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富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-美元A累積型
WMF004727
全球
美元
2025/06/20
股票型
11.92
穩健型
-0.08
無配息
交易說明
-1.46
183/195
-3.53
67/195
2.65
19/195
8.65
13/192
0
/
0
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0
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3.77
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元)
WMF001254
中國
歐元
2025/06/23
股票型
17.96
積極型
0.5
年配
交易說明
-2.77
27/36
-11.26
23/36
2.66
7/36
5.20
14/36
-1.44
28/36
-15.18
23/36
-28.70
29/36
8.49
-0.70
0.99
-0.09
3
3
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積)
WMF001255
中國
歐元
2025/06/23
股票型
17.91
積極型
0.5
無配息
交易說明
-2.78
27/36
-11.23
23/36
2.66
7/36
5.16
14/36
-1.45
28/36
-15.20
23/36
-28.74
29/36
8.49
-0.70
0.99
-0.09
3
3
1
觀察 申購
景順環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股 歐元
WMF001623
全球
歐元
2025/06/20
債券型
22.75
穩健型
0.0
無配息
交易說明
1.69
129/278
-3.18
154/278
2.67
196/276
4.40
108/273
14.25
58/262
25.60
40/254
14.48
11/228
0
0
0
0
1
2
2
觀察 申購
景順環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元
WMF001625
全球
歐元
2025/06/20
債券型
6.08
穩健型
0.0
月配
交易說明
1.68
129/278
-3.24
154/278
2.68
196/276
4.42
108/273
14.22
58/262
25.55
40/254
14.53
11/228
2.49
-0.12
0.61
0.00
1
2
2
觀察 申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金南非幣B分配型
WMF003633
新興市場
南非蘭特
2025/06/20
債券型
3.5798
穩健型
-0.1
月配
交易說明
-0.23
139/278
-4.04
16/278
2.69
14/276
0.55
47/273
15.95
164/262
8.28
171/254
3.99
209/228
3.05
-0.36
0.36
-0.11
2
1
1
觀察 申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-美元B分配型
WMF004728
全球
美元
2025/06/20
股票型
11.42
穩健型
0.0
月配
交易說明
-1.37
183/195
-3.47
67/195
2.70
19/195
8.76
13/192
0
/
0
/
0
/
3.78
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元
WMF001244
全球
歐元
2025/06/20
債券型
13.54
保守型
-0.07
無配息
交易說明
1.48
165/278
-3.26
161/278
2.72
192/276
0.19
250/273
3.85
229/262
7.49
210/254
0.33
86/228
3.14
-0.05
0.63
-0.21
2
2
2
觀察 申購
景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股 歐元
WMF002078
新興市場
歐元
2025/06/20
債券型
13.0131
穩健型
0.0
無配息
交易說明
1.67
128/278
-4.26
250/278
2.73
195/276
3.60
148/273
15.51
41/262
24.16
50/254
2.49
54/228
2.83
0.01
0.34
0.00
3
2
2
觀察 申購
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元
WMF001609
新興市場
歐元
2025/06/20
債券型
9.39
穩健型
-0.1
月配
交易說明
2.31
31/278
-4.25
249/278
2.76
184/276
4.16
110/273
15.48
38/262
24.50
43/254
-5.90
129/228
2.84
-0.10
0.67
-0.03
2
2
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 歐元避險
WMF001025
美國
歐元
2025/06/23
債券型
30.13
穩健型
0.19
無配息
交易說明
2.19
74/141
-2.55
17/138
2.77
60/136
4.24
30/128
14.62
22/119
23.85
24/114
9.39
25/108
2.31
-0.17
0.55
-0.04
2
2
2
觀察 申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股H月配息澳幣避險
WMF001966
歐洲
澳元
2025/06/23
股票型
13.45
穩健型
-0.29
月配
交易說明
-3.19
40/51
-5.44
13/51
2.77
24/51
1.75
5/51
24.28
4/50
40.23
12/50
57.16
13/49
3.71
-0.09
0.71
0.21
2
2
3
觀察 申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元
WMF000993
新興市場
歐元
2025/06/23
債券型
4520.92
積極型
0.24
無配息
交易說明
2.08
/
-3.83
/
2.79
/
4.15
/
14.96
/
24.88
/
-4.15
/
2.73
-0.10
0.80
-0.02
2
3
1
觀察 申購
貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元
WMF001232
全球
歐元
2025/06/20
債券型
12.5
保守型
-0.15
無配息
交易說明
1.71
122/278
-3.52
202/278
2.79
187/276
2.44
189/273
9.68
126/262
16.79
125/254
-5.39
140/228
3.08
-0.12
0.38
-0.07
2
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積
WMF001087
日本
日圓
2025/06/23
股票型
175.5432
穩健型
-0.1
無配息
交易說明
2.00
/
-2.40
/
2.84
/
5.74
/
3.89
/
18.82
/
-6.07
/
2.83
-0.55
0.98
0.17
1
1
4
觀察 申購
摩根基金-JPM 亞太股票(美元)-A股(累計)
WMF001870
亞洲太平洋區日本除外
美元
2025/06/23
股票型
30.72
積極型
-0.77
無配息
交易說明
1.83
14/76
-3.03
10/75
2.85
3/75
2.25
20/73
21.79
9/73
27.96
7/73
42.15
12/73
2.65
-0.07
0.95
0.01
5
5
4
觀察 申購
安聯中國股票基金-A配息類股
WMF001934
中國
美元
2025/06/20
股票型
58.5977
積極型
1.01
年配
交易說明
-1.69
61/108
-12.44
85/108
2.85
31/108
11.45
18/108
9.88
51/106
-3.44
61/105
-12.18
69/98
8.09
-0.50
0.98
-0.06
4
5
1
觀察 申購
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股 歐元
WMF001607
新興市場
歐元
2025/06/20
債券型
30.89
穩健型
-0.03
無配息
交易說明
2.28
31/278
-4.15
249/278
2.85
184/276
4.20
110/273
15.54
38/262
24.51
43/254
-5.88
129/228
0
0
0
0
2
2
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(每月派息)
WMF000356
新興市場
歐元
2025/06/23
債券型
5.37
積極型
0.18
月配
交易說明
1.96
68/278
-4.13
244/278
2.87
186/276
3.98
131/273
14.77
47/262
24.56
44/254
-5.00
121/228
2.97
-0.13
0.82
-0.03
2
2
1
觀察 申購
貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A2 歐元
WMF001153
全球
歐元
2025/06/20
債券型
18.58
穩健型
0.05
無配息
交易說明
1.81
102/278
-2.70
136/278
2.93
175/276
5.25
77/273
17.15
28/262
29.37
24/254
13.70
14/228
2.42
-0.07
0.68
0.02
2
2
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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