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瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息)
WMF001495
歐洲
歐元
2024/08/13
債券型
118.56
穩健型
0.09
月配
交易說明
1.07
15/20
4.05
10/20
9.73
4/20
13.40
4/20
34.02
1/20
15.27
1/20
16.36
2/20
1.33
0.07
0.93
0.01
3
3
2
觀察 申購
瀚亞亞太基礎建設證券投資信託基金
WMF002172
亞洲區日本除外
台幣
2024/08/14
股票型
11.92
積極型
-0.41
無配息
交易說明
-3.23
16/77
-0.17
36/77
9.72
50/77
6.68
49/77
10.63
51/77
9.42
26/77
6.02
67/77
2.55
-0.24
0.51
0.07
1
2
4
觀察 申購
日盛MIT主流基金
WMF000496
台灣
台幣
2024/08/15
股票型
53.78
穩健型
1.66
無配息
交易說明
-6.72
46/144
5.97
34/144
9.71
73/138
37.40
27/133
108.43
2/125
79.44
3/113
240.19
9/102
5.97
0.32
1.17
0.19
5
5
2
觀察 申購
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
WMF001372
美國
澳元
2024/08/14
債券型
7.9
穩健型
0.12
月配
交易說明
-2.38
108/126
2.36
92/123
9.70
26/121
13.29
17/118
9.97
4/110
5.10
7/110
12.53
5/93
2.57
-0.26
0.20
-0.09
2
2
1
觀察 申購
瀚亞投資- 歐洲投資等級債券基金 Aedm
WMF001527
歐元區
歐元
2024/08/14
債券型
11.347
保守型
0.01
月配
交易說明
1.58
8/20
3.80
12/20
9.69
5/20
11.07
10/20
20.89
10/20
1.14
10/20
-2.00
11/20
1.61
-0.02
0.97
-0.20
2
2
2
觀察 申購
景順新興市場債券基金 A-穩定月配息股 美元
WMF003130
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
6.16
穩健型
0.32
月配
交易說明
0.14
220/305
2.78
131/304
9.69
28/302
12.02
49/295
23.44
35/286
1.89
181/278
-1.93
166/224
0
0
0
0
3
3
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)
WMF001992
全球
澳元
2024/08/14
股票型
6.3525
穩健型
1.13
月配
交易說明
-3.22
39/199
-0.63
128/199
9.69
138/199
7.13
168/197
12.73
86/191
6.32
45/174
21.79
108/158
4.70
-0.58
0.77
-0.01
1
1
1
觀察 申購
法巴歐洲小型股票基金 RH(美元)
WMF002272
歐洲
美元
2024/08/13
股票型
153.99
穩健型
0.5
無配息
交易說明
-4.83
26/53
-2.23
26/53
9.68
13/53
11.76
27/53
18.79
21/53
5.69
40/53
30.63
42/53
3.96
0.03
0.74
-0.07
3
2
3
觀察 申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
WMF002998
亞洲太平洋區
澳元
2024/08/14
債券型
4.8091
積極型
0.23
月配
交易說明
-2.07
26/56
2.93
24/56
9.67
21/56
9.97
33/56
4.23
33/56
-21.62
37/55
-25.16
39/51
2.64
-0.97
0.24
-0.41
1
1
1
觀察 申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)
WMF003314
中國
美元
2024/08/14
平衡型
7.4645
穩健型
-0.32
月配
交易說明
-3.93
130/185
-3.89
179/182
9.66
68/180
1.77
171/173
2.91
153/158
-8.41
136/141
-0.37
114/119
3.18
-0.70
0.53
-0.21
1
1
2
觀察 申購
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣
WMF003122
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
15.3319
穩健型
-0.2
無配息
交易說明
-4.16
152/185
1.24
116/182
9.66
42/180
16.76
20/173
27.32
9/158
21.09
11/141
43.64
15/119
2.94
0.23
0.50
0.15
4
3
2
觀察 申購
高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)
WMF001385
美國
澳元
2024/08/14
債券型
208.93
保守型
0.34
月配
交易說明
-1.69
77/126
3.60
67/123
9.65
31/121
11.28
48/118
2.71
40/110
-9.11
48/110
-2.32
33/93
3.48
-0.61
0.30
-0.24
1
1
1
觀察 申購
群益全球地產入息基金-(月配型-新台幣)
WMF002771
全球
台幣
2024/08/14
股票型
6.67
穩健型
0.3
月配
交易說明
-0.91
41/199
5.06
24/199
9.64
115/199
13.16
123/197
3.58
171/191
-4.76
160/174
-8.68
157/158
4.21
-0.02
0.76
-0.04
1
1
2
觀察 申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 英鎊
WMF001222
亞洲區日本除外
英鎊
2024/08/14
股票型
35.2
積極型
0.19
無配息
交易說明
-6.62
45/77
-1.51
51/77
9.64
51/77
3.92
67/77
8.81
55/77
-5.18
46/77
18.51
40/77
3.29
-0.33
0.98
-0.13
3
4
4
觀察 申購
貝萊德中國基金 A2 美元
WMF001229
中國
美元
2024/08/14
股票型
14.93
積極型
-0.33
無配息
交易說明
-7.47
98/110
-7.44
84/110
9.63
58/110
-1.08
60/109
-10.52
69/107
-34.66
86/105
-5.55
66/99
4.18
-0.53
0.87
-0.26
4
4
1
觀察 申購
摩根環球股票收益基金-累積型
WMF002516
全球
台幣
2024/08/14
股票型
17.88
穩健型
0.05
無配息
交易說明
-0.94
43/199
0.17
119/199
9.63
116/199
9.83
154/197
21.98
113/191
25.76
46/174
51.83
72/158
2.66
-0.02
0.70
0.19
4
4
5
觀察 申購
景順永續性環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元
WMF001625
全球
歐元
2024/08/14
債券型
6.23
穩健型
0.16
月配
交易說明
0.94
267/305
3.82
182/304
9.63
113/302
9.85
90/295
22.56
97/286
4.74
18/278
6.91
14/224
0
0
0
0
1
2
2
觀察 申購
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型
WMF003348
全球
南非蘭特
2024/08/14
平衡型
7.73
穩健型
0.38
月配
交易說明
-1.75
43/185
3.79
96/182
9.63
178/180
14.75
165/173
1.88
144/158
-1.12
83/141
10.53
94/119
2.53
-0.35
0.36
-0.13
2
2
1
觀察 申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣)
WMF004311
美國
台幣
2024/08/14
股票型
11.23
穩健型
-0.26
月配
交易說明
-5.92
59/76
0.96
53/76
9.62
44/76
24.76
23/76
39.83
20/74
30.40
43/73
0
/
3.92
-0.52
1.10
0.13
3
3
3
觀察 申購
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元
WMF001610
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
15.75
穩健型
0.31
半年配
交易說明
0.24
220/305
2.69
131/304
9.62
28/302
12.03
49/295
23.34
35/286
1.80
181/278
-1.97
166/224
0
0
0
0
3
4
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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