元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
台新智慧生活基金-美元 WMF003312 全球	美元 2024/08/13	股票型 16.652	穩健型 2.37	無配息交易說明	-8.53 178/199	1.68 65/199	12.01 51/199	31.62 11/197	38.20 29/191	13.11 89/174	64.26 40/158	4.79	-0.62	1.12	-0.04	3	2	2	觀察申購
富達基金-新興亞洲基金(歐元) WMF001338 亞洲太平洋區日本除外	歐元 2024/08/14	股票型 30.27	積極型 -1.17	年配交易說明	-6.34 50/77	-3.83 71/77	12.02 31/77	9.09 41/77	18.77 26/77	13.43 20/77	24.90 31/77	3.45	0.43	0.75	0.02	3	3	4	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003642 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 8.25	積極型 0.48	月配交易說明	-2.18 196/305	2.76 93/304	12.03 12/302	15.58 11/295	11.88 25/286	-7.42 124/278	-6.20 99/224	3.40	-0.55	0.46	-0.17	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲(歐元)-A股(分派) WMF000340 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 70.25	穩健型 0.4	年配交易說明	-4.61 31/55	-1.75 20/55	12.03 15/54	16.59 8/54	44.01 7/54	27.31 8/53	64.78 8/53	2.97	-0.35	1.07	0.12	4	5	4	觀察申購
富達基金-新興亞洲基金(歐元累積) WMF001339 亞洲太平洋區日本除外	歐元 2024/08/14	股票型 30.31	積極型 -1.17	無配息交易說明	-6.32 50/77	-3.80 71/77	12.04 31/77	9.10 41/77	18.78 26/77	13.44 20/77	24.90 31/77	3.46	0.43	0.75	0.02	3	3	4	觀察申購
柏瑞美國大型資本研究增值基金A WMF000745 美國	美元 2024/08/14	股票型 47.8005	穩健型 0.51	無配息交易說明	-3.57 30/76	3.17 24/76	12.05 15/76	23.88 25/76	38.17 24/74	45.96 7/73	98.13 20/69	3.11	-0.01	0.97	0.09	4	4	5	觀察申購
華南永昌全球物聯網精選基金-新台幣 WMF002449 全球	台幣 2024/08/13	股票型 25.73	穩健型 1.82	無配息交易說明	-8.98 16/41	1.26 19/40	12.06 12/39	28.71 21/39	42.08 19/39	25.63 14/34	90.17 23/29	4.58	-0.43	0.83	0.12	3	3	3	觀察申購
摩根太平洋證券基金 WMF000376 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	股票型 475.07	積極型 1.85	無配息交易說明	-6.19 40/77	2.79 12/77	12.07 25/77	11.78 26/77	12.42 41/77	-6.19 51/77	30.24 19/77	3.30	-0.48	1.08	-0.14	3	3	4	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AT澳幣避險級別 WMF003646 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 9.63	積極型 0.41	月配交易說明	-2.28 196/305	2.71 93/304	12.07 12/302	15.59 11/295	11.89 25/286	-7.44 124/278	-6.27 99/224	3.39	-0.56	0.46	-0.17	1	1	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-AC(美元) WMF001818 歐元區	美元 2024/08/14	股票型 63.971	穩健型 1.25	無配息交易說明	-4.50 /	-5.23 /	12.08 /	13.07 /	45.63 /	24.28 /	51.21 /	4.11	-0.14	0.90	0.01	2	2	2	觀察申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-台幣A類型 WMF004593 全球	台幣 2024/08/13	股票型 14.01	穩健型 1.74	無配息交易說明	-10.48 26/41	1.30 16/40	12.08 11/39	39.40 4/39	39.54 25/39	0 /	0 /	6.28	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金人民幣累積型 WMF002067 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 11.1808	積極型 0.02	無配息交易說明	0.18 45/56	4.35 10/56	12.09 7/56	24.77 1/56	37.90 1/56	0.87 36/55	-11.65 36/51	2.37	-0.20	0.47	-0.06	4	4	1	觀察申購
柏瑞環球重點股票基金A WMF000739 全球	美元 2024/08/14	股票型 49.7929	穩健型 0.43	無配息交易說明	-3.83 /	1.61 /	12.09 /	20.64 /	42.73 /	39.25 /	110.06 /	3.36	0.05	1.08	0.06	5	5	4	觀察申購
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004133 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/08/14	平衡型 6.2525	積極型 0.61	月配交易說明	-7.72 /	-0.32 /	12.10 /	10.25 /	0.16 /	-17.52 /	-6.69 /	4.21	-0.80	0.85	-0.19	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲股票基金 A WMF001538 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 20.328	積極型 0.11	無配息交易說明	-7.08 54/77	-2.03 58/77	12.10 23/77	9.82 35/77	18.94 19/77	8.80 26/77	29.15 22/77	3.64	0.01	0.93	-0.08	3	4	4	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派) WMF000359 全球	歐元 2024/08/14	股票型 15.64	穩健型 -0.5	年配交易說明	-5.52 /	-6.25 /	12.11 /	6.20 /	17.72 /	44.05 /	66.37 /	4.15	0.07	1.06	0.13	3	4	2	觀察申購
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別 WMF003487 新興市場	澳元 2024/08/14	股票型 18.52	積極型 -0.21	無配息交易說明	-8.30 46/71	-0.80 25/70	12.12 27/70	10.34 31/69	-0.51 52/68	-20.81 39/68	4.22 25/68	5.91	-0.87	1.19	-0.18	1	1	1	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(南非幣避險) WMF004243 全球	南非蘭特 2024/08/13	債券型 7.9374	穩健型 0.18	月配交易說明	-0.15 178/305	3.81 159/304	12.12 254/302	16.55 260/295	6.84 265/286	-3.94 258/278	0 /	2.70	-0.51	0.12	-0.21	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(分配型)-南非幣 WMF002377 全球	南非蘭特 2024/08/13	債券型 10.5749	穩健型 0.15	月配交易說明	-0.12 156/305	3.97 243/304	12.13 265/302	17.54 186/295	15.37 152/286	7.90 103/278	18.06 31/224	2.29	-0.22	0.27	-0.08	4	4	1	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(累積型)-南非幣 WMF002376 全球	南非蘭特 2024/08/13	債券型 19.4329	穩健型 0.15	無配息交易說明	-0.12 156/305	3.97 243/304	12.13 265/302	17.54 186/295	15.37 152/286	7.90 103/278	18.05 31/224	2.29	-0.22	0.27	-0.08	4	4	1	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣亞洲區日本除外大中華地區全球金磚四國亞洲太平洋區新興市場亞洲太平洋區日本除外印度尼西亞美國印度歐洲東南亞國協中國越南日本巴西拉丁美洲遠東地區(不含日本) 新加坡泰國遠東地區(含日本) 非洲香港韓國歐元區俄國與獨立國家國協東歐德國北歐五國歐洲(英國除外) 英國菲律賓全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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