元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金- 歐洲基金 A股累計美元避險 WMF001718 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 19.72	穩健型 0.5	無配息交易說明	-2.04 1/55	-0.52 5/55	14.51 5/54	16.12 11/54	35.07 18/54	34.20 21/53	42.50 42/53	2.59	0.05	0.66	0.09	4	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H1 WMF002053 全球	歐元 2024/08/13	股票型 10.47	穩健型 1.15	年配交易說明	2.63 5/199	8.08 11/199	14.58 41/199	10.18 130/197	4.11 170/191	-14.94 146/174	-7.39 151/158	6.00	-0.28	1.10	-0.14	1	1	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元) WMF001467 歐洲	歐元 2024/08/13	股票型 1521.89	穩健型 0.41	無配息交易說明	-3.86 28/53	-1.52 34/53	14.59 5/53	11.96 21/53	30.20 7/53	-0.27 33/53	43.83 22/53	4.29	-0.06	0.93	-0.04	4	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003926 全球	南非蘭特 2024/08/14	債券型 229.9696	穩健型 0.06	月配交易說明	-0.06 /	4.09 /	14.62 /	20.18 /	14.94 /	6.54 /	17.21 /	2.81	-0.24	0.22	-0.09	2	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)U-累積(後收型) WMF004327 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 87.0864	積極型 0.38	無配息交易說明	-6.76 61/71	-0.98 36/70	14.63 8/70	6.65 41/69	7.66 59/68	-5.74 35/68	0 /	3.68	-0.12	0.84	-0.15	2	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (acc)股-H1 WMF002052 全球	歐元 2024/08/13	股票型 14.59	穩健型 1.24	無配息交易說明	2.69 5/199	8.06 11/199	14.65 41/199	10.19 130/197	4.24 170/191	-14.93 146/174	-7.15 151/158	6.04	-0.29	1.10	-0.14	1	1	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 WMF001005 全球	美元 2024/08/13	股票型 30.59	積極型 2.47	無配息交易說明	-7.51 7/41	5.48 1/40	14.67 5/39	40.53 5/39	63.43 5/39	33.68 10/34	128.13 13/29	4.99	-0.56	1.02	0.02	4	5	3	觀察申購
瀚亞投資- 中印股票基金 A WMF001535 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 29.164	積極型 -0.55	無配息交易說明	-4.85 34/71	-1.78 48/70	14.69 9/70	7.23 44/69	15.10 38/68	1.42 26/68	25.71 15/68	3.21	0.06	0.75	-0.11	3	4	4	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 亞太收益增長股票-AS WMF000551 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 21.808	積極型 0.66	半年配交易說明	-6.39 /	0.68 /	14.71 /	14.99 /	23.37 /	15.24 /	35.31 /	2.87	0.13	0.89	-0.05	5	5	5	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) WMF003263 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 14.0662	穩健型 0.74	無配息交易說明	-6.89 172/185	1.72 72/182	14.75 2/180	31.89 2/173	37.33 3/158	17.90 21/141	56.79 6/119	4.15	0.02	0.72	0.02	5	4	1	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) WMF003264 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 10.3675	穩健型 0.74	月配交易說明	-6.89 172/185	1.73 72/182	14.75 2/180	31.89 2/173	37.33 3/158	17.90 21/141	56.79 6/119	4.15	0.02	0.72	0.02	5	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003902 全球	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 1348.7783	穩健型 0.51	月配交易說明	-2.29 49/185	2.69 89/182	14.79 60/180	19.56 53/173	15.44 18/158	6.64 6/141	23.16 33/119	2.83	-0.19	0.19	-0.10	3	3	2	觀察申購
富達基金 - 永續發展歐洲股票基金(A股-歐元) WMF001352 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 27.57	穩健型 0.18	年配交易說明	-3.11 9/55	0.00 7/55	14.79 11/54	15.91 9/54	34.96 26/54	6.82 53/60	8.03 50/60	3.87	-0.57	0.83	0.05	1	1	2	觀察申購
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (美元) WMF001759 亞洲區日本除外	美元 2024/08/13	股票型 145.23	積極型 0.77	無配息交易說明	-6.24 44/77	-0.56 40/77	14.80 14/77	7.46 41/77	10.23 51/77	-8.87 57/77	6.26 66/77	0	0	0	0	1	2	3	觀察申購
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元) WMF001760 亞洲區日本除外	歐元 2024/08/13	股票型 675.75	積極型 0.55	無配息交易說明	-6.24 44/77	-0.56 40/77	14.81 14/77	7.45 41/77	10.23 51/77	-8.87 57/77	6.26 66/77	0	0	0	0	1	2	3	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004008 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/08/13	債券型 1607.65	積極型 0.2	月配交易說明	-0.14 27/56	4.75 28/56	14.81 21/56	17.24 21/56	9.96 18/56	-10.51 25/55	-10.71 31/51	2.96	-0.66	0.12	-0.30	3	2	1	觀察申購
富達基金-歐洲入息基金A股C月配息歐元 WMF003276 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 11.33	穩健型 0.53	月配交易說明	-2.46 2/55	1.48 4/55	14.82 10/54	17.84 6/54	39.88 15/54	30.40 2/53	51.00 19/53	2.92	-0.12	0.85	0.15	3	3	5	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣 WMF001837 歐洲	澳元 2024/08/14	股票型 19.0	穩健型 0.36	無配息交易說明	-6.47 10/55	-2.51 13/55	14.84 9/54	16.12 13/54	24.35 11/54	26.73 4/53	66.71 4/53	4.27	-0.14	0.87	0.13	4	3	2	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股歐元 WMF001864 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 19.95	穩健型 0.5	半年配交易說明	-2.38 2/55	1.51 4/55	14.87 10/54	17.96 6/54	39.95 15/54	30.58 2/53	51.13 19/53	2.94	-0.12	0.86	0.15	4	3	4	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股累計歐元 WMF001865 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 25.08	穩健型 0.56	無配息交易說明	-2.42 2/55	1.47 4/55	14.87 10/54	17.91 6/54	39.94 15/54	30.52 2/53	51.09 19/53	2.92	-0.11	0.86	0.15	4	3	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
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