信台新投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信景順投信富邦投信施羅德投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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