名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001573 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 11.2582
|
穩健型 0.32 |
無配息
|
1.65 119/308 |
2.82 176/307 |
2.90 276/304 |
7.62 228/298 |
15.97 179/289 |
0.47 187/281 |
4.31 105/220 |
1.17 |
-0.43 |
0.96 |
-0.06 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF001643 日本
|
日圓 2024/07/15 |
股票型 1866.0
|
穩健型 0.21 |
無配息
|
5.14 21/53 |
0.95 47/53 |
2.93 49/53 |
3.57 46/53 |
19.54 46/53 |
-16.99 47/53 |
-6.99 52/53 |
4.41 |
-0.97 |
1.11 |
0.01 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000037 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 13.9539
|
穩健型 0.13 |
無配息
|
0.89 285/308 |
2.91 168/307 |
2.93 275/304 |
6.25 249/298 |
8.18 260/289 |
-4.12 233/281 |
-0.53 156/220 |
1.34 |
-0.08 |
0.59 |
-0.17 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003255 印度
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.18
|
穩健型 0.19 |
無配息
|
0.49 304/308 |
1.60 295/307 |
2.93 274/304 |
3.56 284/298 |
8.30 258/289 |
3.35 167/281 |
0.0 151/220 |
0.82 |
-0.40 |
0.73 |
-0.01 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002185 中國
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 15.08
|
積極型 0.6 |
無配息
|
-4.56 109/110 |
-3.70 105/110 |
2.94 92/110 |
-12.93 100/108 |
-22.11 95/107 |
-28.09 77/105 |
14.07 45/98 |
5.88 |
-0.44 |
0.46 |
-0.20 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004387 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 8.6561
|
穩健型 0.48 |
月配
|
2.05 156/184 |
4.58 155/182 |
2.95 176/178 |
5.75 162/172 |
7.09 148/158 |
0 / |
0 / |
2.05 |
0 |
0 |
-0.01 |
- |
- |
- |
|
WMF004394 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 9.9743
|
穩健型 0.46 |
無配息
|
1.93 156/184 |
4.47 155/182 |
2.97 176/178 |
5.82 162/172 |
7.28 148/158 |
0 / |
0 / |
2.06 |
0 |
0 |
-0.01 |
- |
- |
- |
|
WMF004165 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 6.97
|
穩健型 -0.14 |
月配
|
7.06 8/308 |
7.46 164/307 |
3.03 285/304 |
1.07 271/298 |
20.57 47/289 |
-4.38 52/281 |
-13.23 126/220 |
3.85 |
-0.57 |
0.41 |
-0.21 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001405 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.6
|
穩健型 -0.26 |
月配
|
2.97 29/308 |
2.94 167/307 |
3.04 272/304 |
4.03 280/298 |
17.00 168/289 |
2.79 175/281 |
-19.58 219/220 |
2.19 |
0.25 |
1.14 |
-0.21 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000146 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 4.4707
|
穩健型 0.72 |
月配
|
3.70 18/308 |
4.27 50/307 |
3.04 250/304 |
5.57 276/298 |
24.23 221/289 |
14.43 125/281 |
4.22 148/220 |
2.67 |
0.50 |
1.28 |
0.05 |
4 |
2 |
2 |
|
WMF001402 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 24.1
|
穩健型 -0.24 |
無配息
|
2.91 29/308 |
2.91 167/307 |
3.04 272/304 |
4.05 280/298 |
16.87 168/289 |
2.78 175/281 |
-19.61 219/220 |
2.19 |
0.24 |
1.13 |
-0.21 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000663 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 12.8919
|
穩健型 0.22 |
無配息
|
0.95 277/308 |
2.45 226/307 |
3.14 271/304 |
6.12 254/298 |
8.46 257/289 |
-4.56 238/281 |
-3.78 179/220 |
1.05 |
-0.10 |
0.55 |
-0.19 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF004391 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 7.8391
|
穩健型 0.36 |
月配
|
2.12 156/184 |
4.52 155/182 |
3.15 176/178 |
5.60 162/172 |
1.39 148/158 |
0 / |
0 / |
2.38 |
0 |
0 |
-0.12 |
- |
- |
- |
|
WMF001525 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.874
|
穩健型 -0.1 |
月配
|
2.27 3/55 |
2.28 42/55 |
3.16 50/55 |
6.41 41/55 |
20.64 16/55 |
8.12 14/54 |
1.52 16/49 |
1.30 |
-0.11 |
1.30 |
-0.18 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001524 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 13.922
|
穩健型 -0.1 |
無配息
|
2.27 3/55 |
2.29 42/55 |
3.16 50/55 |
6.41 41/55 |
20.64 16/55 |
8.11 14/54 |
1.52 16/49 |
1.30 |
-0.11 |
1.30 |
-0.18 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF001149 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 15.46
|
保守型 0.06 |
月配
|
3.29 206/308 |
5.20 171/307 |
3.17 221/304 |
4.09 182/298 |
13.27 247/289 |
-8.90 156/281 |
-11.42 146/220 |
1.81 |
-0.25 |
0.80 |
-0.36 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001401 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 22.1
|
穩健型 -0.18 |
無配息
|
3.23 29/308 |
3.03 167/307 |
3.17 272/304 |
3.96 280/298 |
17.04 168/289 |
2.79 175/281 |
-19.56 219/220 |
2.23 |
-0.07 |
0.56 |
-0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002778 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 11.0711
|
保守型 0.21 |
無配息
|
1.07 263/308 |
1.96 278/307 |
3.18 270/304 |
6.43 247/298 |
8.81 251/289 |
3.47 165/281 |
2.93 121/220 |
0.41 |
-0.06 |
0.25 |
-0.03 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF000624 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 7.675
|
穩健型 0.33 |
月配
|
0.79 52/55 |
2.40 41/55 |
3.19 51/55 |
3.30 47/55 |
4.34 50/55 |
-2.84 30/54 |
-0.47 17/49 |
1.02 |
-0.23 |
0.35 |
-0.13 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001148 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 22.97
|
保守型 0.0 |
無配息
|
3.35 206/308 |
5.23 171/307 |
3.20 221/304 |
4.09 182/298 |
13.24 247/289 |
-8.91 156/281 |
-11.41 146/220 |
1.82 |
-0.25 |
0.80 |
-0.36 |
1 |
1 |
2 |
|