元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-人民幣 WMF002384 大中華地區	人民幣 2024/08/14	債券型 10.9308	穩健型 -0.16	無配息交易說明	0.01 32/56	3.89 8/56	10.05 8/56	9.74 38/56	9.63 52/56	-6.65 40/55	-11.57 34/51	2.82	-0.47	0.24	-0.20	3	3	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-人民幣 WMF002385 大中華地區	人民幣 2024/08/14	債券型 6.7184	穩健型 -0.16	月配交易說明	0.01 32/56	3.89 8/56	10.05 8/56	9.74 38/56	9.63 52/56	-6.64 40/55	-11.56 34/51	2.82	-0.47	0.24	-0.20	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元Ａ穩定月配股 WMF004339 新興市場	美元 2024/08/14	平衡型 7.87	積極型 -0.12	月配交易說明	-2.93 112/185	-0.26 162/182	10.05 38/180	11.54 79/173	25.97 14/158	8.48 66/141	0 /	2.27	-0.48	0	-0.11	-	-	3	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HAUD WMF000954 全球	澳元 2024/08/14	債券型 7.355	穩健型 0.43	月配交易說明	-1.71 99/305	2.88 83/304	10.04 58/302	12.45 56/295	7.05 111/286	-6.27 120/278	-2.00 86/224	2.60	-0.51	0.07	-0.25	1	1	1	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓 WMF001168 日本	日圓 2024/08/14	股票型 2826.0	積極型 1.07	無配息交易說明	-5.96 16/29	0.53 17/28	10.04 3/28	21.42 2/28	42.91 2/27	22.04 11/27	55.52 7/27	3.38	-0.14	1.04	0.33	3	3	5	觀察申購
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001236 全球	歐元 2024/08/14	債券型 176.9	保守型 0.22	無配息交易說明	2.45 42/305	5.27 60/304	10.04 90/302	9.04 110/295	15.26 189/286	-4.48 113/278	-8.26 131/224	2.05	-0.21	0.72	-0.33	1	1	2	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股美元(後收型) WMF004010 美國	美元 2024/08/14	股票型 529.08	穩健型 0.5	無配息交易說明	-2.35 22/76	1.07 48/76	10.04 36/76	17.95 41/76	31.04 37/74	44.13 4/73	66.94 40/69	2.52	0.11	0.72	0.09	2	3	5	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 WMF003619 全球	英鎊 2024/08/14	債券型 7.56	穩健型 0.26	月配交易說明	-1.29 /	4.24 /	10.03 /	14.01 /	27.83 /	7.89 /	16.95 /	2.51	-0.27	0.82	-0.11	2	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF001558 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 7.15	穩健型 0.14	月配交易說明	-2.15 162/305	2.60 100/304	10.03 57/302	12.04 61/295	8.87 58/286	-3.71 73/278	1.39 38/224	2.90	-0.44	0.06	-0.18	1	1	1	觀察申購
富達基金-美國基金(歐元) WMF001314 美國	歐元 2024/08/14	股票型 14.63	穩健型 0.0	年配交易說明	-2.04 21/76	0.53 58/76	10.03 42/76	12.36 62/76	20.86 60/74	36.63 27/73	57.96 52/69	3.02	0.15	0.63	0.19	2	2	5	觀察申購
瀚亞中國A股基金 WMF002185 中國	台幣 2024/08/13	股票型 14.7	積極型 0.34	無配息交易說明	-2.52 34/110	-11.02 99/110	10.03 53/110	-14.68 98/109	-25.68 94/107	-31.98 83/105	15.57 47/99	5.75	-0.54	0.51	-0.19	5	5	2	觀察申購
元大新東協平衡基金-美元 WMF002960 東南亞國協	美元 2024/08/14	平衡型 8.68	穩健型 0.52	無配息交易說明	-1.18 33/185	3.36 13/182	10.02 26/180	5.89 150/173	7.26 135/158	2.67 95/141	-4.36 113/119	2.02	-0.50	0.36	-0.22	2	1	4	觀察申購
安本-亞太永續股票基金 WMF001031 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 88.3087	積極型 0.68	無配息交易說明	-5.81 34/77	0.22 29/77	10.02 49/77	6.65 50/77	5.28 65/77	-9.81 59/77	15.57 47/77	3.00	-0.48	0.94	-0.18	1	3	4	觀察申購
柏瑞旗艦全球成長組合基金 WMF000662 全球	台幣 2024/08/13	股票型 26.15	穩健型 0.92	無配息交易說明	-4.98 133/199	0.81 103/199	10.01 112/199	15.25 102/197	25.18 92/191	15.81 84/174	48.50 83/158	2.7	-0.33	0.79	0.12	2	3	5	觀察申購
貝萊德美國價值型基金 A2 英鎊 WMF001187 美國	英鎊 2024/08/14	股票型 100.44	穩健型 0.58	無配息交易說明	-0.70 10/76	-0.61 66/76	10.01 39/76	13.97 56/76	25.29 49/74	32.20 38/73	58.14 51/69	3.01	0.10	0.48	0.15	2	1	4	觀察申購
國泰小龍基金 WMF000640 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 38.2	穩健型 1.03	無配息交易說明	-8.52 86/144	3.33 66/144	10.01 67/138	35.62 37/133	66.71 35/125	47.01 41/113	145.52 45/102	5.86	-0.29	1.22	0.11	3	4	2	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 WMF001169 日本	美元 2024/08/14	股票型 19.23	積極型 1.15	無配息交易說明	-5.74 16/29	0.41 17/28	10.00 3/28	21.36 2/28	42.71 2/27	22.13 11/27	55.70 7/27	3.36	-0.08	0.98	0.01	3	3	5	觀察申購
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) WMF002429 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 9.9695	穩健型 0.57	月配交易說明	-3.52 /	-3.17 /	10.00 /	16.32 /	39.04 /	43.39 /	45.18 /	2.31	0.24	0.65	0.13	4	4	5	觀察申購
法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元) WMF000830 歐洲	歐元 2024/08/13	債券型 147.52	穩健型 0.19	無配息交易說明	-0.28 20/20	0.65 20/20	10.00 3/20	8.62 18/20	21.55 9/20	-2.10 14/20	1.65 9/20	2.40	-0.18	0.95	-0.18	-	-	2	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-人民幣A(累積型) WMF003563 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 14.2281	穩健型 0.0	無配息交易說明	-2.76 87/185	3.41 20/182	9.99 32/180	18.25 8/173	25.34 15/158	19.49 17/141	27.05 40/119	2.33	0.11	0.54	0.05	5	4	3	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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