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摩根基金-JPM 美國(澳幣)-A股(累計)
WMF001700
美國
澳元
2024/07/15
股票型
51.28
穩健型
0.27
無配息
交易說明
4.15
31/76
9.40
42/76
25.36
21/76
34.49
21/76
64.33
20/74
58.07
4/73
112.73
7/69
3.59
0.10
0.93
0.24
5
5
4
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金A(美元)
WMF003698
全球
美元
2024/07/15
股票型
84.21
穩健型
0.07
無配息
交易說明
5.20
57/201
8.54
116/201
25.36
30/200
32.33
28/199
63.40
25/189
23.24
83/173
94.84
7/158
3.54
-0.52
1.00
-0.04
5
5
4
觀察 申購
元大店頭基金
WMF000191
台灣
台幣
2024/07/16
股票型
22.44
積極型
0.0
無配息
交易說明
8.35
6/144
12.76
51/140
25.36
70/136
23.16
104/133
67.59
90/123
31.15
85/112
164.0
48/102
5.62
-0.44
1.17
0.09
2
2
1
觀察 申購
元大全球股票入息基金-新台幣配息
WMF002279
全球
台幣
2024/07/15
股票型
10.22
穩健型
-0.09
月配
交易說明
2.81
187/201
9.98
68/201
25.41
29/200
33.93
20/199
61.03
30/189
48.59
9/173
51.07
73/158
3.09
0.23
0.77
0.27
5
4
5
觀察 申購
復華全球雙星股票傘型證券投資信託基金之復華美國新星基金
WMF001572
美國
台幣
2024/07/12
股票型
24.32
穩健型
0.45
無配息
交易說明
2.96
64/76
11.61
17/76
25.43
18/76
29.64
37/76
49.57
44/74
25.04
59/73
80.15
34/69
3.85
-0.70
1.00
0.08
2
2
3
觀察 申購
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元
WMF001602
歐洲(英國除外)
美元
2024/07/15
股票型
385.49
穩健型
0.78
年配
交易說明
6.82
4/55
12.91
3/55
25.46
1/54
18.09
24/54
62.04
12/54
19.46
36/53
58.04
13/53
0
0
0
0
5
5
1
觀察 申購
元大全球股票入息基金-新台幣不配息
WMF002278
全球
台幣
2024/07/15
股票型
15.21
穩健型
-0.06
無配息
交易說明
2.84
187/201
9.97
68/201
25.47
29/200
33.86
20/199
61.06
30/189
48.63
9/173
51.14
73/158
3.08
0.23
0.77
0.27
5
4
5
觀察 申購
元大大中華價值指數基金-人民幣
WMF003144
大中華地區
人民幣
2024/07/15
股票型
14.42
積極型
-0.75
無配息
交易說明
4.95
2/35
14.10
4/35
25.49
9/35
15.63
6/35
20.88
3/35
2.69
2/35
6.62
16/34
4.26
0.16
0.75
-0.08
5
3
3
觀察 申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(美元)
WMF003383
全球
美元
2024/07/15
股票型
17.44
穩健型
-0.22
無配息
交易說明
3.20
181/201
8.63
108/201
25.49
26/200
34.57
19/199
66.15
20/189
41.27
20/173
82.18
19/158
4.15
-0.13
1.06
0.04
5
5
4
觀察 申購
元大大中華價值指數基金-美元
WMF003143
大中華地區
美元
2024/07/15
股票型
12.775
積極型
-0.77
無配息
交易說明
5.06
2/35
14.30
4/35
25.54
9/35
15.88
6/35
20.59
3/35
2.55
2/35
6.43
16/34
4.21
0.14
0.82
-0.13
4
3
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003910
亞洲區日本除外
南非蘭特
2024/07/15
股票型
321.8005
積極型
-0.21
月配
交易說明
6.45
24/77
15.94
29/77
25.62
21/77
19.99
16/77
34.56
7/77
1.91
7/77
10.14
15/77
5.69
-0.22
0.84
-0.07
2
1
1
觀察 申購
元大大中華價值指數基金
WMF000518
大中華地區
台幣
2024/07/15
股票型
18.213
積極型
-0.74
無配息
交易說明
4.92
2/35
14.25
4/35
25.64
9/35
15.81
6/35
20.58
3/35
2.44
2/35
6.33
16/34
4.22
0.23
0.80
-0.04
4
2
3
觀察 申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣對沖)－ A股(累計)
WMF001703
美國
澳元
2024/07/15
股票型
33.84
穩健型
0.26
無配息
交易說明
6.84
31/76
14.22
42/76
25.71
21/76
30.77
21/76
57.41
20/74
35.45
4/73
85.68
7/69
4.89
-0.45
0.99
0.10
2
3
1
觀察 申購
國泰美國ESG基金(美元)
WMF004462
美國
美元
2024/07/12
股票型
13.2224
穩健型
0.75
無配息
交易說明
3.65
60/76
12.00
14/76
25.85
13/76
35.12
18/76
69.23
15/74
0
/
0
/
4.20
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)
WMF003547
日本
美元
2024/07/12
股票型
230.0639
穩健型
-0.36
無配息
交易說明
8.55
/
5.70
/
25.86
/
53.16
/
105.41
/
129.62
/
159.67
/
3.37
1.52
0.50
0.46
-
-
-
觀察 申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(新台幣)
WMF003382
全球
台幣
2024/07/15
股票型
18.69
穩健型
-0.21
無配息
交易說明
3.08
181/201
8.64
108/201
25.96
26/200
34.55
19/199
66.19
20/189
41.15
20/173
82.20
19/158
4.15
-0.18
1.07
0.16
5
5
4
觀察 申購
台新2000高科技基金
WMF001662
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
95.15
積極型
0.21
無配息
交易說明
2.55
27/36
11.76
20/35
25.98
20/35
40.61
10/33
103.92
8/30
54.51
10/29
197.62
11/25
5.83
0.06
0.87
0.16
4
4
1
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)
WMF001483
美國
美元
2024/07/12
股票型
85.07
穩健型
0.46
無配息
交易說明
3.54
58/76
13.42
11/76
25.99
15/76
37.34
16/76
74.70
14/74
45.19
27/73
110.57
9/69
4.16
-0.31
1.16
0.05
5
4
3
觀察 申購
高盛大中華股票基金Y股美元(後收型)
WMF003999
大中華地區
美元
2024/07/15
股票型
332.63
積極型
-2.42
無配息
交易說明
2.29
11/35
12.69
5/35
26.00
5/35
12.17
7/35
2.90
8/35
-35.34
20/35
-6.64
18/34
6.28
-0.72
1.16
-0.23
3
3
1
觀察 申購
第一金店頭市場基金
WMF002739
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
19.47
積極型
1.24
無配息
交易說明
7.75
11/144
9.81
89/140
26.02
69/136
22.15
111/133
70.19
80/123
46.83
46/112
136.86
71/102
4.24
0.32
0.68
0.19
2
1
3
觀察 申購
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