元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-人民幣(配息) WMF002350 印度尼西亞	人民幣 2024/07/15	債券型 8.9788	穩健型 -0.4	月配交易說明	3.82 1/55	-0.63 54/55	1.24 53/55	-0.91 53/55	10.46 43/55	14.27 7/54	6.06 10/49	1.54	-0.21	0.92	0.01	5	5	4	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-美元(配息) WMF002349 印度尼西亞	美元 2024/07/15	債券型 7.6498	穩健型 -0.43	月配交易說明	3.90 1/55	-0.63 54/55	1.28 53/55	-0.71 53/55	10.20 43/55	14.12 7/54	5.88 10/49	1.49	-0.24	0.93	-0.17	5	4	4	觀察申購
法巴能源轉型股票基金 C (美元) WMF001770 全球	美元 2024/07/15	股票型 60.25	積極型 -3.84	無配息交易說明	4.14 20/32	17.42 2/32	1.31 30/32	-41.86 32/32	-34.02 31/31	-59.51 30/30	96.25 5/27	12.04	-1.56	1.32	-0.30	1	1	1	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(A)不配息 WMF002347 印度尼西亞	台幣 2024/07/15	債券型 12.326	穩健型 -0.4	無配息交易說明	3.77 1/55	0.32 54/55	1.35 53/55	-0.78 53/55	10.20 43/55	14.00 7/54	5.79 10/49	1.54	-0.16	0.85	0.16	5	5	4	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(B)配息 WMF002348 印度尼西亞	台幣 2024/07/15	債券型 7.2524	穩健型 -0.4	月配交易說明	3.77 1/55	0.33 54/55	1.36 53/55	-0.78 53/55	10.20 43/55	14.01 7/54	5.80 10/49	1.54	-0.16	0.85	0.16	5	5	4	觀察申購
法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元) WMF001772 全球	歐元 2024/07/15	股票型 215.9	積極型 -3.91	年配交易說明	4.20 20/32	17.49 2/32	1.38 30/32	-41.82 32/32	-33.98 31/31	-59.48 30/30	95.97 5/27	12.03	-1.71	1.31	-0.29	1	1	1	觀察申購
復華全球債券 WMF000117 全球	台幣 2024/07/12	債券型 15.2995	保守型 0.43	無配息交易說明	0.93 280/308	3.20 131/307	1.39 294/304	4.13 279/298	1.69 287/289	-4.31 235/281	4.04 107/220	2.11	-0.05	0.78	-0.16	4	2	4	觀察申購
聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元 WMF003671 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 13.09	穩健型 -0.38	無配息交易說明	4.12 10/308	3.05 152/307	1.75 293/304	4.91 270/298	27.55 52/289	8.86 102/281	-4.06 181/220	1.78	-0.07	0.99	-0.18	3	4	2	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣 WMF003417 印度	台幣 2024/07/12	債券型 10.1345	穩健型 0.12	無配息交易說明	0.25 305/308	1.16 302/307	1.78 291/304	2.07 289/298	5.53 279/289	-0.26 192/281	-5.36 188/220	0.60	-0.43	0.61	-0.10	1	2	5	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣 WMF003418 印度	台幣 2024/07/12	債券型 6.4775	穩健型 0.12	月配交易說明	0.25 305/308	1.16 302/307	1.78 291/304	2.07 289/298	5.53 279/289	-0.26 192/281	-5.36 188/220	0.60	-0.43	0.61	-0.10	1	1	5	觀察申購
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003672 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 8.88	穩健型 -0.33	月配交易說明	4.09 10/308	3.08 152/307	1.78 293/304	4.89 270/298	27.57 52/289	8.87 102/281	-4.08 181/220	1.80	-0.08	0.99	-0.18	4	4	2	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 WMF001247 全球	台幣 2024/07/15	債券型 8.9935	保守型 -0.11	無配息交易說明	0.94 279/308	2.75 184/307	1.80 290/304	5.28 268/298	3.13 286/289	-2.57 219/281	-6.60 194/220	1.13	-0.08	0.42	-0.18	1	1	5	觀察申購
景順日本股票優勢基金A股日圓 WMF001635 日本	日圓 2024/07/15	股票型 7544.0	穩健型 0.03	無配息交易說明	7.60 /	1.17 /	1.80 /	4.18 /	23.56 /	3.49 /	17.18 /	3.11	-0.61	0.93	0.16	1	1	4	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 WMF001248 全球	台幣 2024/07/15	債券型 6.4304	保守型 -0.11	月配交易說明	0.94 279/308	2.75 184/307	1.80 290/304	5.28 268/298	3.13 286/289	-2.57 219/281	-6.60 194/220	1.13	-0.08	0.42	-0.18	1	1	5	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息)(後收型) WMF004164 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 73.22	穩健型 -0.06	月配交易說明	4.31 5/308	2.64 169/307	1.92 286/304	3.84 271/298	25.61 48/289	10.15 54/281	-2.37 126/220	1.84	-0.04	0.99	-0.18	4	4	3	觀察申購
摩根總收益組合基金-月配息型 WMF001064 全球	台幣 2024/07/12	債券型 8.0568	穩健型 0.12	月配交易說明	0.72 299/308	1.72 291/307	2.01 289/304	3.45 285/298	7.01 269/289	0.43 188/281	-0.34 155/220	0.94	-0.03	0.29	-0.13	4	3	5	觀察申購
摩根總收益組合基金-累積型 WMF000180 全球	台幣 2024/07/12	債券型 11.4755	穩健型 0.13	無配息交易說明	0.72 299/308	1.77 291/307	2.04 289/304	3.48 285/298	6.96 269/289	0.45 188/281	-0.49 155/220	0.94	-0.03	0.29	-0.13	3	3	5	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 歐元 WMF001174 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 2.79	穩健型 -0.35	月配交易說明	3.08 20/308	2.42 218/307	2.08 285/304	5.20 263/298	32.92 28/289	14.84 40/281	3.18 117/220	1.95	0.12	1.03	0.00	4	4	2	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息) WMF000620 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 6.06	穩健型 -0.16	月配交易說明	4.30 5/308	2.90 169/307	2.30 286/304	4.89 271/298	28.00 48/289	13.50 54/281	2.54 126/220	1.81	0.04	0.98	-0.15	4	4	3	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 歐元 WMF001172 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 22.04	穩健型 -0.31	無配息交易說明	3.32 20/308	2.61 218/307	2.38 285/304	5.53 263/298	32.91 28/289	14.88 40/281	3.33 117/220	1.94	0.12	1.01	0.00	4	4	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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