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野村亞太新興債券基金-累積型美元計價
WMF003223
亞洲太平洋區
美元
2024/08/13
債券型
10.1115
積極型
0.11
無配息
交易說明
-0.47
41/56
3.46
18/56
10.21
16/56
20.61
3/56
34.16
6/56
21.22
12/55
-2.28
29/51
1.59
0.12
0.53
-0.05
5
4
3
觀察 申購
匯豐環球投資基金-東協股票-AD
WMF000543
泰國
美元
2024/08/14
股票型
16.196
積極型
1.45
年配
交易說明
-1.36
25/110
4.26
32/110
10.20
51/110
5.45
44/109
13.38
34/108
18.47
49/104
-0.43
71/98
3.86
-0.07
0.97
0.00
4
4
2
觀察 申購
法巴全球環境基金 C (美元)
WMF004385
全球
美元
2024/08/13
股票型
342.9
穩健型
1.37
無配息
交易說明
-3.73
82/199
-1.97
154/199
10.20
85/199
14.01
106/197
24.34
90/191
9.45
106/174
60.51
48/158
4.41
-0.67
1.21
-0.05
3
4
3
觀察 申購
法巴社會包容成長基金 C (歐元)
WMF004749
全球
歐元
2024/08/13
股票型
159.88
穩健型
1.19
無配息
交易說明
-4.18
117/199
0.93
101/199
10.20
105/199
17.73
68/197
34.67
45/191
29.28
35/174
60.55
49/158
3.46
-0.22
0.98
0.11
4
5
4
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-美元
WMF002382
大中華地區
美元
2024/08/14
債券型
9.7493
穩健型
0.1
無配息
交易說明
-0.01
32/56
3.75
8/56
10.20
8/56
9.91
38/56
9.53
52/56
-6.76
40/55
-11.51
34/51
2.85
-0.64
0.46
-0.29
3
3
2
觀察 申購
安聯全球綠能趨勢基金-A (新臺幣)
WMF001883
全球
台幣
2024/08/14
股票型
11.86
穩健型
-0.25
無配息
交易說明
-5.26
140/199
-5.78
192/199
10.19
106/199
5.41
174/197
11.75
147/191
5.50
127/174
34.35
118/158
5.64
-0.96
1.29
0.04
1
1
2
觀察 申購
富達基金-歐元債券基金(A股月配息)
WMF001350
歐洲
歐元
2024/08/14
債券型
10.59
保守型
0.09
月配
交易說明
2.76
4/305
5.44
12/304
10.19
22/302
12.11
46/295
14.58
159/286
-5.55
250/278
-8.37
204/224
2.42
0.14
1.34
-0.20
4
3
2
觀察 申購
法巴全球新興市場精選債券基金 RH (歐元)
WMF001754
新興市場
歐元
2024/08/13
債券型
58.8
穩健型
0.32
無配息
交易說明
1.24
223/305
3.81
179/304
10.19
77/302
9.31
95/295
30.85
13/286
-7.92
150/278
-14.06
179/224
3.42
-0.55
1.55
-0.17
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)A-累積
WMF001974
全球
歐元
2024/08/14
平衡型
118.093
穩健型
0.41
無配息
交易說明
-0.42
/
2.80
/
10.17
/
10.86
/
24.76
/
3.42
/
5.51
/
2.29
-0.39
0.78
-0.12
1
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動
WMF001975
全球
歐元
2024/08/14
平衡型
68.8002
穩健型
0.41
季配
交易說明
-0.42
/
2.80
/
10.17
/
10.84
/
24.77
/
3.45
/
5.55
/
2.29
-0.39
0.78
-0.12
1
1
2
觀察 申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 美元
WMF001143
全球
美元
2024/08/14
股票型
33.15
穩健型
0.69
無配息
交易說明
-5.89
149/199
0.32
115/199
10.17
107/199
16.73
83/197
27.57
80/191
20.40
69/174
72.00
24/158
2.98
-0.35
0.92
-0.02
4
4
5
觀察 申購
瀚亞投資- 全球科技股票基金 A
WMF001515
全球
美元
2024/08/14
股票型
68.105
穩健型
0.57
無配息
交易說明
-10.14
24/41
1.16
21/40
10.17
19/39
36.70
8/39
60.67
5/39
38.47
7/34
123.23
13/29
5.08
-0.35
0.89
0.04
3
4
3
觀察 申購
野村環球證券投資信託基金-人民幣計價
WMF004307
全球
人民幣
2024/08/13
股票型
27.16
穩健型
1.22
無配息
交易說明
-3.37
110/199
1.85
81/199
10.17
83/199
21.53
28/197
24.14
37/191
9.24
63/174
58.43
44/158
3.37
-0.67
0.96
-0.01
2
3
3
觀察 申購
富達基金-歐元債券基金(歐元累積)
WMF001351
歐洲
歐元
2024/08/14
債券型
15.26
保守型
0.06
無配息
交易說明
2.80
4/305
5.43
12/304
10.16
22/302
12.07
46/295
14.57
159/286
-5.53
250/278
-8.39
204/224
2.41
0.14
1.33
-0.20
4
3
2
觀察 申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股H月配息澳幣避險
WMF004267
全球
澳元
2024/08/14
債券型
8.794
穩健型
0.19
月配
交易說明
-1.87
124/305
3.21
66/304
10.15
56/302
12.22
66/295
9.02
81/286
1.27
29/278
4.88
31/224
2.37
-0.29
0.06
-0.19
3
2
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元 A (acc)股
WMF004336
新興市場
美元
2024/08/14
平衡型
10.49
積極型
-0.19
無配息
交易說明
-2.87
112/185
-0.28
162/182
10.15
38/180
11.57
79/173
25.97
14/158
8.44
66/141
13.94
72/119
2.27
-0.48
1.00
-0.11
4
4
3
觀察 申購
聯博多元資產收益組合基金AD類型(澳幣)
WMF003584
全球
澳元
2024/08/13
平衡型
13.01
穩健型
1.0
月配
交易說明
-5.22
82/185
0.83
109/182
10.15
118/180
14.22
77/173
9.53
81/158
-1.55
78/141
16.75
45/119
3.71
-0.37
0.39
-0.09
2
2
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股
WMF004338
新興市場
美元
2024/08/14
平衡型
6.2
積極型
-0.16
季配
交易說明
-2.87
112/185
-0.20
162/182
10.15
38/180
11.57
79/173
26.03
14/158
8.40
66/141
13.94
72/119
2.31
-0.48
1.01
-0.11
4
4
3
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(後收型)
WMF004056
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
10.38
積極型
0.38
月配
交易說明
0.29
202/305
2.9
99/304
10.14
13/302
14.33
11/295
23.29
26/286
6.37
125/278
0
/
1.60
-0.07
1.11
-0.16
4
4
2
觀察 申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每季派息)
WMF000861
全球
美元
2024/08/14
平衡型
129.0
穩健型
0.41
季配
交易說明
-0.85
16/185
2.65
11/182
10.14
9/180
13.02
59/173
18.67
37/158
19.21
91/141
22.87
86/119
1.58
-0.03
0.66
-0.07
4
4
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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