元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖南非幣(月配息)(後收型) WMF004263 全球	南非蘭特 2025/08/12	債券型 2375.7	穩健型 0.06	月配交易說明	5.72 153/269	6.70 8/269	1.20 1/268	4.45 14/266	21.90 32/254	14.76 19/246	23.43 133/221	2.31	0.03	0.09	0.00	4	4	1	觀察申購
摩根亞洲基金-一般型 WMF000152 亞洲區日本除外	台幣 2025/08/11	股票型 69.85	積極型 0.5	無配息交易說明	4.69 63/76	6.95 57/75	1.20 62/75	7.20 50/73	10.33 63/73	13.87 62/73	2.54 65/73	3.48	-0.52	1.03	0.05	2	1	3	觀察申購
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 歐元 WMF001157 全球	歐元 2025/08/13	股票型 153.7	穩健型 1.27	無配息交易說明	4.13 24/50	9.37 20/50	1.19 27/50	10.72 15/50	22.73 13/50	35.95 15/50	73.80 8/50	3.53	0.15	0.89	0.08	5	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積 WMF000252 拉丁美洲	美元 2025/08/13	股票型 43.5579	積極型 2.49	無配息交易說明	3.46 /	0.61 /	1.18 /	-2.53 /	-6.86 /	13.21 /	41.45 /	4.54	-0.24	0.93	0.01	2	3	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計) WMF000458 新興市場	美元 2025/08/12	債券型 18.68	穩健型 0.16	無配息交易說明	4.66 34/269	4.97 40/269	1.17 26/268	1.84 36/266	6.47 153/254	23.05 44/246	15.13 37/221	2.32	0.01	1.01	0.08	4	4	3	觀察申購
匯豐資源豐富國家收益基金-台幣不配息 WMF000145 全球	台幣 2025/08/12	債券型 9.2811	穩健型 0.71	無配息交易說明	3.33 142/269	4.69 51/269	1.16 27/268	-2.05 162/266	1.75 232/254	4.63 209/246	3.95 117/221	2.90	0.06	0.78	-0.01	3	2	2	觀察申購
聯博-全球價值型基金A級別歐元 WMF003511 全球	歐元 2025/08/12	股票型 23.49	穩健型 0.81	無配息交易說明	5.54 /	9.85 /	1.16 /	12.76 /	25.51 /	42.58 /	34.49 105/146	3.71	-0.25	1.01	0.11	4	4	4	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息) WMF000620 新興市場	美元 2025/08/12	債券型 6.24	穩健型 0.16	月配交易說明	4.65 34/269	4.90 40/269	1.16 26/268	1.89 36/266	6.42 153/254	23.08 44/246	15.18 37/221	2.32	0.02	1.01	0.08	4	4	3	觀察申購
聯博-全球價值型基金A級別美元 WMF003512 全球	美元 2025/08/12	股票型 27.43	穩健型 1.4	無配息交易說明	5.71 /	10.15 /	1.16 /	12.90 /	25.96 /	42.58 /	69.06 /	3.68	-0.31	1.05	0.13	3	3	4	觀察申購
匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型AM1 WMF000146 全球	台幣 2025/08/12	債券型 4.0809	穩健型 0.71	月配交易說明	3.33 142/269	4.68 51/269	1.16 27/268	-2.06 162/266	3.16 232/254	10.94 209/246	12.71 117/221	2.90	0.29	1.08	0.07	5	3	2	觀察申購
富達基金-全球聚焦基金(歐元) WMF001278 全球	歐元 2025/08/12	股票型 123.6	穩健型 0.08	年配交易說明	2.81 /	8.81 /	1.15 /	13.32 /	29.10 /	44.77 /	67.64 /	3.21	-0.11	0.96	0.14	5	5	5	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 WMF003513 全球	美元 2025/08/12	股票型 18.05	穩健型 1.4	月配交易說明	5.72 /	10.17 /	1.15 /	12.93 /	25.96 /	42.13 /	68.57 /	3.68	-0.31	1.05	0.13	3	3	4	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003997 中國	美元 2025/08/12	股票型 11.01	積極型 0.54	無配息交易說明	7.18 32/109	10.26 24/109	1.14 43/109	18.03 30/109	5.81 69/108	-4.20 78/106	-7.49 69/100	7.10	-0.70	0.57	-0.09	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(美元) WMF003704 中國	美元 2025/08/12	股票型 11.01	積極型 0.54	無配息交易說明	7.18 32/109	10.26 24/109	1.14 43/109	18.03 30/109	5.81 69/108	-4.20 78/106	-7.49 69/100	7.10	-0.70	0.57	-0.09	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(人民幣) WMF003703 中國	人民幣 2025/08/12	股票型 11.79	積極型 0.68	無配息交易說明	7.34 32/109	10.35 24/109	1.14 43/109	18.14 30/109	5.71 69/108	-4.09 78/106	-7.43 69/100	7.06	-0.47	0.52	-0.02	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003996 中國	人民幣 2025/08/12	股票型 11.79	積極型 0.68	無配息交易說明	7.34 32/109	10.35 24/109	1.14 43/109	18.14 30/109	5.71 69/108	-4.09 78/106	-7.43 69/100	7.06	-0.47	0.52	-0.02	4	4	2	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之天然資源組合證券投資信託基金 WMF000937 全球	台幣 2025/08/12	股票型 8.4297	穩健型 1.71	無配息交易說明	7.65 6/31	14.25 8/31	1.13 16/31	4.93 11/31	2.66 12/31	6.77 23/30	44.21 18/28	4.40	-0.33	1.02	-0.01	1	1	2	觀察申購
景順全球科技證券投資信託基金-年配型新台幣 WMF002204 全球	台幣 2025/08/12	股票型 63.91	穩健型 1.5	年配交易說明	7.59 14/49	14.97 27/48	1.12 22/48	18.33 22/46	53.78 17/42	79.17 11/42	111.55 6/35	4.58	-0.34	0.96	0.29	4	4	3	觀察申購
景順全球科技基金累積型新台幣 WMF004864 全球	台幣 2025/08/12	股票型 15.32	穩健型 1.52	無配息交易說明	7.58 14/49	14.93 27/48	1.12 22/48	18.30 22/46	0 /	0 /	0 /	4.57	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金累積-美元 WMF000888 全球	美元 2025/08/12	股票型 27.32	穩健型 1.26	無配息交易說明	3.88 128/197	8.91 69/196	1.12 51/196	7.84 90/193	19.69 107/191	40.69 61/185	48.23 79/160	2.63	-0.33	1.03	0.13	2	3	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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