元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)U-累積(後收型) WMF004327 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 92.4199	積極型 -0.32	無配息交易說明	4.93 43/69	11.17 13/69	23.22 9/68	12.01 40/67	17.41 57/67	-2.90 32/67	0 /	3.98	-0.04	0.81	-0.16	2	2	3	觀察申購
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元) WMF001760 亞洲區日本除外	歐元 2024/07/15	股票型 715.6	積極型 -0.79	無配息交易說明	3.99 61/77	13.00 10/77	23.26 11/77	12.69 46/77	20.64 55/77	-9.77 61/77	6.77 66/77	0	0	0	0	1	2	3	觀察申購
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元 WMF002249 歐元區	美元 2024/07/15	股票型 25.14	穩健型 -0.27	無配息交易說明	4.09 8/55	2.45 51/55	23.26 3/54	22.76 27/54	63.40 4/54	45.94 29/53	80.10 9/53	3.88	0.12	0.74	0.05	5	5	4	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別美元 WMF003460 美國	美元 2024/07/15	股票型 216.25	穩健型 -0.22	無配息交易說明	1.87 /	11.46 /	23.27 /	36.20 /	66.98 /	43.77 /	116.05 /	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
聯博-美國成長基金AD月配級別美元 WMF003462 美國	美元 2024/07/15	股票型 50.73	穩健型 -0.23	月配交易說明	1.86 /	11.47 /	23.28 /	36.19 /	67.00 /	43.77 /	116.05 /	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
柏瑞美國大型資本研究增值基金A WMF000745 美國	美元 2024/07/15	股票型 49.1407	穩健型 0.48	無配息交易說明	4.28 33/76	11.38 19/76	23.31 25/76	33.20 25/76	60.18 27/74	56.51 6/73	94.02 24/69	3.16	-0.01	0.97	0.10	4	4	5	觀察申購
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 美元 WMF001949 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 33.35	穩健型 -0.41	無配息交易說明	2.56 38/55	4.27 35/55	23.32 4/54	22.05 31/54	57.13 14/54	36.32 40/53	101.04 2/53	3.49	-0.18	0.86	0.03	5	5	4	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF002008 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/07/15	股票型 6.308	積極型 -0.58	月配交易說明	9.97 4/77	18.26 9/77	23.33 18/77	16.09 15/77	27.83 13/77	-12.02 39/77	-3.88 57/77	5.22	-0.59	1.32	-0.17	1	1	1	觀察申購
聯博-新興市場價值基金A級別美元 WMF003489 新興市場	美元 2024/07/15	股票型 58.77	積極型 -0.6	無配息交易說明	6.01 27/69	9.72 33/69	23.36 10/68	21.80 13/67	43.55 14/67	21.88 7/67	32.59 7/67	3.97	0.36	1.01	-0.06	4	3	3	觀察申購
富達基金-全球科技基金 A股累計美元 WMF001814 全球	美元 2024/07/15	股票型 60.18	穩健型 0.19	無配息交易說明	7.50 2/39	12.33 26/39	23.36 30/38	35.86 27/38	80.58 19/38	56.63 5/33	171.65 4/28	4.11	-0.19	0.76	0.08	5	4	5	觀察申購
法盛盧米斯基金系列-法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A美元 WMF004369 美國	美元 2024/07/15	股票型 317.66	穩健型 -0.13	無配息交易說明	4.06 39/76	11.51 18/76	23.37 24/76	32.64 28/76	89.77 4/74	52.34 13/73	110.63 8/69	4.51	-0.20	1.20	0.07	5	4	3	觀察申購
富達基金-全球科技基金 WMF001269 全球	歐元 2024/07/15	股票型 69.57	穩健型 0.12	年配交易說明	7.67 2/39	12.58 26/39	23.41 30/38	35.84 27/38	80.88 19/38	56.58 5/33	171.70 4/28	4.12	-0.04	0.71	0.17	5	5	5	觀察申購
聯博美國成長入息基金-N類型(新台幣)(後收型) WMF004578 美國	台幣 2024/07/15	股票型 11.54	穩健型 -0.25	月配交易說明	1.94 75/76	11.17 21/76	23.42 22/76	34.87 19/76	63.34 24/74	41.58 34/73	0 /	3.71	-0.37	1.11	0.16	4	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積 WMF002001 日本	美元 2024/07/12	股票型 34.142	穩健型 0.03	無配息交易說明	6.87 16/28	7.95 17/28	23.43 19/28	43.55 16/28	90.16 10/27	99.55 12/27	121.81 17/27	3.03	1.19	0.45	0.39	5	5	5	觀察申購
聯博-精選美國股票基金A級別美元 WMF003528 美國	美元 2024/07/15	股票型 68.32	穩健型 0.45	無配息交易說明	4.36 32/76	11.03 24/76	23.44 23/76	33.27 23/76	56.14 33/74	51.78 14/73	97.47 19/69	2.97	-0.05	0.88	0.09	4	4	5	觀察申購
聯博美國成長入息基金-A2類型(新台幣) WMF004310 美國	台幣 2024/07/15	股票型 16.12	穩健型 -0.24	無配息交易說明	1.96 75/76	11.22 21/76	23.45 22/76	34.89 19/76	63.23 24/74	41.63 34/73	0 /	3.70	-0.37	1.11	0.16	4	4	3	觀察申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣) WMF004311 美國	台幣 2024/07/15	股票型 12.03	穩健型 -0.24	月配交易說明	1.97 75/76	11.16 21/76	23.46 22/76	34.79 19/76	63.20 24/74	41.55 34/73	0 /	3.71	-0.37	1.11	0.16	4	4	3	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金B類型(新台幣配息) WMF004661 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 13.515	穩健型 0.01	月配交易說明	1.42 145/184	8.13 34/182	23.46 5/178	28.43 5/172	0 /	0 /	0 /	3.28	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別歐元 WMF003459 美國	歐元 2024/07/15	股票型 198.39	穩健型 -0.15	無配息交易說明	2.22 /	11.63 /	23.48 /	36.24 /	67.30 /	43.93 /	145.71 7/67	3.88	0.62	0.87	0.39	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積 WMF000253 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 47.7329	積極型 -0.31	無配息交易說明	4.97 43/69	11.30 13/69	23.51 9/68	12.55 40/67	18.57 57/67	-1.45 32/67	36.35 5/67	3.98	0.00	0.81	-0.15	3	4	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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