元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計) WMF000458 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 16.77	穩健型 -0.05	無配息交易說明	4.39 5/308	2.88 169/307	2.41 286/304	4.91 271/298	28.15 48/289	13.48 54/281	2.63 126/220	1.85	0.04	0.98	-0.15	4	4	3	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元 WMF001173 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 24.05	穩健型 -0.2	無配息交易說明	3.45 20/308	2.49 218/307	2.41 285/304	5.65 263/298	33.02 28/289	14.85 40/281	3.23 117/220	1.95	0.14	1.07	-0.12	4	5	2	觀察申購
復華全球短期收益 WMF000118 全球	台幣 2024/07/12	債券型 12.7605	保守型 0.33	無配息交易說明	1.49 146/308	2.23 253/307	2.42 284/304	4.72 275/298	5.73 276/289	1.68 178/281	5.26 94/220	0.78	-0.11	0.20	-0.11	1	1	5	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配現)(澳幣) WMF004139 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/12	平衡型 7.67	穩健型 0.52	月配交易說明	4.74 20/184	3.84 162/182	2.43 177/178	2.99 166/172	3.10 153/158	4.07 103/140	0 /	3.65	-0.33	0.19	-0.11	2	1	2	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元 WMF001175 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 3.05	穩健型 -0.32	月配交易說明	3.31 20/308	2.54 218/307	2.50 285/304	5.65 263/298	33.21 28/289	14.76 40/281	3.25 117/220	1.95	0.15	1.07	-0.12	4	4	2	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配現)(美元) WMF004138 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	平衡型 8.01	穩健型 0.88	月配交易說明	4.76 20/184	4.25 162/182	2.53 177/178	3.38 166/172	3.28 153/158	4.37 103/140	0 /	3.52	-0.55	0.67	-0.15	2	1	2	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配息)(新台幣) WMF004136 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	平衡型 8.74	穩健型 1.04	月配交易說明	4.54 20/184	4.18 162/182	2.53 177/178	3.34 166/172	3.20 153/158	4.27 103/140	0 /	3.57	-0.28	0.50	-0.02	2	1	2	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(累積)(美元) WMF004137 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	平衡型 9.79	穩健型 1.34	無配息交易說明	4.74 20/184	4.23 162/182	2.56 177/178	3.46 166/172	3.26 153/158	4.38 103/140	0 /	3.52	-0.55	0.67	-0.15	2	1	2	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(累積)(新台幣) WMF004135 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	平衡型 10.68	穩健型 1.42	無配息交易說明	4.50 20/184	4.09 162/182	2.59 177/178	3.29 166/172	3.19 153/158	4.30 103/140	0 /	3.60	-0.28	0.50	-0.02	2	1	2	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣) WMF004386 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 9.8914	穩健型 0.46	無配息交易說明	1.96 156/184	4.48 155/182	2.67 176/178	5.51 162/172	6.97 148/158	0 /	0 /	2.04	0	0	0.00	-	-	-	觀察申購
聯博債券收益組合基金A2類型(人民幣) WMF003576 全球	人民幣 2024/07/12	債券型 19.29	穩健型 0.15	無配息交易說明	1.53 245/308	3.22 147/307	2.68 297/304	5.75 280/298	2.82 281/289	-6.76 254/281	-1.86 186/220	1.64	-0.15	0.8	-0.27	1	1	2	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(後收型) WMF004190 新興市場	台幣 2024/07/12	債券型 7.1517	穩健型 0.12	月配交易說明	1.17 53/308	2.36 81/307	2.68 19/304	4.26 45/298	8.69 62/289	-14.39 127/281	0 /	2.38	-0.70	0.97	-0.22	1	1	2	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險) WMF004188 新興市場	台幣 2024/07/12	債券型 8.7947	穩健型 0.12	無配息交易說明	1.17 53/308	2.36 81/307	2.68 19/304	4.26 45/298	8.70 62/289	-14.39 127/281	0 /	2.38	-0.70	0.97	-0.22	1	1	2	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險) WMF004176 美國	台幣 2024/07/12	平衡型 9.94	穩健型 0.2	無配息交易說明	1.02 152/184	3.54 137/182	2.69 141/178	6.08 81/172	2.47 120/158	-11.25 85/140	0 /	2.47	-0.63	0.46	-0.17	1	1	3	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) WMF004189 新興市場	台幣 2024/07/12	債券型 7.1537	穩健型 0.12	月配交易說明	1.17 53/308	2.36 81/307	2.69 19/304	4.30 45/298	8.73 62/289	-14.37 127/281	0 /	2.39	-0.70	0.97	-0.22	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定 WMF000586 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 7.8419	積極型 0.08	月配交易說明	4.67 32/308	3.64 299/307	2.69 231/304	1.56 240/298	30.49 55/289	-4.40 76/281	-12.83 138/220	2.44	-0.25	-0.76	-0.26	1	1	1	觀察申購
聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(新台幣) WMF003608 美國	台幣 2024/07/12	債券型 7.64	穩健型 0.13	月配交易說明	1.37 55/125	2.26 116/122	2.69 119/121	7.74 85/116	15.21 39/110	2.93 50/110	12.16 21/92	1.40	-0.47	0.93	-0.02	2	2	3	觀察申購
宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣)(後收型) WMF004395 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 8.6728	穩健型 0.45	月配交易說明	1.88 156/184	4.39 155/182	2.70 176/178	5.62 162/172	6.95 148/158	0 /	0 /	2.03	0	0	-0.01	-	-	-	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(後收型) WMF004178 美國	台幣 2024/07/12	平衡型 8.37	穩健型 0.23	月配交易說明	1.11 152/184	3.65 137/182	2.70 141/178	6.1 81/172	2.51 120/158	-11.22 85/140	0 /	2.51	-0.63	0.46	-0.17	1	1	3	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) WMF004177 美國	台幣 2024/07/12	平衡型 8.37	穩健型 0.23	月配交易說明	1.11 152/184	3.65 137/182	2.70 141/178	6.1 81/172	2.63 120/158	-11.21 85/140	0 /	2.51	-0.63	0.46	-0.17	1	1	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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