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元大印尼指數基金
WMF000527
印度尼西亞
台幣
2024/07/15
股票型
9.279
積極型
-1.09
無配息
交易說明
12.66
1/110
-2.46
96/110
-3.96
102/110
-5.59
84/108
15.54
52/107
35.74
28/105
-7.72
69/98
4.25
-0.17
0.97
0.14
4
4
2
觀察 申購
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派)
WMF002735
拉丁美洲
美元
2024/07/15
股票型
47.01
積極型
0.29
年配
交易說明
9.64
2/69
-2.92
65/69
-3.50
61/68
5.80
54/67
55.69
6/67
21.86
8/67
8.84
43/67
5.29
-0.25
0.92
-0.05
4
4
1
觀察 申購
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲（美元） - A股（累計）
WMF004837
拉丁美洲
美元
2024/07/15
股票型
30.32
積極型
0.26
無配息
交易說明
9.64
2/69
-2.94
65/69
-3.50
61/68
5.79
54/67
55.67
6/67
21.88
8/67
8.83
43/67
5.29
-0.25
0.92
-0.05
4
5
1
觀察 申購
富達基金-泰國基金
WMF001318
泰國
美元
2024/07/15
股票型
37.21
積極型
-0.45
年配
交易說明
2.04
71/110
-1.06
89/110
-3.30
101/110
-10.46
97/108
-4.92
69/107
-9.69
60/105
-32.73
94/98
3.80
-0.29
0.87
-0.23
2
2
2
觀察 申購
景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股 美元
WMF001645
新興市場
美元
2024/07/15
股票型
87.52
積極型
0.27
年配
交易說明
7.34
13/69
9.96
31/69
-2.85
14/78
8.60
7/78
11.97
3/78
8.18
9/78
28.74
8/78
0
0
0
0
4
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元)A1-累積
WMF001089
日本
美元
2024/07/12
股票型
1.0836
穩健型
0.69
無配息
交易說明
4.71
/
-2.62
/
-2.27
/
0.48
/
16.35
/
-12.90
/
-6.24
/
3.12
-0.72
1.06
-0.24
2
2
3
觀察 申購
富達基金-印尼基金
WMF001282
印度尼西亞
美元
2024/07/15
股票型
24.53
積極型
-0.76
年配
交易說明
10.56
2/110
-3.93
105/110
-2.11
98/110
-4.87
81/108
11.71
55/107
27.57
32/105
-11.60
73/98
3.77
-0.34
0.86
-0.04
5
5
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(歐元)A1-累積
WMF001088
日本
歐元
2024/07/12
股票型
0.9978
穩健型
0.66
無配息
交易說明
4.98
/
-2.18
/
-2.04
/
0.56
/
16.54
/
-12.79
/
-6.14
/
3.17
-0.73
1.05
-0.19
2
2
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積
WMF001087
日本
日圓
2024/07/12
股票型
172.1966
穩健型
0.83
無配息
交易說明
5.36
/
-1.99
/
-1.72
/
0.79
/
17.00
/
-12.45
/
-5.97
/
3.30
-0.76
1.02
0.05
1
2
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 累積-美元
WMF000864
全球
美元
2024/07/15
債券型
25.03
穩健型
-0.43
無配息
交易說明
2.00
62/308
2.12
265/307
-0.87
304/304
-1.31
298/298
7.07
268/289
4.43
156/281
-15.61
217/220
2.32
0.19
0.98
-0.22
2
1
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 月配-美元
WMF000863
全球
美元
2024/07/15
債券型
10.85
穩健型
-0.45
月配
交易說明
2.00
62/308
2.10
265/307
-0.87
304/304
-1.32
298/298
7.05
268/289
4.43
156/281
-15.64
217/220
2.32
0.19
0.98
-0.22
2
1
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 月配-歐元
WMF000862
全球
歐元
2024/07/15
債券型
9.96
穩健型
-0.4
月配
交易說明
2.31
62/308
2.32
265/307
-0.72
304/304
-1.28
298/298
7.27
268/289
4.60
156/281
-15.50
217/220
2.39
0.04
0.62
-0.13
2
1
3
觀察 申購
富達基金-拉丁美洲基金
WMF001293
拉丁美洲
美元
2024/07/15
股票型
31.76
積極型
0.22
年配
交易說明
9.88
1/69
-0.61
62/69
-0.67
60/68
7.24
52/67
48.95
11/67
6.48
24/67
-3.97
54/67
5.30
-0.59
0.95
-0.10
2
1
1
觀察 申購
摩根泰國基金
WMF000383
泰國
美元
2024/07/15
股票型
152.09
積極型
-0.09
無配息
交易說明
4.37
42/110
-0.95
88/110
-0.64
96/110
-8.52
90/108
4.06
60/107
3.07
50/105
-20.68
85/98
4.37
0.15
1.00
-0.15
5
5
2
觀察 申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-A類型(累積型美元)
WMF004638
新加坡
美元
2024/07/12
股票型
9.3825
穩健型
3.33
無配息
交易說明
7.44
12/110
5.79
66/110
-0.08
95/110
-3.05
72/108
0
/
0
/
0
/
3.74
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NA類型(累積型美元)(後收型)
WMF004640
新加坡
美元
2024/07/12
股票型
9.3825
穩健型
3.33
無配息
交易說明
7.44
12/110
5.79
66/110
-0.08
95/110
-3.05
72/108
0
/
0
/
0
/
3.74
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NA類型(累積型台幣)(後收型)
WMF004636
新加坡
台幣
2024/07/12
股票型
9.7118
穩健型
3.5
無配息
交易說明
7.29
12/110
5.73
66/110
-0.04
95/110
-3.07
72/108
0
/
0
/
0
/
3.82
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-A類型(累積型台幣)
WMF004634
新加坡
台幣
2024/07/12
股票型
9.7118
穩健型
3.5
無配息
交易說明
7.29
12/110
5.73
66/110
-0.04
95/110
-3.07
72/108
0
/
0
/
0
/
3.82
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-B類型(配息型美元)
WMF004639
新加坡
美元
2024/07/12
股票型
8.6567
穩健型
3.33
季配
交易說明
7.44
12/110
5.80
66/110
-0.04
95/110
-2.99
72/108
0
/
0
/
0
/
3.74
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NB類型(配息型美元)(後收型)
WMF004641
新加坡
美元
2024/07/12
股票型
8.6566
穩健型
3.33
季配
交易說明
7.44
12/110
5.80
66/110
-0.04
95/110
-2.99
72/108
0
/
0
/
0
/
3.74
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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