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施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)U - 累積(後收型)
WMF003915
全球
美元
2026/04/02
股票型
300.8137
穩健型
-1.22
無配息
交易說明
-1.35
/
6.52
/
13.41
/
17.65
/
29.73
/
46.04
/
63.40
/
3.45
-0.13
0.69
0.16
2
2
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)U - 月配固定(後收型)
WMF003916
全球
美元
2026/04/02
股票型
150.4605
穩健型
-1.22
月配
交易說明
-1.34
/
6.53
/
13.41
/
17.65
/
29.73
/
46.03
/
63.38
/
3.45
-0.13
0.69
0.16
2
2
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003901
全球
澳元
2026/04/02
平衡型
123.635
穩健型
-0.24
月配
交易說明
-2.84
/
5.75
/
13.42
/
19.25
/
25.20
/
36.98
/
20.27
/
3.66
0.23
0.18
0.20
2
3
2
觀察 申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(澳幣)
WMF004106
新興市場
澳元
2026/04/01
平衡型
7.6638
穩健型
2.01
月配
交易說明
-6.54
/
4.46
/
13.42
/
28.06
/
34.79
/
43.88
/
2.57
/
5.43
0.05
0.40
0.11
3
3
1
觀察 申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(澳幣)(後收型)
WMF004107
新興市場
澳元
2026/04/01
平衡型
7.6661
穩健型
2.01
月配
交易說明
-6.54
/
4.46
/
13.42
/
28.06
/
34.79
/
43.88
/
2.57
/
5.43
0.05
0.40
0.11
3
3
1
觀察 申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(澳幣)
WMF004105
新興市場
澳元
2026/04/01
平衡型
10.8963
穩健型
2.66
無配息
交易說明
-6.52
/
4.45
/
13.43
/
28.06
/
34.77
/
43.88
/
2.58
/
5.43
0.05
0.40
0.11
3
3
1
觀察 申購
復華全球戰略配置強證券投資信託基金
WMF001872
全球
台幣
2026/04/01
平衡型
16.93
穩健型
2.35
無配息
交易說明
-2.20
/
6.28
/
13.47
/
21.02
/
25.69
/
42.63
/
33.52
/
3.11
0.03
0.63
0.32
3
4
4
觀察 申購
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
WMF001373
新興市場
澳元
2026/04/02
債券型
7.11
穩健型
-0.55
月配
交易說明
-3.15
/
4.38
/
13.53
/
15.99
/
24.03
/
46.28
/
13.83
/
3.62
0.47
0.01
0.26
4
4
1
觀察 申購
復華東協世紀證券投資信託基金
WMF000487
東南亞國協
台幣
2026/04/01
股票型
18.6
積極型
2.53
無配息
交易說明
-1.17
/
6.59
/
13.55
/
14.89
/
25.51
/
32.76
/
43.85
/
3.57
0.05
0.80
0.20
4
3
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積
WMF001096
全球
美元
2026/04/02
股票型
289.9729
穩健型
-1.22
無配息
交易說明
-1.32
/
6.60
/
13.57
/
17.97
/
30.41
/
47.20
/
65.60
/
3.45
-0.11
0.69
0.16
2
2
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H1
WMF002138
歐洲
美元
2026/04/02
股票型
21.39
穩健型
-0.09
無配息
交易說明
-1.93
/
2.42
/
13.57
/
11.56
/
33.97
/
65.87
/
98.08
/
3.65
0.48
0.60
0.30
4
3
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定
WMF001097
全球
美元
2026/04/02
股票型
147.6745
穩健型
-1.22
月配
交易說明
-1.32
/
6.60
/
13.57
/
17.97
/
30.41
/
47.20
/
65.60
/
3.45
-0.11
0.69
0.16
2
2
4
觀察 申購
景順實質資產基金A-穩定月配息股 美元
WMF004540
全球
美元
2026/04/02
股票型
10.24
穩健型
-1.06
月配
交易說明
-3.60
/
9.65
/
13.58
/
11.99
/
29.86
/
41.33
/
0
/
3.53
-0.43
0.91
0.10
2
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積
WMF000592
東歐
美元
2026/04/02
股票型
32.0155
積極型
-1.26
無配息
交易說明
-2.79
/
3.26
/
13.61
/
25.80
/
51.38
/
133.22
/
-5.32
62/68
5.26
0.24
0.70
0.38
3
2
4
觀察 申購
景順實質資產基金A-年配息股 美元
WMF001629
全球
美元
2026/04/02
股票型
16.4
穩健型
-1.02
年配
交易說明
-3.56
/
9.73
/
13.67
/
12.03
/
29.86
/
41.43
/
56.60
/
3.52
-0.43
0.90
0.10
2
1
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金 季-美元
WMF000877
全球
美元
2026/04/02
平衡型
27.66
穩健型
-0.18
季配
交易說明
-2.57
/
4.19
/
13.74
/
17.29
/
28.93
/
47.18
/
47.58
/
3.19
0.14
1.18
0.17
5
5
2
觀察 申購
景順英國動力基金A-年配息股 英鎊
WMF001653
英國
英鎊
2026/04/02
股票型
14.06
穩健型
-0.07
年配
交易說明
-4.34
/
3.02
/
13.75
/
20.77
/
39.25
/
57.68
/
101.15
/
3.42
-0.16
0.94
0.17
5
5
4
觀察 申購
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)
WMF002147
中國
人民幣
2026/04/01
股票型
4.8223
積極型
2.6
無配息
交易說明
-7.78
/
0.53
/
13.76
/
30.39
/
33.31
/
26.93
/
24.01
/
7.96
0.04
0.69
0.06
5
5
1
觀察 申購
永豐臺灣ESG永續優選基金-A累積類型
WMF004464
台灣
台幣
2026/04/02
股票型
24.17
穩健型
-1.18
無配息
交易說明
-7.32
/
6.24
/
13.79
/
22.69
/
19.12
/
61.35
/
70.69
/
5.87
-0.62
0.86
0.24
1
1
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2
WMF003661
全球
澳元
2026/04/02
平衡型
174.17
穩健型
-0.75
月配
交易說明
-5.31
/
6.33
/
13.84
/
26.76
/
32.58
/
51.30
/
19.08
/
4.69
0.47
0.22
0.19
5
4
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  10. 10.保密措施

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