元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
景順全球科技基金累積型新台幣 WMF004864 全球	台幣 2024/08/13	股票型 13.26	穩健型 2.39	無配息交易說明	-8.80 12/41	3.11 5/40	13.72 8/39	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元 WMF002346 全球	歐元 2024/08/14	股票型 11.59	穩健型 0.52	無配息交易說明	-2.48 86/199	3.27 80/199	13.74 78/199	17.93 54/197	32.90 62/191	12.93 30/174	35.71 66/158	2.92	-0.47	0.79	0.01	1	1	3	觀察申購
元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型 WMF004603 全球	美元 2024/08/13	平衡型 13.34	穩健型 1.43	無配息交易說明	-4.96 155/185	2.67 25/182	13.78 5/180	23.10 5/173	0 /	0 /	0 /	2.47	0	0	0.16	-	-	-	觀察申購
富達基金-全球金融服務基金 (歐元) WMF001268 全球	歐元 2024/08/14	股票型 56.66	穩健型 0.42	年配交易說明	-2.13 /	1.25 /	13.78 /	21.17 /	39.45 /	27.23 /	72.66 /	3.25	-0.35	1.03	0.12	4	5	4	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF002293 北美地區	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 104.64	穩健型 0.36	月配交易說明	-3.30 120/185	3.55 132/182	13.79 136/180	21.56 72/173	15.13 45/158	4.91 20/141	47.31 9/119	3.38	-0.36	0.41	-0.06	-	-	1	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金A(累積型-南非幣) WMF002091 全球	南非蘭特 2024/08/13	平衡型 19.6243	穩健型 0.87	無配息交易說明	-2.93 84/185	3.20 124/182	13.81 119/180	22.29 64/173	14.12 89/158	-0.91 97/141	32.72 47/119	3.11	-0.42	0.27	-0.13	3	3	1	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金B(月配型-南非幣) WMF002092 全球	南非蘭特 2024/08/13	平衡型 8.3261	穩健型 0.87	月配交易說明	-2.93 84/185	3.20 124/182	13.81 119/180	22.29 64/173	14.12 89/158	-0.91 97/141	32.77 47/119	3.11	-0.42	0.27	-0.13	3	3	1	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣 WMF003745 新興市場	南非蘭特 2024/08/13	債券型 8.1976	穩健型 0.05	年配交易說明	-0.21 201/305	4.08 260/304	13.83 242/302	18.68 172/295	12.81 229/286	-0.53 246/278	0 /	2.46	-0.38	0.25	-0.26	2	2	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元) WMF001475 全球	美元 2024/08/13	股票型 459.67	積極型 1.29	無配息交易說明	-0.26 7/26	5.28 11/26	13.85 1/26	15.11 9/26	24.06 9/25	26.32 4/22	71.35 2/21	3.31	-0.14	1.04	0.00	5	4	4	觀察申購
貝萊德印度基金 A2 歐元 WMF001159 印度	歐元 2024/08/13	股票型 53.27	積極型 -0.83	無配息交易說明	-3.76 66/110	6.29 28/110	13.87 35/110	22.94 23/109	37.13 26/107	39.03 17/105	75.10 19/99	2.91	-0.25	0.91	0.19	3	3	2	觀察申購
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別 WMF003510 全球	澳元 2024/08/14	股票型 9.91	穩健型 0.4	月配交易說明	-0.71 6/199	6.00 11/199	13.87 50/199	13.18 123/197	-7.72 168/191	-16.04 144/174	-8.51 149/158	6.34	-0.35	0.98	-0.14	1	1	1	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 WMF003426 全球	南非蘭特 2024/08/13	平衡型 7.54	穩健型 0.53	月配交易說明	-1.78 51/185	4.16 59/182	13.88 79/180	20.77 51/173	14.82 56/158	6.63 25/141	26.47 34/119	2.86	-0.20	0.33	-0.06	3	3	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元 WMF001009 美國	美元 2024/08/14	股票型 41.44	穩健型 -0.16	無配息交易說明	-1.76 8/53	-0.16 15/53	13.89 7/53	20.61 4/53	30.56 6/53	34.96 1/53	61.88 8/53	5.38	0.50	0.90	0.06	5	4	3	觀察申購
富達基金-印度聚焦基金 WMF001283 印度	美元 2024/08/14	股票型 81.36	積極型 -0.79	年配交易說明	-2.73 36/110	7.56 13/110	13.93 28/110	24.41 21/109	38.03 21/107	36.47 20/105	81.72 15/99	2.52	-0.30	0.83	0.09	2	2	4	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)(原級別) WMF001341 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 12.5	積極型 0.8	無配息交易說明	-2.72 12/71	2.35 4/70	13.96 10/70	17.46 12/69	33.80 8/68	-33.88 66/68	-11.98 64/68	3.36	-1.21	1.04	-0.20	2	4	1	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 英鎊 WMF001137 歐洲	英鎊 2024/08/14	股票型 84.79	穩健型 0.82	無配息交易說明	-3.34 12/55	-1.18 12/55	13.98 11/54	14.67 13/54	41.13 11/54	29.32 4/53	71.53 3/53	3.77	-0.21	1.01	0.12	3	4	2	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001966 歐洲	澳元 2024/08/14	股票型 12.3	穩健型 0.65	月配交易說明	-5.55 2/55	-0.78 4/55	13.98 10/54	19.30 6/54	23.29 15/54	26.46 2/53	50.08 20/53	3.43	-0.03	0.67	0.15	3	2	3	觀察申購
統一全球新科技基金-新台幣 WMF002767 全球	台幣 2024/08/13	股票型 41.01	穩健型 1.93	無配息交易說明	-12.15 38/41	-4.32 38/40	13.98 7/39	43.09 2/39	50.72 10/39	30.90 9/34	190.64 2/29	6.52	-0.57	0.97	0.10	5	5	2	觀察申購
富達基金-永續發展健康護理基金 WMF001271 全球	歐元 2024/08/14	股票型 73.39	穩健型 0.17	年配交易說明	0.86 /	6.40 /	14.00 /	16.57 /	25.96 /	24.05 /	58.58 /	2.80	-0.29	1.02	0.07	4	4	4	觀察申購
富達基金-南歐基金 WMF001300 伊比利半島	歐元 2024/08/14	股票型 98.13	穩健型 0.32	年配交易說明	-3.57 54/110	-1.11 48/110	14.00 27/110	25.09 20/109	58.67 4/107	35.79 23/105	41.44 32/99	4.93	-0.13	0.87	0.13	-	-	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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