名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003564 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 9.6666
|
穩健型 0.0 |
月配
|
-2.76 87/185 |
3.41 20/182 |
9.99 32/180 |
18.25 8/173 |
25.34 15/158 |
19.50 17/141 |
27.05 40/119 |
2.33 |
0.11 |
0.54 |
0.05 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003872 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 9.6667
|
穩健型 0.0 |
月配
|
-2.76 87/185 |
3.41 20/182 |
9.99 32/180 |
18.25 8/173 |
25.34 15/158 |
19.49 17/141 |
27.05 40/119 |
2.33 |
0.11 |
0.54 |
0.05 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003871 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 14.2279
|
穩健型 0.0 |
無配息
|
-2.76 87/185 |
3.41 20/182 |
9.99 32/180 |
18.25 8/173 |
25.34 15/158 |
19.49 17/141 |
27.05 40/119 |
2.33 |
0.11 |
0.54 |
0.05 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF001188 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 129.1
|
穩健型 0.88 |
無配息
|
-0.60 10/76 |
-0.58 66/76 |
9.99 39/76 |
14.25 56/76 |
25.19 49/74 |
32.31 38/73 |
58.08 51/69 |
3.00 |
-0.12 |
0.66 |
0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002725 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 6.6047
|
穩健型 0.54 |
月配
|
-3.53 / |
-3.16 / |
9.98 / |
16.50 / |
39.21 / |
43.65 / |
45.71 / |
2.32 |
0.24 |
0.66 |
0.13 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004769 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 12.79
|
穩健型 0.0 |
無配息
|
-7.72 65/144 |
1.91 84/144 |
9.97 68/138 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002951 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 7.83
|
穩健型 0.38 |
月配
|
-3.06 88/185 |
3.13 18/182 |
9.97 21/180 |
17.83 7/173 |
26.03 10/158 |
20.03 14/141 |
30.18 30/119 |
2.12 |
0.15 |
0.45 |
0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001956 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 7.48
|
穩健型 0.13 |
月配
|
1.06 260/305 |
4.01 159/304 |
9.97 91/302 |
10.59 65/295 |
23.11 88/286 |
0.76 47/278 |
2.68 24/224 |
1.79 |
-0.51 |
0.82 |
-0.17 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004305 全球
|
歐元 2024/08/14 |
平衡型 11.25
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
-0.40 26/185 |
3.12 32/182 |
9.96 39/180 |
8.16 133/173 |
9.81 127/158 |
-7.25 127/141 |
4.73 103/119 |
2.82 |
-0.68 |
0.72 |
-0.25 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF001794 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 99.82
|
穩健型 2.45 |
年配
|
-6.67 66/76 |
3.54 24/76 |
9.96 40/76 |
29.15 11/76 |
46.29 13/74 |
36.63 25/73 |
119.47 5/69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001793 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 189.09
|
穩健型 2.45 |
無配息
|
-6.67 66/76 |
3.53 24/76 |
9.96 40/76 |
29.14 11/76 |
46.29 13/74 |
36.63 25/73 |
119.46 5/69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003046 美國
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 14.14
|
穩健型 0.14 |
無配息
|
0.44 / |
2.76 / |
9.96 / |
10.48 / |
17.85 / |
24.81 / |
31.85 / |
2.03 |
-0.04 |
0.87 |
-0.01 |
- |
- |
5 |
|
WMF004337 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 6.9
|
積極型 -0.14 |
月配
|
-2.99 112/185 |
-0.38 162/182 |
9.95 38/180 |
11.45 79/173 |
25.87 14/158 |
8.36 66/141 |
13.74 72/119 |
2.27 |
-0.48 |
1.00 |
-0.11 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003623 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 10.61
|
穩健型 0.18 |
月配
|
0.80 / |
3.76 / |
9.95 / |
12.09 / |
26.39 / |
5.18 / |
4.17 / |
2.08 |
-0.38 |
0.86 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001203 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 365.9
|
穩健型 0.87 |
無配息
|
-0.43 4/53 |
-1.13 30/53 |
9.95 17/53 |
12.85 16/53 |
21.57 23/53 |
31.54 2/53 |
69.04 6/53 |
3.65 |
0.28 |
0.65 |
0.04 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003624 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 7.74
|
穩健型 0.25 |
月配
|
0.78 / |
3.69 / |
9.95 / |
12.00 / |
26.37 / |
5.15 / |
4.21 / |
2.08 |
-0.38 |
0.86 |
-0.10 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000574 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 105.2041
|
保守型 0.01 |
月配
|
-1.54 / |
3.32 / |
9.94 / |
11.95 / |
4.05 / |
-6.05 / |
-2.05 / |
2.91 |
-0.55 |
0.06 |
-0.24 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004950 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 25.3014
|
穩健型 0.43 |
無配息
|
-11.44 183/185 |
-0.89 167/182 |
9.94 40/180 |
44.47 1/173 |
62.43 1/158 |
50.40 1/141 |
151.80 1/119 |
6.83 |
0.50 |
1.48 |
0.15 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000903 美國
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 9.86
|
穩健型 0.2 |
月配
|
0.35 / |
2.75 / |
9.94 / |
10.42 / |
17.76 / |
24.74 / |
31.79 / |
2.05 |
-0.04 |
0.87 |
-0.01 |
- |
- |
4 |
|
WMF004770 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 12.36
|
穩健型 0.0 |
月配
|
-7.73 65/144 |
1.90 84/144 |
9.94 68/138 |
0 / |
0 / |
0 / |
0 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|