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國泰國泰基金
WMF000636
台灣
台幣
2024/08/15
股票型
67.0
穩健型
1.02
無配息
交易說明
-8.45
84/144
3.25
68/144
9.93
69/138
35.68
36/133
69.10
31/125
50.97
29/113
179.83
23/102
5.98
-0.17
1.15
0.12
4
5
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金 累積-美元
WMF000910
大中華地區
美元
2024/08/14
股票型
17.24
積極型
-1.59
無配息
交易說明
-5.27
6/35
-7.74
28/35
9.93
15/35
-14.99
30/35
-24.27
29/35
-45.23
30/35
-31.98
33/35
5.29
-1.22
1.27
-0.25
1
1
1
觀察 申購
富邦台美雙星多重資產基金B類型(美金配息)
WMF004663
全球
美元
2024/08/14
平衡型
12.1827
穩健型
0.79
月配
交易說明
-5.88
159/185
1.24
47/182
9.92
19/180
24.77
3/173
0
/
0
/
0
/
3.38
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
瀚亞亞太豐收平衡基金 B - CNY
WMF002201
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/13
平衡型
7.1998
穩健型
-0.02
月配
交易說明
-2.26
62/185
2.30
40/182
9.92
22/180
10.62
82/173
14.79
86/158
1.42
109/141
3.67
106/119
1.57
-0.34
0.47
-0.12
2
2
5
觀察 申購
瀚亞亞太豐收平衡基金 A - CNY
WMF002200
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/13
平衡型
12.5644
穩健型
-0.02
無配息
交易說明
-2.26
62/185
2.30
40/182
9.92
22/180
10.62
82/173
14.79
86/158
0.49
109/141
3.13
106/119
1.57
-0.36
0.47
-0.13
1
2
5
觀察 申購
貝萊德美國價值型基金 A2 歐元
WMF001186
美國
歐元
2024/08/14
股票型
116.97
穩健型
0.14
無配息
交易說明
-0.74
10/76
-0.65
66/76
9.92
39/76
14.00
56/76
25.49
49/74
32.02
38/73
58.17
51/69
3.01
0.08
0.57
0.17
2
1
4
觀察 申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(人民幣累積)
WMF002950
全球
人民幣
2024/08/14
平衡型
13.99
穩健型
0.35
無配息
交易說明
-3.13
88/185
3.17
18/182
9.91
21/180
17.87
7/173
26.12
10/158
20.17
14/141
30.24
30/119
2.12
0.16
0.45
0.07
5
5
4
觀察 申購
匯豐中國動力基金-人民幣
WMF002378
大中華地區
人民幣
2024/08/14
股票型
3.51
積極型
-0.56
無配息
交易說明
-7.92
18/35
-7.03
21/35
9.90
13/35
-5.14
23/35
-12.17
19/35
-24.08
11/35
3.43
17/35
4.59
-0.55
0.81
-0.18
4
4
1
觀察 申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 Aadm (澳幣避險月配)
WMF001546
美國
澳元
2024/08/14
債券型
8.417
保守型
0.33
月配
交易說明
-1.46
63/126
3.61
64/123
9.90
19/121
12.00
33/118
5.43
22/110
-5.91
33/110
-1.59
34/93
3.21
-0.53
0.29
-0.23
2
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積
WMF001079
亞洲區日本除外
歐元
2024/08/14
債券型
125.3265
穩健型
0.31
無配息
交易說明
-4.66
56/56
-1.73
56/56
9.89
24/56
4.75
48/56
22.28
14/56
-6.65
17/55
9.86
2/51
2.31
-0.56
0.70
-0.23
-
-
1
觀察 申購
富蘭克林華美第一富證券投資信託基金
WMF000931
台灣
台幣
2024/08/15
股票型
103.85
穩健型
-0.11
無配息
交易說明
-9.45
105/144
-1.57
130/144
9.89
71/138
21.69
100/133
53.26
71/125
36.07
67/113
161.76
34/102
5.66
-0.29
1.04
0.11
4
4
2
觀察 申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 歐元
WMF001167
日本
歐元
2024/08/14
股票型
17.42
積極型
0.4
無配息
交易說明
-5.85
16/29
0.30
17/28
9.89
3/28
21.08
2/28
42.99
2/27
21.81
11/27
55.76
7/27
3.42
-0.07
0.98
0.12
3
3
5
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(美元)-F股(每月派息)(後收型)
WMF004172
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
69.26
積極型
0.33
月配
交易說明
0.39
174/305
2.82
91/304
9.89
15/302
12.34
24/295
18.56
63/286
1.59
160/278
0
/
1.67
-0.19
1.13
-0.20
3
4
2
觀察 申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積)
WMF001290
亞洲太平洋區
美元
2024/08/14
債券型
14.1
穩健型
0.07
無配息
交易說明
-0.63
54/56
2.31
44/56
9.88
6/56
13.66
9/56
31.32
4/56
-17.62
42/55
-20.47
40/51
1.96
-0.70
0.94
-0.20
2
2
1
觀察 申購
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
WMF001374
全球
澳元
2024/08/14
債券型
9.76
保守型
0.3
月配
交易說明
-1.44
65/305
3.45
61/304
9.88
69/302
11.88
69/295
5.36
127/286
-4.79
98/278
-2.15
83/224
2.83
-0.51
0.07
-0.23
1
1
1
觀察 申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 歐元
WMF001202
美國
歐元
2024/08/14
股票型
331.53
穩健型
0.14
無配息
交易說明
-0.56
4/53
-1.20
30/53
9.88
17/53
12.61
16/53
21.87
23/53
31.26
2/53
69.14
6/53
3.65
0.43
0.58
0.14
4
5
4
觀察 申購
富達基金-全球主題機會基金
WMF001320
全球
美元
2024/08/14
股票型
75.52
穩健型
0.8
年配
交易說明
-5.46
141/199
0.20
118/199
9.88
113/199
14.65
108/197
21.91
114/191
10.50
105/174
38.08
106/158
3.45
-0.58
0.90
-0.07
2
3
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(澳幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003897
全球
澳元
2024/08/14
平衡型
128.8886
穩健型
0.49
月配
交易說明
-4.02
57/185
1.28
91/182
9.87
73/180
13.82
55/173
12.74
19/158
6.18
6/141
20.71
34/119
2.50
-0.20
0.30
-0.09
3
3
2
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別
WMF003503
全球
歐元
2024/08/14
債券型
24.21
穩健型
0.24
無配息
交易說明
0.72
/
3.71
/
9.87
/
12.08
/
26.44
/
5.17
/
4.31
/
2.08
-0.38
0.85
-0.10
1
1
2
觀察 申購
富達基金-亞洲債券基金 A股H月配息澳幣避險
WMF004124
亞洲太平洋區
澳元
2024/08/14
債券型
7.951
積極型
0.25
月配
交易說明
-1.42
13/56
3.61
10/56
9.86
19/56
9.74
34/56
4.11
34/56
-6.76
16/55
-3.11
14/51
2.86
-0.52
0.25
-0.20
3
3
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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