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富達基金-歐元公司債基金 A股月配息歐元
WMF002332
全球
歐元
2024/08/14
債券型
11.13
保守型
0.08
月配
交易說明
2.11
14/305
4.80
24/304
10.42
12/302
13.81
16/295
21.15
61/286
-0.21
195/278
-1.99
165/224
2.15
0.11
1.08
-0.15
3
3
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積
WMF000608
金磚四國
美元
2024/08/14
股票型
199.6011
積極型
-0.16
無配息
交易說明
-4.75
32/71
-2.73
54/70
10.42
29/70
1.87
56/69
2.96
62/68
-23.67
61/68
-10.89
63/68
3.49
-0.58
0.90
-0.28
1
1
2
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Aadm (澳幣避險月配)
WMF001544
亞洲區日本除外
澳元
2024/08/14
債券型
6.16
穩健型
0.19
月配
交易說明
-2.03
24/56
3.12
22/56
10.42
12/56
13.00
13/56
7.91
16/56
-12.50
28/55
-11.72
30/51
2.74
-0.69
0.20
-0.30
2
2
1
觀察 申購
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元(後收型)
WMF004068
全球
美元
2024/08/14
股票型
20.02
穩健型
0.4
月配
交易說明
-2.61
67/199
2.69
52/199
10.42
87/199
19.06
47/197
31.89
46/191
34.76
9/174
55.16
46/158
2.10
-0.02
0.79
0.06
4
4
5
觀察 申購
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元
WMF001239
全球
美元
2024/08/14
股票型
24.21
穩健型
0.66
無配息
交易說明
-2.58
68/199
1.23
96/199
10.42
103/199
13.91
118/197
25.92
89/191
24.13
54/174
46.22
90/158
2.56
-0.25
0.81
-0.01
3
4
5
觀察 申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(美元分配)
WMF002949
全球
美元
2024/08/14
平衡型
7.87
穩健型
0.38
月配
交易說明
-2.85
88/185
3.31
18/182
10.41
21/180
18.39
7/173
26.14
10/158
20.08
14/141
30.93
30/119
2.06
-0.02
0.53
-0.05
5
5
4
觀察 申購
富邦台美雙星多重資產基金B類型(新台幣配息)
WMF004661
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
12.8241
穩健型
0.28
月配
交易說明
-5.36
159/185
1.77
47/182
10.40
19/180
25.42
3/173
0
/
0
/
0
/
3.38
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
群益全球關鍵生技基金N-美元(後收型)
WMF003821
全球
美元
2024/08/14
股票型
12.0807
穩健型
0.37
無配息
交易說明
-3.36
18/26
3.90
18/26
10.40
12/26
19.14
2/26
18.55
15/25
20.39
10/22
0
/
2.93
-0.46
0.63
-0.04
4
2
4
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(美元累積)
WMF001333
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
19.31
穩健型
0.36
無配息
交易說明
0.46
178/305
2.99
102/304
10.40
17/302
12.60
39/295
19.58
93/286
-6.46
258/278
-8.77
208/224
1.99
-0.4
1.17
-0.24
2
3
2
觀察 申購
野村亞太新興債券基金-月配型人民幣計價
WMF003226
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/13
債券型
6.5464
積極型
0.08
月配
交易說明
0.71
41/56
4.31
18/56
10.40
16/56
21.41
3/56
24.87
6/56
9.03
12/55
-3.11
29/51
1.60
-0.05
0.38
-0.03
5
4
2
觀察 申購
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)
WMF003388
美國
歐元
2024/08/14
債券型
114.75
穩健型
0.1
無配息
交易說明
1.30
109/126
4.01
106/123
10.39
33/121
10.13
44/118
23.42
14/110
6.78
12/110
3.86
18/93
1.98
-0.41
0.67
-0.10
1
1
2
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(美元)
WMF001332
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
8.409
穩健型
0.38
年配
交易說明
0.45
178/305
2.99
102/304
10.39
17/302
12.57
39/295
19.60
93/286
-6.43
258/278
-8.80
208/224
1.99
-0.41
1.17
-0.24
2
3
2
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(F1穩定月配息-美元)
WMF001425
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
5.996
穩健型
0.36
月配
交易說明
0.45
178/305
2.97
102/304
10.39
17/302
12.55
39/295
19.60
93/286
-6.44
258/278
-8.76
208/224
1.99
-0.41
1.17
-0.24
2
3
2
觀察 申購
摩根亞洲基金-一般型
WMF000152
亞洲區日本除外
台幣
2024/08/13
股票型
65.27
積極型
0.16
無配息
交易說明
-8.12
68/77
-2.52
63/77
10.38
43/77
3.85
68/77
6.41
61/77
-14.21
67/77
14.59
51/77
3.88
-0.61
0.99
-0.09
2
2
3
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)
WMF001330
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
8.326
穩健型
0.37
月配
交易說明
0.45
178/305
2.97
102/304
10.38
17/302
12.55
39/295
19.61
93/286
-6.45
258/278
-8.80
208/224
1.99
-0.41
1.17
-0.24
2
3
2
觀察 申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 Hedged A2 澳幣
WMF001828
全球
澳元
2024/08/14
股票型
15.04
穩健型
0.66
無配息
交易說明
-5.02
12/53
-1.67
27/53
10.38
21/53
12.29
17/53
10.11
17/53
0.24
13/53
37.37
12/53
6.01
-0.41
1.14
-0.03
1
1
1
觀察 申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益全球關鍵生技基金 美元
WMF001682
全球
美元
2024/08/14
股票型
21.2326
穩健型
0.37
無配息
交易說明
-3.36
18/26
3.88
18/26
10.38
12/26
19.12
2/26
18.53
15/25
20.37
10/22
38.21
17/21
2.93
-0.46
0.63
-0.04
4
2
5
觀察 申購
野村亞太收益多重資產基金-月配型新台幣計價
WMF003306
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
平衡型
6.0983
穩健型
0.52
月配
交易說明
-6.29
173/185
-1.74
170/182
10.37
34/180
16.73
21/173
12.28
115/158
-6.46
125/141
7.03
99/119
3.74
-0.54
0.74
-0.08
1
2
2
觀察 申購
景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股 歐元
WMF002078
新興市場
歐元
2024/08/14
債券型
12.6612
穩健型
0.21
無配息
交易說明
1.30
206/305
4.20
135/304
10.37
75/302
12.18
32/295
29.08
21/286
-4.01
101/278
-3.58
66/224
1.91
-0.46
0.64
-0.19
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003930
新興市場
澳元
2024/08/14
平衡型
58.767
積極型
0.65
月配
交易說明
-6.35
140/185
-1.58
166/182
10.37
45/180
7.98
127/173
6.14
47/158
-17.25
103/141
-1.60
69/119
4.22
-0.87
-1.18
-0.21
2
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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