元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004276 美國	美元 2024/09/17	債券型 9.0149	穩健型 0.15	月配交易說明	0.67 87/130	3.16 82/129	7.33 71/125	10.94 78/122	22.46 6/115	29.87 2/114	0 /	1.26	0.08	0.59	0.02	5	5	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004277 美國	美元 2024/09/17	債券型 9.6125	穩健型 0.15	月配交易說明	0.67 87/130	3.16 82/129	7.33 71/125	10.94 78/122	22.56 6/115	29.92 2/114	28.19 1/99	1.26	0.08	0.59	0.02	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金年配-美元 WMF000927 新興市場	美元 2024/09/16	股票型 15.07	積極型 0.0	年配交易說明	0.06 9/71	2.75 20/70	7.33 26/70	16.18 13/69	29.29 13/68	19.92 12/68	45.32 4/68	2.76	-0.23	0.95	-0.04	3	3	5	觀察申購
高盛投資級公司債基金Y股美元(後收型) WMF004001 美國	美元 2024/09/16	債券型 333.0	保守型 0.35	無配息交易說明	0.96 64/130	3.39 61/129	7.33 59/125	11.17 54/122	13.28 49/115	3.61 48/114	4.52 29/99	1.83	-0.16	1.02	-0.23	4	4	3	觀察申購
國泰新興市場基金 WMF000646 新興市場	台幣 2024/09/13	股票型 13.63	積極型 -0.36	無配息交易說明	-2.64 46/71	-1.66 52/70	7.32 25/70	14.92 16/69	31.56 9/68	12.74 19/68	12.27 30/68	4.38	0.16	0.84	0.05	5	3	4	觀察申購
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(後收型) WMF004049 美國	美元 2024/09/16	債券型 11.11	穩健型 0.18	月配交易說明	0.53 /	3.46 /	7.32 /	11.08 /	15.33 /	10.97 /	6.08 /	1.45	0.12	1.11	-0.19	4	4	5	觀察申購
高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004002 美國	美元 2024/09/16	債券型 195.92	保守型 0.35	月配交易說明	0.96 64/130	3.39 61/129	7.32 59/125	11.17 54/122	13.27 49/115	3.60 48/114	4.51 29/99	1.83	-0.16	1.02	-0.23	3	3	3	觀察申購
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元) WMF004272 亞洲區日本除外	歐元 2024/09/17	股票型 144.26	積極型 0.29	年配交易說明	-0.99 /	-2.03 /	7.32 /	13.14 /	15.75 /	6.09 /	23.26 /	2.87	-0.05	0.86	-0.04	3	4	4	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元 WMF001164 日本	歐元 2024/09/17	股票型 68.38	積極型 -0.86	無配息交易說明	4.33 3/53	6.90 4/53	7.32 21/53	18.38 13/53	32.61 19/53	0.07 35/53	26.13 37/53	3.48	-0.28	0.91	-0.07	1	2	4	觀察申購
復華全球債券 WMF000117 全球	台幣 2024/09/13	債券型 15.8265	保守型 -0.06	無配息交易說明	1.42 20/300	4.40 46/299	7.31 45/297	9.50 134/289	5.94 267/280	-1.02 206/275	5.55 98/222	2.47	-0.04	0.86	-0.11	4	3	4	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險) WMF004245 全球	澳元 2024/09/13	債券型 7.7068	穩健型 0.15	月配交易說明	1.36 103/300	3.74 141/299	7.31 192/297	11.96 247/289	11.45 219/280	-2.36 255/275	0 /	2.06	-0.51	0.31	-0.19	1	1	1	觀察申購
柏瑞旗艦全球成長組合基金 WMF000662 全球	台幣 2024/09/13	股票型 26.61	穩健型 0.33	無配息交易說明	0.19 116/199	0.64 131/199	7.30 104/199	17.54 125/197	32.26 104/192	18.00 89/175	49.08 79/157	2.66	-0.36	0.79	0.10	2	3	5	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金A-USD WMF002194 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	平衡型 10.9308	穩健型 0.23	無配息交易說明	-0.64 136/186	1.76 67/183	7.30 37/179	11.50 111/174	13.49 116/159	2.30 111/145	-0.59 107/118	1.40	-0.51	0.57	-0.21	2	2	4	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金B-USD WMF002195 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	平衡型 6.8466	穩健型 0.23	月配交易說明	-0.64 136/186	1.76 67/183	7.30 37/179	11.50 111/174	13.49 116/159	2.27 111/145	-0.60 107/118	1.40	-0.51	0.57	-0.21	1	2	4	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 B(台幣)配息 WMF004764 美國	台幣 2024/09/13	平衡型 10.729	穩健型 0.16	月配交易說明	-0.59 156/186	-1.19 163/183	7.29 51/179	12.26 105/174	0 /	0 /	0 /	2.04	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 A(台幣)累積 WMF004763 美國	台幣 2024/09/13	平衡型 11.2159	穩健型 0.15	無配息交易說明	-0.59 156/186	-1.19 163/183	7.29 51/179	12.26 105/174	0 /	0 /	0 /	2.04	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 NB(台幣)(配息)(後收型) WMF004765 美國	台幣 2024/09/13	平衡型 10.7295	穩健型 0.15	月配交易說明	-0.59 156/186	-1.19 163/183	7.29 51/179	12.26 105/174	0 /	0 /	0 /	2.04	0	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根泛亞太股票入息基金－月配息型 WMF001848 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/09/13	股票型 9.6	積極型 0.1	月配交易說明	-0.59 29/77	1.43 26/77	7.29 36/77	11.94 37/77	22.51 17/77	17.89 14/77	22.67 28/77	1.98	0.20	0.77	0.10	4	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金月配-美元 WMF000872 美國	美元 2024/09/16	債券型 7.41	保守型 0.27	月配交易說明	0.84 81/130	3.34 69/129	7.29 72/125	8.52 106/122	8.52 100/115	9.86 33/114	-0.28 66/99	1.70	0.01	1.03	-0.22	2	2	5	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(澳幣避險) WMF004244 全球	澳元 2024/09/13	債券型 9.3163	穩健型 0.14	無配息交易說明	1.33 103/300	3.68 141/299	7.29 192/297	13.31 247/289	13.90 219/280	-2.43 255/275	0 /	2.32	-0.51	0.27	-0.19	1	1	1	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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