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柏瑞ESG量化多重資產基金B(人民幣)
WMF004292
全球
人民幣
2025/06/20
平衡型
7.1955
穩健型
-0.18
月配
交易說明
0.43
118/193
-7.20
80/188
-5.63
63/186
-3.08
48/177
7.61
78/165
9.88
73/150
0
/
1.91
-0.11
0.44
0.07
2
2
3
觀察 申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 歐元
WMF001226
新興市場
歐元
2025/06/20
債券型
7.87
穩健型
-0.5
月配
交易說明
0.07
117/278
-9.16
220/278
-5.64
140/276
-1.01
93/273
21.85
7/262
30.15
13/254
14.98
28/228
2.38
0.11
1.02
0.06
5
5
2
觀察 申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金-避險(A 類股累計-美元)
WMF001570
歐洲
美元
2025/06/23
債券型
21.37
穩健型
0.32
無配息
交易說明
0.26
2/20
-8.11
12/20
-5.64
3/20
1.45
2/20
18.24
5/20
32.88
4/20
30.30
5/20
2.32
0.12
0.45
0.14
4
3
5
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(人民幣)
WMF004291
全球
人民幣
2025/06/20
平衡型
11.0062
穩健型
-0.18
無配息
交易說明
0.43
118/193
-7.21
80/188
-5.65
63/186
-3.12
48/177
7.60
78/165
9.90
73/150
0
/
1.91
-0.11
0.44
0.07
2
2
3
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(人民幣)(後收型)
WMF004294
全球
人民幣
2025/06/20
平衡型
11.0064
穩健型
-0.18
無配息
交易說明
0.43
118/193
-7.21
80/188
-5.65
63/186
-3.12
48/177
7.60
78/165
9.90
73/150
0
/
1.91
-0.11
0.44
0.07
2
2
3
觀察 申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險)
WMF003016
新興市場
南非蘭特
2025/06/20
股票型
203.91
積極型
-0.55
月配
交易說明
-1.09
/
-9.70
/
-5.66
/
-3.40
/
34.37
/
25.52
/
83.36
/
4.25
-0.05
0.75
0.03
5
2
3
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金A2級別歐元
WMF003638
新興市場
歐元
2025/06/20
債券型
30.42
積極型
-0.36
無配息
交易說明
0.82
76/278
-9.39
246/278
-5.66
153/276
-0.17
66/273
16.74
20/262
25.34
33/254
6.53
78/187
2.67
-0.01
1.07
0.01
5
5
3
觀察 申購
復華A級債券傘型基金-復華三至八年機動到期A級債券台幣基金
WMF004791
全球
台幣
2025/06/20
債券型
10.057
保守型
0.13
無配息
交易說明
-0.52
228/278
-9.20
209/278
-5.67
139/276
-4.04
225/273
0
/
0
/
0
/
2.85
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元
WMF003466
美國
美元
2025/06/20
債券型
9.36
穩健型
0.21
月配
交易說明
0.32
/
-9.04
/
-5.67
/
-2.59
/
8.22
/
14.59
/
6.31
/
2.61
0.22
1.10
-0.05
5
5
4
觀察 申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積)
WMF001290
亞洲太平洋區
美元
2025/06/23
債券型
14.97
穩健型
0.0
無配息
交易說明
-0.57
36/51
-10.10
44/51
-5.68
21/51
-1.51
14/51
10.95
8/51
17.47
6/51
-17.78
35/47
2.57
-0.04
1.16
-0.03
3
3
1
觀察 申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息)美元
WMF001292
亞洲太平洋區
美元
2025/06/23
債券型
4.968
穩健型
0.02
月配
交易說明
-0.57
36/51
-10.13
44/51
-5.68
21/51
-1.48
14/51
10.97
8/51
17.51
6/51
-17.76
35/47
2.57
-0.04
1.16
-0.03
3
3
1
觀察 申購
聯博債券收益組合基金AA類型(美元)
WMF003575
全球
美元
2025/06/20
債券型
9.33
穩健型
0.1
月配
交易說明
0.32
82/278
-8.57
13/278
-5.69
29/276
-3.17
49/273
5.61
218/262
11.62
221/254
5.45
167/228
2.62
0.09
0.77
-0.09
5
5
5
觀察 申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(F1穩定月配息-美元)
WMF001424
亞洲太平洋區
美元
2025/06/23
債券型
4.463
穩健型
0.02
月配
交易說明
-0.57
36/51
-10.14
44/51
-5.69
21/51
-1.48
14/51
10.94
8/51
17.44
6/51
-17.79
35/47
2.57
-0.04
1.17
-0.03
3
3
1
觀察 申購
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元
WMF003687
全球
美元
2025/06/20
股票型
36.91
穩健型
-0.59
無配息
交易說明
-0.13
132/195
-2.56
36/195
-5.69
104/195
-2.82
126/192
11.58
138/190
28.68
117/180
33.25
117/159
3.12
-0.70
1.10
0.01
2
3
3
觀察 申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息)
WMF001289
亞洲太平洋區
美元
2025/06/23
債券型
4.682
穩健型
0.02
月配
交易說明
-0.58
36/51
-10.13
44/51
-5.70
21/51
-1.49
14/51
10.93
8/51
17.44
6/51
-17.80
35/47
2.57
-0.04
1.16
-0.03
3
3
1
觀察 申購
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元
WMF001225
新興市場
美元
2025/06/20
債券型
21.09
穩健型
-0.09
無配息
交易說明
0.27
117/278
-9.32
220/278
-5.70
140/276
-1.09
93/273
20.64
7/262
29.71
13/254
15.77
28/228
2.45
0.10
1.06
0.06
5
5
3
觀察 申購
聯博-美國收益基金AT級別美元
WMF003616
美國
美元
2025/06/20
債券型
6.42
穩健型
0.15
月配
交易說明
0.32
/
-9.09
/
-5.71
/
-2.73
/
8.22
/
14.59
/
6.25
/
2.62
0.22
1.10
-0.05
5
5
4
觀察 申購
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息)
WMF001228
新興市場
美元
2025/06/20
債券型
7.21
穩健型
-0.13
月配
交易說明
0.24
117/278
-9.28
220/278
-5.71
140/276
-1.04
93/273
20.53
7/262
29.67
13/254
15.80
28/228
2.45
0.10
1.05
0.06
5
5
3
觀察 申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 美元
WMF001227
新興市場
美元
2025/06/20
債券型
9.07
穩健型
-0.11
月配
交易說明
0.34
117/278
-9.29
220/278
-5.72
140/276
-1.02
93/273
20.65
7/262
29.77
13/254
15.76
28/228
2.44
0.10
1.07
0.06
5
5
3
觀察 申購
國泰亞洲成長基金-台幣
WMF002046
亞洲太平洋區
台幣
2025/06/20
股票型
11.52
積極型
-0.34
無配息
交易說明
1.68
19/76
-5.11
35/75
-5.73
58/75
-4.16
58/73
9.40
46/73
17.07
38/73
-0.52
66/73
2.96
-0.48
0.94
0.02
2
2
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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