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摩根投資基金-JPM多重收益(歐元) - A股(每季派息)
WMF000860
全球
歐元
2025/07/31
平衡型
118.14
穩健型
0.11
季配
交易說明
2.08
149/193
1.15
111/188
4.65
8/186
3.37
33/178
14.80
54/165
26.30
42/150
17.60
76/123
2.25
-0.04
0.82
0.04
5
4
2
觀察 申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金T累積級別(新臺幣)
WMF004965
台灣
台幣
2025/08/01
股票型
34.35
穩健型
0.0
無配息
交易說明
9.12
8/38
30.66
14/38
4.66
12/38
13.89
10/38
60.14
5/35
177.46
1/33
0
/
6.77
1.20
0.73
0.40
5
5
2
觀察 申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金N累積級別(新臺幣)(後收型)
WMF004967
台灣
台幣
2025/08/01
股票型
27.61
穩健型
0.0
無配息
交易說明
9.13
8/38
30.67
14/38
4.66
12/38
13.90
10/38
60.06
5/35
177.21
1/33
0
/
6.78
1.20
0.73
0.39
5
5
2
觀察 申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型)
WMF004020
新興市場
歐元
2025/07/31
債券型
258.94
積極型
0.1
無配息
交易說明
1.73
/
0.42
/
4.73
/
3.37
/
11.72
/
27.74
/
-11.59
/
2.64
0.10
0.70
0.04
2
2
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1
WMF001377
新興市場
澳元
2025/07/31
債券型
3.29
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.47
135/272
1.86
8/272
4.75
17/271
1.65
11/268
10.72
13/257
17.15
7/249
-9.50
83/223
3.86
0.11
0.50
0.11
1
1
1
觀察 申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份-美元)
WMF001295
亞洲太平洋區日本除外
美元
2025/07/31
股票型
11.72
積極型
-0.76
年配
交易說明
5.95
15/76
3.67
52/75
4.77
26/75
6.26
22/73
4.80
63/73
13.88
62/73
13.97
50/73
3.71
-0.50
0.98
-0.01
2
2
4
觀察 申購
PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份)
WMF001898
全球
歐元
2025/07/31
債券型
9.07
穩健型
0.11
季配
交易說明
1.12
61/272
-1.56
149/272
4.77
183/271
2.65
139/268
12.80
63/257
23.59
102/249
-5.79
111/223
2.73
0.42
0.73
0.02
4
2
2
觀察 申購
富達基金 - 亞洲股票ESG基金(A 類股份累計-美元)
WMF001296
亞洲太平洋區日本除外
美元
2025/07/31
股票型
31.36
積極型
-0.75
無配息
交易說明
5.94
15/76
3.75
52/75
4.78
26/75
6.28
22/73
4.87
63/73
13.92
62/73
13.95
50/73
3.70
-0.50
0.98
-0.01
2
2
4
觀察 申購
匯豐中國動力基金-人民幣
WMF002378
大中華地區
人民幣
2025/07/31
股票型
4.48
積極型
-0.88
無配息
交易說明
9.35
17/35
9.15
14/35
4.80
17/35
13.53
19/35
8.17
19/35
4.21
16/35
1.21
9/35
5.85
-0.68
0.86
0.04
4
4
1
觀察 申購
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別歐元
WMF003668
歐元區
歐元
2025/07/31
債券型
11.39
穩健型
-0.43
月配
交易說明
1.97
/
-1.19
/
4.81
/
4.52
/
17.72
/
36.03
/
14.69
/
2.15
-0.15
1.16
0.19
2
2
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積
WMF000583
香港
美元
2025/07/31
股票型
50.9723
積極型
-1.64
無配息
交易說明
7.74
/
6.87
/
4.82
/
16.06
/
-2.33
/
3.50
/
-3.21
/
6.30
-0.84
0.93
-0.04
3
3
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積
WMF000582
香港
港元
2025/07/31
股票型
400.0675
積極型
-1.64
無配息
交易說明
7.74
/
6.88
/
4.82
/
16.06
/
-2.34
/
3.50
/
-3.22
/
6.29
-0.84
0.93
-0.04
3
4
1
觀察 申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元
WMF001170
拉丁美洲
歐元
2025/07/31
股票型
57.95
積極型
-0.48
無配息
交易說明
-3.61
71/71
-1.08
59/71
4.82
35/71
-3.83
68/71
-15.66
69/69
24.42
38/68
25.05
30/68
5.67
-0.18
1.17
0.00
2
2
1
觀察 申購
安本-未來礦業基金
WMF001046
全球
美元
2025/08/01
股票型
17.4584
積極型
-0.5
無配息
交易說明
3.75
13/31
5.97
11/31
4.82
13/31
-2.91
15/31
-7.61
25/31
6.85
21/30
48.59
14/28
5.37
-0.15
0.90
-0.03
1
1
2
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(歐元對沖)- A股(每季派息)
WMF001419
新興市場
歐元
2025/07/31
債券型
48.62
穩健型
0.1
季配
交易說明
1.70
20/272
-1.42
142/272
4.84
176/271
2.86
123/268
12.11
67/257
27.78
57/249
0.40
49/223
2.70
0.14
0.38
0.06
3
3
2
觀察 申購
野村中國機會證券投資信託證券投資信託基金
WMF000068
大中華地區
台幣
2025/07/31
股票型
13.2
積極型
-0.52
無配息
交易說明
5.77
21/35
6.45
18/35
4.85
16/35
11.68
21/35
-3.01
29/35
-16.46
30/35
-34.13
30/35
7.51
-1.30
0.84
-0.09
2
2
1
觀察 申購
PGIM保德信高成長基金
WMF000001
台灣
台幣
2025/08/01
股票型
236.98
積極型
0.21
無配息
交易說明
7.62
54/153
29.12
48/150
4.87
45/146
11.15
39/142
35.66
59/131
62.92
83/123
66.23
92/107
6.76
-0.35
1.11
0.19
2
3
2
觀察 申購
聯博-永續歐元非投資等級債券基金A2級別歐元
WMF003667
歐元區
歐元
2025/07/31
債券型
29.33
穩健型
0.1
無配息
交易說明
1.95
/
-1.15
/
4.88
/
4.55
/
17.77
/
36.09
/
14.71
/
2.13
-0.15
1.15
0.19
2
2
2
觀察 申購
富達基金-新興市場基金
WMF001328
新興市場
美元
2025/07/31
股票型
33.14
積極型
-0.95
年配
交易說明
4.10
17/71
5.87
16/71
4.88
25/71
3.89
30/71
13.01
35/69
24.68
30/68
11.55
46/68
2.10
-0.24
0.93
0.05
2
2
4
觀察 申購
摩根太平洋科技基金
WMF000378
亞洲太平洋區
美元
2025/07/31
股票型
101.25
積極型
0.37
無配息
交易說明
5.67
31/49
9.78
39/48
4.88
5/48
7.13
35/45
18.61
38/42
27.25
39/42
11.79
33/35
3.66
-0.68
0.92
0.04
1
1
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觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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