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貝萊德美國增長型基金 A2 美元
WMF001201
美國
美元
2024/07/15
股票型
46.43
穩健型
0.17
無配息
交易說明
3.55
57/76
10.70
28/76
29.03
6/76
41.53
5/76
85.55
7/74
35.37
46/73
95.46
22/69
4.09
-0.44
1.14
0.02
4
2
2
觀察 申購
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
WMF001874
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
102.34
穩健型
-0.04
無配息
交易說明
2.58
102/144
15.51
28/140
29.10
51/136
36.56
43/133
84.50
44/123
41.45
58/112
232.27
16/102
5.50
-0.10
1.12
0.14
5
5
2
觀察 申購
統一統信基金
WMF001429
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
101.87
積極型
0.08
無配息
交易說明
2.89
93/144
13.42
38/140
29.13
50/136
39.76
29/133
120.12
7/123
58.97
22/112
236.76
14/102
6.18
0.00
1.33
0.15
5
5
1
觀察 申購
群益印度中小基金-人民幣
WMF002407
印度
人民幣
2024/07/12
股票型
38.2955
積極型
-0.15
無配息
交易說明
5.56
26/110
20.06
1/110
29.15
2/110
68.79
1/108
115.33
1/107
97.71
1/105
154.3
1/98
3.12
0.08
0.79
0.32
5
4
5
觀察 申購
群益印度中小基金N-人民幣(後收型)
WMF003815
印度
人民幣
2024/07/12
股票型
28.2875
積極型
-0.15
無配息
交易說明
5.56
26/110
20.06
1/110
29.15
2/110
68.79
1/108
115.33
1/107
97.71
1/105
154.30
1/98
3.12
0.08
0.79
0.32
-
-
5
觀察 申購
群益印度中小基金-美元
WMF002406
印度
美元
2024/07/12
股票型
32.1265
積極型
0.0
無配息
交易說明
5.62
26/110
20.20
1/110
29.19
2/110
68.63
1/108
115.34
1/107
97.41
1/105
153.87
1/98
3.18
0.00
0.79
0.25
4
4
5
觀察 申購
統一大龍印基金
WMF001442
亞洲區日本除外
台幣
2024/07/12
股票型
31.64
積極型
-0.4
無配息
交易說明
2.30
69/69
10.82
23/69
29.20
1/68
30.05
6/67
65.05
3/67
36.67
3/67
114.22
1/67
5.56
1.01
0.47
0.18
5
5
4
觀察 申購
群益印度中小基金N-美元(後收型)
WMF003814
印度
美元
2024/07/12
股票型
22.4677
積極型
0.0
無配息
交易說明
5.63
26/110
20.21
1/110
29.20
2/110
68.64
1/108
115.35
1/107
97.41
1/105
153.94
1/98
3.18
0.00
0.79
0.25
-
-
5
觀察 申購
貝萊德寶利證券投資信託基金
WMF001052
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
70.92
穩健型
0.01
無配息
交易說明
6.14
27/144
16.55
25/140
29.23
49/136
32.12
64/133
82.92
50/123
48.37
43/112
156.86
55/102
4.86
0.10
0.98
0.18
4
4
4
觀察 申購
統一經建基金
WMF001435
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
145.53
積極型
-0.15
無配息
交易說明
1.52
121/144
12.70
53/140
29.23
48/136
32.77
62/133
99.93
25/123
55.83
25/112
217.34
21/102
6.29
0.90
0.45
0.19
5
2
2
觀察 申購
國泰中小成長基金
WMF000637
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
137.61
積極型
0.35
無配息
交易說明
3.26
9/18
11.91
6/18
29.24
5/18
29.89
7/17
92.65
4/17
51.92
6/17
219.80
3/17
5.00
0.25
1.09
0.17
4
4
2
觀察 申購
群益印度中小基金
WMF000232
印度
台幣
2024/07/12
股票型
39.21
積極型
0.17
無配息
交易說明
5.49
26/110
20.13
1/110
29.28
2/110
68.50
1/108
115.32
1/107
97.13
1/105
153.62
1/98
3.18
0.17
0.77
0.38
5
4
4
觀察 申購
群益印度中小基金N-新臺幣(後收型)
WMF003813
印度
台幣
2024/07/12
股票型
22.43
積極型
0.17
無配息
交易說明
5.50
26/110
20.14
1/110
29.28
2/110
68.52
1/108
115.26
1/107
97.27
1/105
154.02
1/98
3.19
0.17
0.77
0.38
-
-
5
觀察 申購
施羅德台灣樂活中小基金-A類型
WMF000182
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
59.96
積極型
-0.44
無配息
交易說明
5.36
5/18
14.54
3/18
29.31
4/18
41.72
2/17
94.80
3/17
58.04
4/17
209.23
4/17
6.61
0.47
0.81
0.20
4
5
3
觀察 申購
富蘭克林華美第一富證券投資信託基金
WMF000931
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
114.98
穩健型
0.13
無配息
交易說明
3.33
83/144
10.48
83/140
29.54
47/136
29.60
84/133
75.92
64/123
35.46
74/112
190.50
31/102
5.35
-0.25
1.04
0.12
4
4
2
觀察 申購
第一金亞洲科技基金
WMF002742
遠東地區(含日本)
台幣
2024/07/12
股票型
38.0
積極型
-3.06
無配息
交易說明
4.71
15/39
13.03
23/39
29.65
22/38
32.96
29/38
66.45
26/38
25.08
22/33
109.94
20/28
5.36
0.20
0.98
0.07
2
2
2
觀察 申購
聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(後收型)
WMF004055
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
股票型
13.52
積極型
-0.14
月配
交易說明
5.59
19/77
11.54
20/77
29.76
2/77
22.94
5/77
31.37
12/77
12.38
20/77
26.39
16/77
4.17
0.10
0.96
-0.09
4
4
3
觀察 申購
摩根台灣增長基金
WMF000148
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
103.01
穩健型
-0.41
無配息
交易說明
5.38
39/144
17.22
22/140
29.80
46/136
33.48
60/133
59.06
109/123
32.86
81/112
102.86
93/102
4.37
-0.19
0.90
0.14
1
1
5
觀察 申購
國泰大中華基金
WMF000638
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
62.61
積極型
0.35
無配息
交易說明
3.35
81/144
12.67
54/140
29.92
45/136
31.09
76/133
94.44
31/123
49.96
40/112
215.26
24/102
4.94
0.10
1.16
0.16
4
4
2
觀察 申購
第一金電子基金
WMF002741
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
93.45
積極型
-0.05
無配息
交易說明
4.46
15/36
13.31
14/35
30.03
15/35
38.69
16/33
94.20
14/30
48.73
13/29
178.13
15/25
5.08
0.00
0.78
0.16
4
4
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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